Comparaison Détaillée d'Actions Vita Coco Co [COCO] vs Primo Brands [PRMB]
Vita Coco Co
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Primo Brands
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Vita Coco Co gagne sur 11 métriques, Primo Brands gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Vita Coco Co semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vita Coco Co | Primo Brands | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 37,09 | 88,58 | Vita Coco Co |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,59 | 2,76 | Primo Brands |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,98 | 176,38 | Vita Coco Co |
| Ratio PEG | 2,10 | -1,23 | Primo Brands |
| VE/BAIIA | 29,90 | 13,30 | Primo Brands |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,50% | -0,80% | Vita Coco Co |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,89% | 9,39% | Vita Coco Co |
| Marge BAIIA (12M) | 14,89% | 9,39% | Vita Coco Co |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,36% | -2,40% | Vita Coco Co |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,64% | 4,76% | Vita Coco Co |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $41,93 M | $272,90 M | Primo Brands |
| Rendement 1 An | 40,33% | -10,56% | Vita Coco Co |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,03 | 1,48 | Primo Brands |
| Valeur d'Entreprise | $2,10 Md | $14,29 Md | Primo Brands |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,74 | 2,36 | Primo Brands |
| Marge Brute (12M) | 36,30% | 31,26% | Vita Coco Co |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $19 | Primo Brands |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,07 | $-0,09 | Vita Coco Co |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,36 | 0,73 | Vita Coco Co |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Vita Coco Co vs Primo Brands
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita Coco Co | 0,48% | 3,60% | 18,18% | 19,81% | 13,39% | 13,77% |
| Primo Brands | 0,80% | -7,60% | -9,70% | -23,90% | -29,96% | -27,04% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita Coco Co | 40,33% | 226,10% | 186,59% | 186,59% | 186,59% | 186,59% |
| Primo Brands | -10,56% | 78,74% | 63,37% | 102,96% | 170,78% | 29,20% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Vita Coco Co vs Primo Brands
Vita Coco Co
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Vita Coco a connu un mois très positif, son action atteignant un sommet historique et dépassant les attentes des analystes au T2. Les initiatives de marketing stratégiques et la surperformance continue du marché contribuent à un récit d'investissement solide, bien que les ventes d'initiés introduisent une légère note de prudence.
Primo Brands
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Primo Brands, incluant des surprises de bénéfices solides contrées par des dégradations d'analystes et des défis opérationnels. L'achat continu par les initiés suggère de la confiance, mais les perspectives à court terme baissières et les changements de direction ajoutent de la complexité au tableau d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Vita Coco Co vs Primo Brands
| Métrique | COCO | PRMB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,27B | $8,98B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 858 636 | 4 583 940 |
| Volume Moyen 90 Jours | 787 062 | 6 330 787 |
| Dernière Clôture | $39,98 | $22,61 |
| Fourchette 52 Semaines | $25,79 - $40,71 | $21,60 - $35,85 |
| % du Plus Haut 52S | -1,79% | -36,93% |
| Plus Haut Historique | $40,71 (Sep 15, 2025) | $37,75 (Nov 01, 1993) |
| % du Plus Haut Historique | -1,79% | -40,11% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,32% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,20% | -0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | -0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | -0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,98 | 176,38 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,23 | $8,70 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,94 | $1,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $28,26M | $554,80M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $898 375 | $726,85M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vita Coco Co vs Primo Brands
| Métrique | COCO | PRMB |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 37,09 | 88,58 |
| C/B Prospectif | 35,76 | 21,85 |
| Ratio PEG | 2,10 | -1,23 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,03 | 1,48 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,59 | 2,76 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,27B | $8,98B |
| Valeur d'Entreprise | $2,10B | $14,29B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,74 | 2,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,90 | 13,30 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,36 | 0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,23 | $8,70 |
Comparaison des États Financiers : Vita Coco Co vs Primo Brands
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COCO | PRMB |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $130,92M | $1,61B |
| Coût des Marchandises Vendues | $82,84M | $1,09B |
| Bénéfice Brut | $48,09M | $521,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $19,29M | $193,00M |
| BAIIA | $16,10M | $321,50M |
| Revenu Avant Impôts | $24,36M | $52,40M |
| Impôt sur le Revenu | $5,48M | $17,70M |
| Bénéfice Net (Profit) | $18,88M | $28,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COCO | PRMB |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $153,61M | $449,00M |
| Total des Actifs Circulants | $351,48M | $1,39B |
| Total des Passifs Circulants | $93,37M | $1,31B |
| Dette à Long Terme | $12,58M | $5,53B |
| Total des Capitaux Propres | $277,86M | $3,33B |
| Bénéfices Non Distribués | $175,58M | $-1,64B |
| Immobilisations Corporelles | $13,74M | $2,67B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COCO | PRMB |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-4,83M | $81,90M |
| Dépenses d'Investissement | $-559 000 | $-62,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-10,36M | $-30,70M |
| Remboursement de Dette | $-2 000 | $-16,20M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-1,50M | $-119,20M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COCO | PRMB |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,67M | 11,03M |
| Short Ratio | 5,64 | 1,62 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 858 636 | 4 583 940 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 787 062 | 6 330 787 |
| Shares Outstanding | 56,96M | 379,79M |
| Float Shares | 43,50M | 233,67M |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 1,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vita Coco Co vs Primo Brands
| Métrique | COCO | PRMB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |