Comparaison Détaillée d'Actions CompoSecure [CMPO] vs Worthington [WOR]
CompoSecure
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Worthington
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : CompoSecure gagne sur 10 métriques, Worthington gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. CompoSecure semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CompoSecure | Worthington | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,73 | 252,86 | CompoSecure |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -19,59 | 2,86 | CompoSecure |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 36,08 | CompoSecure |
| Ratio PEG | -0,09 | 5,63 | CompoSecure |
| VE/BAIIA | 38,33 | 25,31 | Worthington |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -28,15% | 8,91% | Worthington |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,95% | 3,86% | CompoSecure |
| Marge BAIIA (12M) | 17,95% | 3,86% | CompoSecure |
| Rendement des Capitaux Propres | 37,45% | 11,36% | CompoSecure |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,33% | 2,43% | CompoSecure |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $121,11 M | $159,16 M | Worthington |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,15% | N/A |
| Rendement 1 An | 66,67% | 37,54% | CompoSecure |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,79 | 2,31 | Worthington |
| Valeur d'Entreprise | $2,08 Md | $2,92 Md | Worthington |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,77 | 2,43 | Worthington |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $24 | Worthington |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,01 | $0,22 | Worthington |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,00 | 1,08 | CompoSecure |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions CompoSecure vs Worthington
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | -2,80% | -5,04% | 2,06% | 33,42% | 97,60% | 56,03% |
| Worthington | -0,41% | 1,22% | -14,57% | -13,68% | 21,25% | 42,23% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | 66,67% | 358,33% | 141,76% | 141,76% | 141,76% | 141,76% |
| Worthington | 37,54% | 111,69% | 80,75% | 201,09% | 496,34% | 377,17% |
Sentiment Basé sur les Actualités : CompoSecure vs Worthington
CompoSecure
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour CompoSecure, marqué par le problème sérieux de radiation de la cote du Nasdaq, aux côtés d'améliorations positives des analystes et de perspectives industrielles favorables. Cela crée un récit d'investissement mitigé, avec des risques importants et des récompenses potentielles, ce qui en fait une période cruciale pour l'avenir de la société.
Worthington
Sentiment basé sur les actualités : POSITIVE
Worthington Enterprises a connu un mois particulièrement positif, marqué par un dépassement significatif des bénéfices, une évaluation « sous-évaluée » par les analystes et des actions continues en faveur des actionnaires, telles que les rachats d'actions et les dividendes. Ces facteurs suggèrent collectivement un argument d'investissement renforcé et des perspectives d'avenir améliorées pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : CompoSecure vs Worthington
| Métrique | CMPO | WOR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,09B | $2,77B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 768 890 | 506 030 |
| Volume Moyen 90 Jours | 989 753 | 318 193 |
| Dernière Clôture | $19,80 | $55,40 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,24 - $21,00 | $37,88 - $70,91 |
| % du Plus Haut 52S | -5,71% | -21,87% |
| Plus Haut Historique | $21,00 (Sep 29, 2025) | $70,91 (Jun 25, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -5,71% | -21,87% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -1,00% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,00% | 0,45% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,28% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,37% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 36,08 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,04 | $19,47 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,05 | $3,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $66,60M | $209,66M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $159,49M | $13,52M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,68 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CompoSecure vs Worthington
| Métrique | CMPO | WOR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,73 | 252,86 |
| C/B Prospectif | 18,03 | 20,16 |
| Ratio PEG | -0,09 | 5,63 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,79 | 2,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -19,59 | 2,86 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,09B | $2,77B |
| Valeur d'Entreprise | $2,08B | $2,92B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,77 | 2,43 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 38,33 | 25,31 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,00 | 1,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,04 | $19,47 |
Comparaison des États Financiers : CompoSecure vs Worthington
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | WOR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $0 | $317,88M |
| Coût des Marchandises Vendues | $0 | $224,65M |
| Bénéfice Brut | $0 | $93,23M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-2,66M | $21,78M |
| BAIIA | $-2,64M | $73,01M |
| Revenu Avant Impôts | $-66,80M | $8,33M |
| Impôt sur le Revenu | $-1,76M | $4,72M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-26,13M | $3,61M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | WOR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $9,51M | $250,08M |
| Total des Actifs Circulants | $10,83M | $685,37M |
| Total des Passifs Circulants | $47,09M | $196,84M |
| Dette à Long Terme | $0 | $320,04M |
| Total des Capitaux Propres | $-87,31M | $938,24M |
| Bénéfices Non Distribués | $-293,59M | $624,53M |
| Immobilisations Corporelles | $0 | $22,70M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | WOR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $9,71M | $7,85M |
| Dépenses d'Investissement | $0 | $-13,09M |
| Flux de Trésorerie Libre | $2,62M | $49,33M |
| Remboursement de Dette | $0 | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-6,77M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CMPO | WOR |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,92M | 678 480 |
| Short Ratio | 2,52 | 3,61 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 768 890 | 506 030 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 989 753 | 318 193 |
| Shares Outstanding | 100,46M | 49,24M |
| Float Shares | 38,20M | 30,95M |
| % Held by Insiders | 0,54% | 0,38% |
| % Held by Institutions | 0,61% | 0,52% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CompoSecure vs Worthington
| Métrique | CMPO | WOR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,68 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,08 | $6,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,58% | 2,96% |
| 3-Year Total Dividends | $0,25 | $19,11 |
| Date Ex-Dividende | May 17, 2024 | Jun 13, 2025 |