Comparaison Détaillée d'Actions CompoSecure [CMPOW] vs Proto Labs [PRLB]
CompoSecure
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Proto Labs
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : CompoSecure gagne sur 11 métriques, Proto Labs gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. CompoSecure semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CompoSecure | Proto Labs | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 77,70 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 1,67 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 0,43 | CompoSecure |
| Ratio PEG | N/A | 31,71 | N/A |
| VE/BAIIA | 8,95 | 17,58 | CompoSecure |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -28,15% | 2,91% | Proto Labs |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,95% | 3,79% | CompoSecure |
| Marge BAIIA (12M) | 17,95% | 3,79% | CompoSecure |
| Rendement des Capitaux Propres | 37,45% | 2,19% | CompoSecure |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,33% | 1,86% | CompoSecure |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $121,11 M | $68,66 M | CompoSecure |
| Rendement 1 An | 481,60% | 64,62% | CompoSecure |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,26 | 2,19 | Proto Labs |
| Valeur d'Entreprise | $1,08 Md | $1,01 Md | CompoSecure |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,56 | 1,99 | Proto Labs |
| Marge Brute (12M) | 48,06% | 44,26% | CompoSecure |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $21 | Proto Labs |
| Bénéfice par Action (Dilué) | N/A | $0,60 | N/A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,97 | 1,33 | CompoSecure |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions CompoSecure vs Proto Labs
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | 46,07% | 57,74% | 45,62% | 120,47% | 118,94% | 103,87% |
| Proto Labs | 0,71% | 7,94% | 14,52% | 15,97% | 10,29% | 20,31% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | 481,60% | 1 042,17% | 148,17% | 53,40% | 28,28% | 28,28% |
| Proto Labs | 64,62% | 0,41% | -64,70% | -37,37% | 60,76% | 60,76% |
Analyse de Performance et Santé Financière : CompoSecure vs Proto Labs
| Métrique | CMPOW | PRLB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $952,39M | $1,11B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 43 726 | 241 390 |
| Volume Moyen 90 Jours | 34 127 | 196 843 |
| Dernière Clôture | $9,48 | $46,62 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,79 - $9,51 | $26,35 - $48,00 |
| % du Plus Haut 52S | -0,32% | -2,88% |
| Plus Haut Historique | $14,51 (Jan 08, 2018) | $286,57 (Jan 25, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -34,67% | -83,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,41% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,42% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,28% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,37% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 0,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,04 | $27,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,05 | $4,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $66,60M | $71,01M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $159,49M | $64,86M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CompoSecure vs Proto Labs
| Métrique | CMPOW | PRLB |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 77,70 |
| C/B Prospectif | N/A | 31,71 |
| Ratio PEG | N/A | 31,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,26 | 2,19 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 1,67 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $952,39M | $1,11B |
| Valeur d'Entreprise | $1,08B | $1,01B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,56 | 1,99 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,95 | 17,58 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,97 | 1,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,04 | $27,84 |
Comparaison des États Financiers : CompoSecure vs Proto Labs
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPOW | PRLB |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $59,82M | $135,06M |
| Coût des Marchandises Vendues | $31,08M | $75,29M |
| Bénéfice Brut | $28,75M | $59,77M |
| Recherche et Développement | N/A | $11,17M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $6,04M | $5,12M |
| BAIIA | $7,81M | $13,84M |
| Revenu Avant Impôts | $33,65M | $6,67M |
| Impôt sur le Revenu | $27,00M | $2,25M |
| Bénéfice Net (Profit) | $21,49M | $4,43M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPOW | PRLB |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $9,51M | $82,69M |
| Total des Actifs Circulants | $10,83M | $194,41M |
| Total des Passifs Circulants | $47,09M | $62,09M |
| Dette à Long Terme | $0 | $1,70M |
| Total des Capitaux Propres | $-87,31M | $656,80M |
| Bénéfices Non Distribués | $-293,59M | $236,55M |
| Immobilisations Corporelles | $0 | $224,29M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPOW | PRLB |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $9,71M | $11,14M |
| Dépenses d'Investissement | $0 | $-1,26M |
| Flux de Trésorerie Libre | $2,62M | $17,12M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-76 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-22,14M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CMPOW | PRLB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 656 829 |
| Short Ratio | N/A | 3,78 |
| Short % of Float | N/A | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 43 726 | 241 390 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 34 127 | 196 843 |
| Shares Outstanding | 100,46M | 24,23M |
| Float Shares | 36,10M | 23,60M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,01% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,94% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CompoSecure vs Proto Labs
| Métrique | CMPOW | PRLB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |