Comparaison Détaillée d'Actions Vita Coco Co [COCO] vs Primo Water [PRMW]
Vita Coco Co
NASDAQ
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Primo Water
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Vita Coco Co gagne sur 7 métriques, Primo Water gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Primo Water semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vita Coco Co | Primo Water | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 37,09 | 47,47 | Vita Coco Co |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,59 | 2,45 | Primo Water |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,98 | 0,97 | Primo Water |
| Ratio PEG | 2,10 | 3,32 | Vita Coco Co |
| VE/BAIIA | 29,90 | 12,63 | Primo Water |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,50% | 64,17% | Primo Water |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,89% | 9,15% | Vita Coco Co |
| Marge BAIIA (12M) | 14,89% | 9,15% | Vita Coco Co |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,36% | 16,52% | Vita Coco Co |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,64% | 6,76% | Vita Coco Co |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $41,93 M | $202,60 M | Primo Water |
| Rendement 1 An | 40,33% | -7,68% | Vita Coco Co |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,03 | 2,04 | Primo Water |
| Valeur d'Entreprise | $2,10 Md | $4,53 Md | Primo Water |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,74 | 2,56 | Primo Water |
| Marge Brute (12M) | 36,30% | 64,69% | Primo Water |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $11 | Primo Water |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,07 | $1,48 | Primo Water |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,36 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Vita Coco Co vs Primo Water
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita Coco Co | 0,48% | 3,60% | 18,18% | 19,81% | 13,39% | 13,77% |
| Primo Water | 0,80% | -7,60% | -9,70% | -23,90% | -29,96% | -27,04% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita Coco Co | 40,33% | 226,10% | 186,59% | 186,59% | 186,59% | 186,59% |
| Primo Water | -7,68% | 84,57% | 68,61% | 109,55% | 179,48% | 33,39% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Vita Coco Co vs Primo Water
Vita Coco Co
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Vita Coco a connu un mois très positif, son action atteignant un sommet historique et dépassant les attentes des analystes au T2. Les initiatives de marketing stratégiques et la surperformance continue du marché contribuent à un récit d'investissement solide, bien que les ventes d'initiés introduisent une légère note de prudence.
Primo Water
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté une situation mitigée pour Primo Water, avec une initiation positive par un analyste compensée par des changements exécutifs non divulgués et une projection de BPA neutre. Bien que les perspectives à long terme semblent prometteuses selon l'analyse de William Blair, le manque de clarté concernant les changements de direction introduit une certaine incertitude pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Vita Coco Co vs Primo Water
| Métrique | COCO | PRMW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,27B | $3,61B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 858 636 | 5 117 780 |
| Volume Moyen 90 Jours | 787 062 | 6 465 088 |
| Dernière Clôture | $39,98 | $22,61 |
| Fourchette 52 Semaines | $25,79 - $40,71 | $21,60 - $35,85 |
| % du Plus Haut 52S | -1,79% | -36,92% |
| Plus Haut Historique | $40,71 (Sep 15, 2025) | $36,57 (Nov 01, 1993) |
| % du Plus Haut Historique | -1,79% | -38,17% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,20% | 0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,64% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,98 | 0,97 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,23 | $9,25 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,94 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $28,26M | $301,90M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $898 375 | $1,34B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vita Coco Co vs Primo Water
| Métrique | COCO | PRMW |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 37,09 | 47,47 |
| C/B Prospectif | 35,76 | 15,23 |
| Ratio PEG | 2,10 | 3,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,03 | 2,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,59 | 2,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,27B | $3,61B |
| Valeur d'Entreprise | $2,10B | $4,53B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,74 | 2,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,90 | 12,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,36 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,23 | $9,25 |
Comparaison des États Financiers : Vita Coco Co vs Primo Water
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COCO | PRMW |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $130,92M | $511,40M |
| Coût des Marchandises Vendues | $82,84M | $180,60M |
| Bénéfice Brut | $48,09M | $330,80M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $19,29M | $68,50M |
| BAIIA | $16,10M | $127,50M |
| Revenu Avant Impôts | $24,36M | $52,10M |
| Impôt sur le Revenu | $5,48M | $13,90M |
| Bénéfice Net (Profit) | $18,88M | $38,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COCO | PRMW |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $153,61M | $667,30M |
| Total des Actifs Circulants | $351,48M | $998,30M |
| Total des Passifs Circulants | $93,37M | $426,10M |
| Dette à Long Terme | $12,58M | $1,40B |
| Total des Capitaux Propres | $277,86M | $1,48B |
| Bénéfices Non Distribués | $175,58M | $194,50M |
| Immobilisations Corporelles | $13,74M | $687,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COCO | PRMW |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-4,83M | $66,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-559 000 | $-33,80M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-10,36M | $59,20M |
| Remboursement de Dette | $-2 000 | $-3,40M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-1,50M | $-100 000 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COCO | PRMW |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,67M | N/A |
| Short Ratio | 5,64 | N/A |
| Short % of Float | 0,16% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 858 636 | 5 117 780 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 787 062 | 6 465 088 |
| Shares Outstanding | 56,96M | 159,48M |
| Float Shares | 43,50M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,11% | N/A |
| % Held by Institutions | 0,86% | N/A |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vita Coco Co vs Primo Water
| Métrique | COCO | PRMW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,55% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,55 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 07, 2024 |