Comparaison Détaillée d'Actions Capital Southwest [CSWC] vs SRH Total Return [STEW]
Capital Southwest
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SRH Total Return
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Capital Southwest gagne sur 7 métriques, SRH Total Return gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. SRH Total Return semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Capital Southwest | SRH Total Return | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,64 | 5,49 | SRH Total Return |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,31 | 0,84 | SRH Total Return |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 101,59 | 10,77 | SRH Total Return |
| Ratio PEG | 0,22 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 11,25 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 39,95% | 928,40% | SRH Total Return |
| Marge Opérationnelle (12M) | 85,76% | 34,92% | Capital Southwest |
| Marge BAIIA (12M) | 85,76% | 34,92% | Capital Southwest |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,86% | 16,36% | SRH Total Return |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,55% | 0,34% | Capital Southwest |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-218,92 M | $62,50 M | SRH Total Return |
| Rendement du Dividende | 16,59% | 3,62% | Capital Southwest |
| Rendement 1 An | -14,35% | 15,21% | SRH Total Return |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,95 | 50,68 | Capital Southwest |
| Valeur d'Entreprise | $2,09 Md | $0 | Capital Southwest |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,00 | 0,00 | SRH Total Return |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $0 | Capital Southwest |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,59 | $3,29 | SRH Total Return |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,01 | 0,96 | SRH Total Return |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Capital Southwest vs SRH Total Return
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest | -0,86% | -2,19% | -4,33% | -4,17% | 0,37% | -1,35% |
| SRH Total Return | 0,28% | -0,82% | -1,79% | 1,46% | 8,32% | 13,55% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest | -14,35% | 30,60% | 52,37% | 48,34% | 157,36% | 185,62% |
| SRH Total Return | 15,21% | 63,36% | 77,97% | 132,35% | 185,49% | 168,55% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Capital Southwest vs SRH Total Return
Capital Southwest
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour Capital Southwest, marqué par des signaux positifs provenant d'un achat d'initié, des notations favorables d'analystes et une offre obligataire réussie. Ces développements suggèrent une sous-évaluation potentielle et un soutien continu au dividende de la société, créant des perspectives positives pour les investisseurs.
SRH Total Return
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les développements du mois indiquent des perspectives généralement positives pour le SRH Total Return Fund (STEW), avec une hausse du cours de l'action et une solide performance sur un an. Cependant, l'augmentation des positions vendeuses introduit une note de prudence, suggérant un sentiment mitigé chez les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Capital Southwest vs SRH Total Return
| Métrique | CSWC | STEW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,25B | $1,76B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 598 440 | 78 890 |
| Volume Moyen 90 Jours | 557 213 | 78 323 |
| Dernière Clôture | $21,85 | $18,10 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,46 - $25,90 | $15,00 - $18,67 |
| % du Plus Haut 52S | -15,64% | -3,05% |
| Plus Haut Historique | $28,41 (Oct 25, 2021) | $18,67 (Sep 05, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -23,09% | -3,05% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,92% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,40% | 9,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,86% | 0,35% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 101,59 | 10,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,60 | $21,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,84 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-217 890 000 | $62,98M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $85,13M | $2,92M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 16,59% | 3,62% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,81 | $0,62 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital Southwest vs SRH Total Return
| Métrique | CSWC | STEW |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,64 | 5,49 |
| C/B Prospectif | 8,89 | N/A |
| Ratio PEG | 0,22 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,95 | 50,68 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,31 | 0,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,25B | $1,76B |
| Valeur d'Entreprise | $2,09B | $0 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,00 | 0,00 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,25 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,01 | 0,96 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,60 | $21,54 |
Comparaison des États Financiers : Capital Southwest vs SRH Total Return
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | STEW |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $30,81M | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $22,06M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | $4,50M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $17,56M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | STEW |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $43,22M | N/A |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $956,07M | $223,55M |
| Total des Capitaux Propres | $883,63M | $2,12B |
| Bénéfices Non Distribués | $-88,72M | $1,60B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | STEW |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $17,26M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | $-396 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-59,12M | N/A |
| Remboursement de Dette | $-59,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CSWC | STEW |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,89M | 24 867 |
| Short Ratio | 5,54 | 0,34 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 598 440 | 78 890 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 557 213 | 78 323 |
| Shares Outstanding | 52,91M | 96,44M |
| Float Shares | 53,94M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital Southwest vs SRH Total Return
| Métrique | CSWC | STEW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,81 | $0,62 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 16,59% | 3,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,85 | $0,54 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,23% | 0,96% |
| 3-Year Total Dividends | $8,56 | $1,62 |
| Date Ex-Dividende | Dec 15, 2025 | Apr 23, 2025 |