Comparaison Détaillée d'Actions Consumer Portfolio [CPSS] vs Mastercard [MA]
Consumer Portfolio
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Mastercard
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Consumer Portfolio gagne sur 4 métriques, Mastercard gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Mastercard semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Consumer Portfolio | Mastercard | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,65 | 39,11 | Consumer Portfolio |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,57 | 66,96 | Consumer Portfolio |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1 126,18 | 240,92 | Mastercard |
| Ratio PEG | 2,90 | 2,41 | Mastercard |
| VE/BAIIA | N/A | 28,46 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,11% | 44,93% | Mastercard |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,23% | 59,92% | Mastercard |
| Marge BAIIA (12M) | 14,23% | 59,92% | Mastercard |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,66% | 176,95% | Mastercard |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,55% | 23,68% | Mastercard |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $233,32 M | $13,59 Md | Mastercard |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,53% | N/A |
| Rendement 1 An | -18,94% | 15,24% | Mastercard |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,89 | 17,35 | Consumer Portfolio |
| Valeur d'Entreprise | $3,57 Md | $534,36 Md | Mastercard |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 18,57 | 17,67 | Mastercard |
| Marge Brute (12M) | N/A | 77,23% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $33 | Mastercard |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,80 | $14,84 | Mastercard |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,95 | 0,97 | Consumer Portfolio |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Consumer Portfolio vs Mastercard
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumer Portfolio | 2,55% | 0,52% | -3,89% | -22,00% | -23,63% | -28,08% |
| Mastercard | 0,17% | 1,88% | -1,33% | 2,42% | 19,21% | 10,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumer Portfolio | -18,94% | 61,95% | 67,98% | 51,08% | 770,45% | 39,27% |
| Mastercard | 15,24% | 100,50% | 70,54% | 492,80% | 2 376,72% | 12 791,09% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Consumer Portfolio vs Mastercard
Consumer Portfolio
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour Consumer Portfolio en ce moment.
Mastercard
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Mastercard a enregistré de solides bénéfices au T2, a lancé de nouvelles initiatives dans la publicité et l'identité numérique, et a étendu son soutien aux petites entreprises. Ces développements, combinés à une performance boursière positive, indiquent une trajectoire positive pour la société, bien que la valorisation reste une considération.
Analyse de Performance et Santé Financière : Consumer Portfolio vs Mastercard
| Métrique | CPSS | MA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $177,44M | $524,73B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 15 230 | 2 763 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 19 680 | 2 666 430 |
| Dernière Clôture | $7,86 | $579,81 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,67 - $12,73 | $465,59 - $601,77 |
| % du Plus Haut 52S | -38,30% | -3,65% |
| Plus Haut Historique | $18,25 (Sep 08, 1997) | $601,77 (Aug 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -56,93% | -3,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,03% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,60% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 1,77% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1 126,18 | 240,92 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,64 | $8,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,71 | $10,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $266,09M | $16,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $19,20M | $15,46B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,53% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,84 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Consumer Portfolio vs Mastercard
| Métrique | CPSS | MA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,65 | 39,11 |
| C/B Prospectif | 2,90 | 35,44 |
| Ratio PEG | 2,90 | 2,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,89 | 17,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,57 | 66,96 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $177,44M | $524,73B |
| Valeur d'Entreprise | $3,57B | $534,36B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 18,57 | 17,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 28,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,95 | 0,97 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,64 | $8,67 |
Comparaison des États Financiers : Consumer Portfolio vs Mastercard
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CPSS | MA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $51,96M | $7,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $1,69B |
| Bénéfice Brut | N/A | $5,56B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $4,30B |
| BAIIA | N/A | $4,58B |
| Revenu Avant Impôts | $6,80M | $4,03B |
| Impôt sur le Revenu | $2,11M | $751,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,69M | $3,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CPSS | MA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $29,84M | $7,58B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $19,80B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $17,83B |
| Dette à Long Terme | $2,93B | $18,80B |
| Total des Capitaux Propres | $298,43M | $6,70B |
| Bénéfices Non Distribués | $271,75M | $75,50B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CPSS | MA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $71,80M | $4,47B |
| Dépenses d'Investissement | $-471 000 | $-159,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $73,40M | $2,02B |
| Remboursement de Dette | $-339,35M | $-750,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-2,55B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CPSS | MA |
|---|---|---|
| Shares Short | 207 085 | 5,88M |
| Short Ratio | 12,24 | 2,55 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 15 230 | 2 763 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 19 680 | 2 666 430 |
| Shares Outstanding | 21,43M | 913,40M |
| Float Shares | 9,46M | 896,00M |
| % Held by Insiders | 0,32% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,47% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Consumer Portfolio vs Mastercard
| Métrique | CPSS | MA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,84 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,53% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,28 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 09, 2025 |