Comparaison Détaillée d'Actions Capital Southwest [CSWC] vs Sprott [SII]

Capital Southwest

NASDAQ
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Sprott

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Capital Southwest gagne sur 10 métriques, Sprott gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Capital Southwest semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueCapital SouthwestSprottMeilleur
Ratio C/B (12M)13,7033,98Capital Southwest
Ratio Cours/Valeur Comptable1,354,92Capital Southwest
Ratio Dette/Capitaux Propres101,590,00Sprott
Ratio PEG0,22-18,01Sprott
VE/BAIIA11,4822,07Capital Southwest
Marge Bénéficiaire (12M)39,95%25,21%Capital Southwest
Marge Opérationnelle (12M)85,76%34,38%Capital Southwest
Marge BAIIA (12M)85,76%34,38%Capital Southwest
Rendement des Capitaux Propres9,86%14,34%Sprott
Rendement des Actifs (12M)6,55%10,90%Sprott
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-218,92 M$67,28 MSprott
Rendement du Dividende14,90%1,30%Capital Southwest
Rendement 1 An-8,74%46,91%Sprott
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)5,988,61Capital Southwest
Valeur d'Entreprise$2,13 Md$1,64 MdCapital Southwest
Ratio VE/Chiffre d'Affaires10,218,30Sprott
Marge Brute (12M)N/A40,02%N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$4$8Sprott
Bénéfice par Action (Dilué)$1,64$1,94Sprott
Bêta (Volatilité de l'Action)1,031,09Capital Southwest
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Capital Southwest vs Sprott

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Capital Southwest
Sprott
Aperçu de l'Action Capital Southwest | Aperçu de l'Action Sprott

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Capital Southwest-0,09%-1,05%-2,00%4,69%-4,53%1,85%
Sprott-3,87%-5,59%-16,40%10,98%45,27%43,84%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Capital Southwest-8,74%10,81%50,60%33,97%172,46%194,52%
Sprott46,91%71,91%47,53%265,73%70,87%52,91%

Analyse de Performance et Santé Financière : Capital Southwest vs Sprott

MétriqueCSWCSII
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,25B$1,70B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i707 850249 500
Volume Moyen 90 Jours i587 320210 887
Dernière Clôture$22,56$62,54
Fourchette 52 Semaines$17,46 - $25,90$38,44 - $77,16
% du Plus Haut 52S-12,90%-18,95%
Plus Haut Historique$28,41 (Oct 25, 2021)$98,20 (May 02, 2011)
% du Plus Haut Historique-20,59%-36,31%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,09%0,36%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,92%0,01%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,40%0,25%
Marge Opérationnelle (12M) i0,86%0,34%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,10%0,14%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i101,590,00
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$16,60$13,39
Trésorerie par Action (DTR)$0,84$2,92
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-217 890 000$83,88M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$85,13M$96,66M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i14,90%1,30%
Dividende 12 Derniers Mois i$3,18$0,85

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital Southwest vs Sprott

MétriqueCSWCSII
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i13,7033,98
C/B Prospectif i9,2025,43
Ratio PEG i0,22-18,01
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i5,988,61
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,354,92
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,25B$1,70B
Valeur d'Entreprise i$2,13B$1,64B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i10,218,30
Valeur d'Entreprise/BAIIA i11,4822,07
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,031,09
Valeur Comptable par Action (DTR) i$16,60$13,39

Comparaison des États Financiers : Capital Southwest vs Sprott

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)CSWCSII
Chiffre d'Affaires/Ventes i$30,81M$41,68M
Coût des Marchandises Vendues iN/A$22,11M
Bénéfice Brut iN/A$19,57M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/A$14,90M
BAIIA iN/A$15,44M
Revenu Avant Impôts i$22,06M$15,75M
Impôt sur le Revenu i$4,50M$3,80M
Bénéfice Net (Profit) i$17,56M$11,96M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)CSWCSII
Trésorerie et Équivalents i$43,22M$55,87M
Total des Actifs Circulants iN/A$77,52M
Total des Passifs Circulants iN/A$22,34M
Dette à Long Terme i$956,07MN/A
Total des Capitaux Propres i$883,63M$326,15M
Bénéfices Non Distribués i$-88,72M$-63,04M
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)CSWCSII
Flux de Trésorerie Opérationnel i$17,26M$27,29M
Dépenses d'Investissement i$-396 000$-592 000
Flux de Trésorerie Libre i$-59,12M$13,55M
Remboursement de Dette i$-59,00M$-253 000
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A$-552 000

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCSWCSII
Shares Short i2,74M564 087
Short Ratio i5,132,99
Short % of Float i0,05%N/A
Average Daily Volume (10 Day) i707 850249 500
Average Daily Volume (90 Day) i587 320210 887
Shares Outstanding i52,91M25,81M
Float Shares i53,94M24,02M
% Held by Insiders i0,04%0,17%
% Held by Institutions i0,33%0,53%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital Southwest vs Sprott

MétriqueCSWCSII
Dividende 12 Derniers Mois i$3,18$0,85
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i14,90%1,30%
3-Year Avg Annual Dividend i$2,64$1,12
3-Year Avg Dividend Yield i2,52%0,71%
3-Year Total Dividends i$7,93$3,35
Date Ex-DividendeSep 15, 2025Mar 10, 2025