Comparaison Détaillée d'Actions Capital Southwest [CSWC] vs Acadian Asset [AAMI]

Capital Southwest

NASDAQ
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Acadian Asset

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Capital Southwest gagne sur 10 métriques, Acadian Asset gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Capital Southwest semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueCapital SouthwestAcadian AssetMeilleur
Ratio C/B (12M)13,7019,82Capital Southwest
Ratio Cours/Valeur Comptable1,35183,54Capital Southwest
Ratio Dette/Capitaux Propres101,59412,31Capital Southwest
Ratio PEG0,22-5,75Acadian Asset
VE/BAIIA11,4812,96Capital Southwest
Marge Bénéficiaire (12M)39,95%16,65%Capital Southwest
Marge Opérationnelle (12M)85,76%12,40%Capital Southwest
Marge BAIIA (12M)85,76%12,40%Capital Southwest
Rendement des Capitaux Propres9,86%301,03%Acadian Asset
Rendement des Actifs (12M)6,55%14,49%Acadian Asset
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-218,92 M$45,90 MAcadian Asset
Rendement du Dividende14,90%0,10%Capital Southwest
Rendement 1 An-8,82%99,53%Acadian Asset
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)5,983,14Acadian Asset
Valeur d'Entreprise$2,13 Md$2,04 MdCapital Southwest
Ratio VE/Chiffre d'Affaires10,213,78Acadian Asset
Marge Brute (12M)N/A33,12%N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$4$15Acadian Asset
Bénéfice par Action (Dilué)$1,64$2,38Acadian Asset
Bêta (Volatilité de l'Action)1,031,38Capital Southwest
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Capital Southwest vs Acadian Asset

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Capital Southwest
Acadian Asset
Aperçu de l'Action Capital Southwest | Aperçu de l'Action Acadian Asset

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Capital Southwest0,67%0,36%-2,42%9,47%-2,72%1,76%
Acadian Asset3,84%4,12%23,97%66,32%96,47%89,92%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Capital Southwest-8,82%10,71%50,47%33,85%172,22%194,26%
Acadian Asset99,53%158,75%235,73%188,33%240,09%240,09%

Analyse de Performance et Santé Financière : Capital Southwest vs Acadian Asset

MétriqueCSWCAAMI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,25B$1,69B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i707 850200 270
Volume Moyen 90 Jours i587 320244 277
Dernière Clôture$22,54$48,98
Fourchette 52 Semaines$17,46 - $25,90$22,60 - $49,47
% du Plus Haut 52S-12,97%-0,99%
Plus Haut Historique$28,41 (Oct 25, 2021)$49,47 (Aug 22, 2025)
% du Plus Haut Historique-20,66%-0,99%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,09%0,17%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,92%-0,08%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,40%0,17%
Marge Opérationnelle (12M) i0,86%0,12%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,10%3,01%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i101,59412,31
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$16,60$0,26
Trésorerie par Action (DTR)$0,84$2,52
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-217 890 000$63,30M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$85,13M$165,51M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i14,90%0,10%
Dividende 12 Derniers Mois i$3,18$0,03

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital Southwest vs Acadian Asset

MétriqueCSWCAAMI
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i13,7019,82
C/B Prospectif i9,209,38
Ratio PEG i0,22-5,75
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i5,983,14
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,35183,54
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,25B$1,69B
Valeur d'Entreprise i$2,13B$2,04B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i10,213,78
Valeur d'Entreprise/BAIIA i11,4812,96
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,031,38
Valeur Comptable par Action (DTR) i$16,60$0,26

Comparaison des États Financiers : Capital Southwest vs Acadian Asset

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)CSWCAAMI
Chiffre d'Affaires/Ventes i$30,81M$119,90M
Coût des Marchandises Vendues iN/A$61,50M
Bénéfice Brut iN/A$58,40M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/A$31,90M
BAIIA iN/A$37,20M
Revenu Avant Impôts i$22,06M$32,10M
Impôt sur le Revenu i$4,50M$8,30M
Bénéfice Net (Profit) i$17,56M$23,80M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)CSWCAAMI
Trésorerie et Équivalents i$43,22M$119,60M
Total des Actifs Circulants iN/A$255,20M
Total des Passifs Circulants iN/A$113,30M
Dette à Long Terme i$956,07M$339,90M
Total des Capitaux Propres i$883,63M$92,50M
Bénéfices Non Distribués i$-88,72M$24,90M
Immobilisations Corporelles iN/A$84,80M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)CSWCAAMI
Flux de Trésorerie Opérationnel i$17,26M$55,60M
Dépenses d'Investissement i$-396 000$-2,50M
Flux de Trésorerie Libre i$-59,12M$-51,30M
Remboursement de Dette i$-59,00M$-20,00M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A$-17,80M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCSWCAAMI
Shares Short i2,74M580 386
Short Ratio i5,132,17
Short % of Float i0,05%0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i707 850200 270
Average Daily Volume (90 Day) i587 320244 277
Shares Outstanding i52,91M37,48M
Float Shares i53,94M24,26M
% Held by Insiders i0,04%0,02%
% Held by Institutions i0,33%1,02%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital Southwest vs Acadian Asset

MétriqueCSWCAAMI
Dividende 12 Derniers Mois i$3,18$0,03
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i14,90%0,10%
3-Year Avg Annual Dividend i$2,64$0,04
3-Year Avg Dividend Yield i2,52%0,05%
3-Year Total Dividends i$7,93$0,11
Date Ex-DividendeSep 15, 2025Mar 14, 2025