Comparaison Détaillée d'Actions CSP [CSPI] vs Castellum [CTM]

CSP

NASDAQ

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Castellum

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : CSP gagne sur 10 métriques, Castellum gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. CSP semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	CSP	Castellum	Meilleur
Ratio C/B (12M)	716,50	-5,94	Castellum
Ratio Cours/Valeur Comptable	2,49	3,06	CSP
Ratio Dette/Capitaux Propres	2,73	16,93	CSP
Ratio PEG	14,33	0,06	Castellum
VE/BAIIA	-21,44	-28,61	Castellum
Marge Bénéficiaire (12M)	-2,72%	-11,59%	CSP
Marge Opérationnelle (12M)	-7,92%	-2,74%	Castellum
Rendement des Capitaux Propres	-3,25%	-25,15%	CSP
Rendement des Actifs (12M)	-4,32%	-8,35%	CSP
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$4,01 M	$1,12 M	CSP
Rendement du Dividende	1,29%	N/A	N/A
Rendement 1 An	-6,25%	529,41%	Castellum
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	2,07	2,09	CSP
Valeur d'Entreprise	$93,42 M	$87,82 M	CSP
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	1,63	1,85	CSP
Marge Brute (12M)	28,83%	36,08%	Castellum
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$6	$1	CSP
Bénéfice par Action (Dilué)	$-0,17	$-0,09	Castellum
Bêta (Volatilité de l'Action)	0,72	-4,20	Castellum

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions CSP vs Castellum

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
CSP	-5,00%	-2,91%	5,26%	-6,46%	-18,69%	-27,61%
Castellum	2,80%	-6,14%	-6,14%	-3,60%	7,00%	-39,55%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
CSP	-6,25%	229,95%	183,92%	338,32%	175,46%	76,10%
Castellum	529,41%	-6,96%	-60,81%	-60,81%	-60,81%	-60,81%

Analyse de Performance et Santé Financière : CSP vs Castellum

Métrique	CSPI	CTM
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$124,68M	$100,41M
Catégorie de Capitalisation	Micro cap	Micro cap
Volume Moyen 10 Jours i	15 231	2 699 210
Volume Moyen 90 Jours i	21 720	2 213 027
Dernière Clôture	$11,41	$1,10
Fourchette 52 Semaines	$9,65 - $21,95	$0,13 - $2,83
% du Plus Haut 52S	-48,02%	-61,13%
Plus Haut Historique	$29,92 (Feb 26, 2024)	$2,86 (Nov 30, 2020)
% du Plus Haut Historique	-61,86%	-61,54%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	0,18%	0,22%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	0,18%	0,22%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	-0,03%	-0,12%
Marge Opérationnelle (12M) i	-0,08%	-0,03%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	-0,03%	-0,25%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	2,73	16,93
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$4,83	$0,35
Trésorerie par Action (DTR)	$2,67	$0,16
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$-1 138 000	$-1 940 663
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$-719 750	$-188 683
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	1,29%	N/A
Dividende 12 Derniers Mois i	$0,15	N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CSP vs Castellum

Métrique	CSPI	CTM
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	716,50	-5,94
C/B Prospectif i	N/A	-13,38
Ratio PEG i	14,33	0,06
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	2,07	2,09
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	2,49	3,06
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$124,68M	$100,41M
Valeur d'Entreprise i	$93,42M	$87,82M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	1,63	1,85
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	-21,44	-28,61
Risques et Autres Métriques
Bêta i	0,72	-4,20
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$4,83	$0,35

Comparaison des États Financiers : CSP vs Castellum

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	CSPI	CTM
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$13,15M	$14,02M
Coût des Marchandises Vendues i	$8,94M	$8,96M
Bénéfice Brut i	$4,21M	$5,06M
Recherche et Développement i	$763 000	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	$-994 000	$-383 523
BAIIA i	$-399 000	$-27 497
Revenu Avant Impôts i	$-791 000	$-397 880
Impôt sur le Revenu i	$-683 000	$-75 773
Bénéfice Net (Profit) i	$-108 000	$-322 107

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	CSPI	CTM
Trésorerie et Équivalents i	$29,50M	$13,29M
Total des Actifs Circulants i	$50,34M	$22,65M
Total des Passifs Circulants i	$15,06M	$7,74M
Dette à Long Terme i	$210 000	$7,23M
Total des Capitaux Propres i	$47,45M	$26,10M
Bénéfices Non Distribués i	$29,24M	$-55,28M
Immobilisations Corporelles i	$849 000	$1,04M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	CSPI	CTM
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$2,41M	$-2,41M
Dépenses d'Investissement i	$-7 000	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	$1,91M	$-2,50M
Remboursement de Dette i	$0	$-2,30M
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	CSPI	CTM
Shares Short i	216 638	1,71M
Short Ratio i	10,27	0,76
Short % of Float i	0,03%	0,02%
Average Daily Volume (10 Day) i	15 231	2 699 210
Average Daily Volume (90 Day) i	21 720	2 213 027
Shares Outstanding i	9,78M	77,08M
Float Shares i	6,82M	70,71M
% Held by Insiders i	0,31%	0,22%
% Held by Institutions i	0,30%	0,08%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CSP vs Castellum

Métrique	CSPI	CTM
Dividende 12 Derniers Mois i	$0,15	N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	1,29%	N/A
3-Year Avg Annual Dividend i	$0,14	N/A
3-Year Avg Dividend Yield i	0,35%	N/A
3-Year Total Dividends i	$0,41	N/A
Date Ex-Dividende	Aug 29, 2025	N/A