Comparaison Détaillée d'Actions Costco Wholesale [COST] vs BJ's Wholesale Club [BJ]
Costco Wholesale
NASDAQ
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BJ's Wholesale Club
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Costco Wholesale gagne sur 9 métriques, BJ's Wholesale Club gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. BJ's Wholesale Club semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Costco Wholesale | BJ's Wholesale Club | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 53,59 | 22,12 | BJ's Wholesale Club |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 15,42 | 6,05 | BJ's Wholesale Club |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 30,81 | 125,62 | Costco Wholesale |
| Ratio PEG | 4,06 | 4,82 | Costco Wholesale |
| VE/BAIIA | 33,38 | 13,75 | BJ's Wholesale Club |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,92% | 2,77% | Costco Wholesale |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,00% | 4,04% | BJ's Wholesale Club |
| Marge BAIIA (12M) | 4,00% | 4,04% | BJ's Wholesale Club |
| Rendement des Capitaux Propres | 32,08% | 30,84% | Costco Wholesale |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,79% | 7,36% | Costco Wholesale |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $6,63 Md | $312,89 M | Costco Wholesale |
| Rendement du Dividende | 0,64% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 6,51% | 14,41% | BJ's Wholesale Club |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,56 | 0,61 | BJ's Wholesale Club |
| Valeur d'Entreprise | $415,33 Md | $15,24 Md | Costco Wholesale |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,55 | 0,73 | BJ's Wholesale Club |
| Marge Brute (12M) | 12,99% | 18,70% | BJ's Wholesale Club |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $605 | $159 | Costco Wholesale |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $17,60 | $4,36 | Costco Wholesale |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,95 | 0,40 | BJ's Wholesale Club |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Costco Wholesale vs BJ's Wholesale Club
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costco Wholesale | -0,21% | -0,95% | 0,18% | -4,38% | 1,40% | 3,68% |
| BJ's Wholesale Club | 0,35% | -4,06% | -1,55% | -17,50% | -14,29% | 6,39% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costco Wholesale | 6,51% | 99,74% | 165,71% | 546,72% | 1 350,13% | 2 089,16% |
| BJ's Wholesale Club | 14,41% | 28,88% | 137,33% | 296,79% | 296,79% | 296,79% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Costco Wholesale vs BJ's Wholesale Club
Costco Wholesale
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Costco a enregistré de solides résultats pour l'exercice et continue de bénéficier de son modèle d'abonnement, mais doit faire face à une valorisation élevée, un sentiment d'analystes mitigé et un récent recul du cours de l'action. Le prochain rapport sur les bénéfices du T4 sera crucial pour déterminer la trajectoire de la société.
BJ's Wholesale Club
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour BJ's, avec des développements positifs tels que l'expansion et l'investissement institutionnel contrastant avec des ventes d'initiés et des indicateurs techniques préoccupants. Bien que la société continue de croître, ces signaux contradictoires créent de l'incertitude pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois d'une importance modérée.
Analyse de Performance et Santé Financière : Costco Wholesale vs BJ's Wholesale Club
| Métrique | COST | BJ |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $418,31B | $12,70B |
| Catégorie de Capitalisation | Mega cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 342 706 | 1 850 444 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 172 209 | 2 553 648 |
| Dernière Clôture | $943,31 | $93,84 |
| Fourchette 52 Semaines | $867,16 - $1 078,23 | $81,19 - $121,10 |
| % du Plus Haut 52S | -12,51% | -22,51% |
| Plus Haut Historique | $1 078,23 (Feb 10, 2025) | $121,10 (Apr 14, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -12,51% | -22,51% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,13% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,32% | 0,31% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 30,81 | 125,62 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $61,16 | $15,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $33,49 | $0,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $12,43B | $936,63M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $5,91B | $175,05M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,64% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $6,08 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Costco Wholesale vs BJ's Wholesale Club
| Métrique | COST | BJ |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 53,59 | 22,12 |
| C/B Prospectif | 47,93 | 22,69 |
| Ratio PEG | 4,06 | 4,82 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,56 | 0,61 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 15,42 | 6,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $418,31B | $12,70B |
| Valeur d'Entreprise | $415,33B | $15,24B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,55 | 0,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 33,38 | 13,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,95 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $61,16 | $15,93 |
Comparaison des États Financiers : Costco Wholesale vs BJ's Wholesale Club
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COST | BJ |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $63,21B | $5,15B |
| Coût des Marchandises Vendues | $55,00B | $4,18B |
| Bénéfice Brut | $8,21B | $969,50M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $2,53B | $208,62M |
| BAIIA | $3,18B | $278,28M |
| Revenu Avant Impôts | $2,58B | $192,55M |
| Impôt sur le Revenu | $677,00M | $42,78M |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,90B | $149,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COST | BJ |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $13,84B | $39,48M |
| Total des Actifs Circulants | $38,15B | $1,93B |
| Total des Passifs Circulants | $37,58B | $2,51B |
| Dette à Long Terme | $8,18B | $2,38B |
| Total des Capitaux Propres | $27,13B | $1,97B |
| Bénéfices Non Distribués | $20,89B | $1,85B |
| Immobilisations Corporelles | $33,30B | $4,05B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COST | BJ |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $3,46B | $198,59M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,13B | $-140,50M |
| Flux de Trésorerie Libre | $2,33B | $67,60M |
| Remboursement de Dette | $-266,00M | $-91,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-211,00M | $-41,31M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COST | BJ |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,84M | 8,59M |
| Short Ratio | 3,03 | 3,36 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 342 706 | 1 850 444 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 172 209 | 2 553 648 |
| Shares Outstanding | 443,13M | 131,64M |
| Float Shares | 442,24M | 130,92M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,72% | 1,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Costco Wholesale vs BJ's Wholesale Club
| Métrique | COST | BJ |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $6,08 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,64% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $9,67 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,31% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $29,02 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 01, 2025 | N/A |