Comparaison Détaillée d'Actions CompoSecure [CMPOW] vs Insteel Industries [IIIN]
CompoSecure
NASDAQ
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Insteel Industries
NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : CompoSecure gagne sur 10 métriques, Insteel Industries gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. CompoSecure semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CompoSecure | Insteel Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 22,56 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 1,95 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 1,15 | CompoSecure |
| Ratio PEG | N/A | 12,77 | N/A |
| VE/BAIIA | 8,95 | 11,14 | CompoSecure |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -28,15% | 5,15% | Insteel Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,95% | 11,21% | CompoSecure |
| Marge BAIIA (12M) | 17,95% | 11,21% | CompoSecure |
| Rendement des Capitaux Propres | 37,45% | 8,87% | CompoSecure |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,33% | 5,69% | CompoSecure |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $121,11 M | $39,06 M | CompoSecure |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,04% | N/A |
| Rendement 1 An | 481,60% | 14,53% | CompoSecure |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,26 | 1,15 | Insteel Industries |
| Valeur d'Entreprise | $1,08 Md | $646,66 M | CompoSecure |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,56 | 1,07 | Insteel Industries |
| Marge Brute (12M) | 48,06% | 17,11% | CompoSecure |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $31 | Insteel Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | N/A | $1,59 | N/A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,97 | 0,69 | Insteel Industries |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions CompoSecure vs Insteel Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | 46,07% | 57,74% | 45,62% | 120,47% | 118,94% | 103,87% |
| Insteel Industries | 1,36% | 1,59% | -7,00% | 1,13% | 25,82% | 36,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | 481,60% | 1 042,17% | 148,17% | 53,40% | 28,28% | 28,28% |
| Insteel Industries | 14,53% | 10,23% | 86,53% | 98,84% | 322,50% | 367,06% |
Analyse de Performance et Santé Financière : CompoSecure vs Insteel Industries
| Métrique | CMPOW | IIIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $952,39M | $696,23M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 43 726 | 96 744 |
| Volume Moyen 90 Jours | 34 127 | 143 425 |
| Dernière Clôture | $9,48 | $35,87 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,79 - $9,51 | $22,49 - $41,64 |
| % du Plus Haut 52S | -0,32% | -13,86% |
| Plus Haut Historique | $14,51 (Jan 08, 2018) | $47,70 (May 02, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -34,67% | -24,80% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,41% | 0,23% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,42% | 1,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,28% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,37% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 1,15 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,04 | $18,35 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,05 | $2,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $66,60M | $60,40M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $159,49M | $31,76M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,04% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,06 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CompoSecure vs Insteel Industries
| Métrique | CMPOW | IIIN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 22,56 |
| C/B Prospectif | N/A | 12,77 |
| Ratio PEG | N/A | 12,77 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,26 | 1,15 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 1,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $952,39M | $696,23M |
| Valeur d'Entreprise | $1,08B | $646,66M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,56 | 1,07 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,95 | 11,14 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,97 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,04 | $18,35 |
Comparaison des États Financiers : CompoSecure vs Insteel Industries
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPOW | IIIN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $59,82M | $160,66M |
| Coût des Marchandises Vendues | $31,08M | $136,13M |
| Bénéfice Brut | $28,75M | $24,53M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $6,04M | $13,73M |
| BAIIA | $7,81M | $18,63M |
| Revenu Avant Impôts | $33,65M | $13,33M |
| Impôt sur le Revenu | $27,00M | $3,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | $21,49M | $10,23M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPOW | IIIN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $9,51M | $28,42M |
| Total des Actifs Circulants | $10,83M | $210,79M |
| Total des Passifs Circulants | $47,09M | $54,43M |
| Dette à Long Terme | $0 | $1,90M |
| Total des Capitaux Propres | $-87,31M | $341,41M |
| Bénéfices Non Distribués | $-293,59M | $234,65M |
| Immobilisations Corporelles | $0 | $3,52M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPOW | IIIN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $9,71M | $-9,49M |
| Dépenses d'Investissement | $0 | $37 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $2,62M | $-5,54M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-66 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-1,13M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CMPOW | IIIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 396 148 |
| Short Ratio | N/A | 2,96 |
| Short % of Float | N/A | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 43 726 | 96 744 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 34 127 | 143 425 |
| Shares Outstanding | 100,46M | 19,45M |
| Float Shares | 36,10M | 18,50M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,05% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,87% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CompoSecure vs Insteel Industries
| Métrique | CMPOW | IIIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,06 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,04% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,91 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,69% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,74 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 14, 2025 |