Comparaison Détaillée d'Actions Concentrix [CNXC] vs Epam Systems [EPAM]
Concentrix
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Epam Systems
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Concentrix gagne sur 8 métriques, Epam Systems gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Epam Systems semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Concentrix | Epam Systems | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,22 | 21,99 | Concentrix |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,69 | 2,34 | Concentrix |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 111,13 | 4,44 | Epam Systems |
| Ratio PEG | 0,02 | -2,51 | Epam Systems |
| VE/BAIIA | 5,26 | 10,79 | Concentrix |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,25% | 7,91% | Epam Systems |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,92% | 9,63% | Epam Systems |
| Marge BAIIA (12M) | 5,92% | 9,63% | Epam Systems |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,43% | 11,35% | Epam Systems |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,85% | 8,49% | Epam Systems |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $428,73 M | $527,02 M | Epam Systems |
| Rendement du Dividende | 3,51% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -0,83% | -21,80% | Concentrix |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,31 | 1,69 | Concentrix |
| Valeur d'Entreprise | $7,48 Md | $7,71 Md | Epam Systems |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,77 | 1,52 | Concentrix |
| Marge Brute (12M) | N/A | 28,77% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $153 | $89 | Concentrix |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,72 | $7,01 | Epam Systems |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,55 | 1,66 | Concentrix |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Concentrix vs Epam Systems
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentrix | -1,49% | -0,61% | -9,52% | -16,13% | 0,74% | 9,19% |
| Epam Systems | -1,04% | -1,29% | -7,26% | -15,26% | 5,22% | -33,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentrix | -0,83% | -59,61% | -40,58% | -40,58% | -40,58% | -40,58% |
| Epam Systems | -21,80% | -53,35% | -56,50% | 92,54% | 992,48% | 992,48% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Concentrix vs Epam Systems
Concentrix
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Concentrix a annoncé des résultats mitigés pour le troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires supérieur aux attentes mais des bénéfices par action (BPA) et un EBITDA inférieurs aux prévisions, ce qui a entraîné une révision à la baisse des perspectives. Cependant, la société continue d'investir dans l'IA et de restituer du capital aux actionnaires, créant ainsi un récit d'investissement complexe avec des éléments positifs et négatifs.
Epam Systems
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les bénéfices d'EPAM au T2 2025 ont considérablement dépassé les attentes, entraînant une révision à la hausse des prévisions et des relèvements positifs par les analystes. Ceci, combiné à des initiatives stratégiques en IA et en expériences immersives, crée un récit d'investissement positif pour le mois.
Analyse de Performance et Santé Financière : Concentrix vs Epam Systems
| Métrique | CNXC | EPAM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,10B | $8,64B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 434 880 | 756 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 944 133 | 845 563 |
| Dernière Clôture | $47,54 | $152,51 |
| Fourchette 52 Semaines | $36,28 - $66,00 | $138,15 - $269,00 |
| % du Plus Haut 52S | -27,97% | -43,30% |
| Plus Haut Historique | $208,48 (Feb 07, 2022) | $725,40 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -77,20% | -78,98% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,30% | -0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 111,13 | 4,44 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $69,83 | $65,85 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,63 | $18,70 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $648,78M | $449,58M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $3,74B | $540,61M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,51% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,68 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Concentrix vs Epam Systems
| Métrique | CNXC | EPAM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,22 | 21,99 |
| C/B Prospectif | 3,92 | 13,77 |
| Ratio PEG | 0,02 | -2,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,31 | 1,69 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,69 | 2,34 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,10B | $8,64B |
| Valeur d'Entreprise | $7,48B | $7,71B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,77 | 1,52 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,26 | 10,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,55 | 1,66 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $69,83 | $65,85 |
Comparaison des États Financiers : Concentrix vs Epam Systems
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CNXC | EPAM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,37B | $1,30B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,52B | $952,01M |
| Bénéfice Brut | $855,90M | $349,68M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $168,87M | $99,33M |
| BAIIA | $334,50M | $151,42M |
| Revenu Avant Impôts | $100,79M | $94,42M |
| Impôt sur le Revenu | $30,54M | $20,94M |
| Bénéfice Net (Profit) | $70,26M | $73,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CNXC | EPAM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $308,00M | $1,17B |
| Total des Actifs Circulants | $2,96B | $2,42B |
| Total des Passifs Circulants | $1,79B | $789,12M |
| Dette à Long Terme | $4,90B | $118,67M |
| Total des Capitaux Propres | $4,03B | $3,64B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,24B | $2,47B |
| Immobilisations Corporelles | $0 | $327,67M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CNXC | EPAM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $231,10M | $82,27M |
| Dépenses d'Investissement | $-55,79M | $-9,33M |
| Flux de Trésorerie Libre | $180,74M | $14,83M |
| Remboursement de Dette | $-1,45B | $-684 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-46,82M | $-160,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CNXC | EPAM |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,66M | 1,87M |
| Short Ratio | 12,27 | 2,26 |
| Short % of Float | 0,15% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 434 880 | 756 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 944 133 | 845 563 |
| Shares Outstanding | 64,24M | 56,87M |
| Float Shares | 35,03M | 53,79M |
| % Held by Insiders | 0,16% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Concentrix vs Epam Systems
| Métrique | CNXC | EPAM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,68 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,51% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,33 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,49% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Oct 24, 2025 | N/A |