Comparaison Détaillée d'Actions Capital Southwest [CSWC] vs WisdomTree [WT]
Capital Southwest
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WisdomTree
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Capital Southwest gagne sur 12 métriques, WisdomTree gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Capital Southwest semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Capital Southwest | WisdomTree | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,64 | 33,10 | Capital Southwest |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,31 | 4,36 | Capital Southwest |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 101,59 | 115,79 | Capital Southwest |
| Ratio PEG | 0,22 | 1,08 | Capital Southwest |
| VE/BAIIA | 11,25 | 15,08 | Capital Southwest |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 39,95% | 16,25% | Capital Southwest |
| Marge Opérationnelle (12M) | 85,76% | 32,50% | Capital Southwest |
| Marge BAIIA (12M) | 85,76% | 32,50% | Capital Southwest |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,86% | 14,12% | WisdomTree |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,55% | 9,02% | WisdomTree |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-218,92 M | $110,98 M | WisdomTree |
| Rendement du Dividende | 16,59% | 0,88% | Capital Southwest |
| Rendement 1 An | -14,35% | 37,51% | WisdomTree |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,95 | 4,49 | WisdomTree |
| Valeur d'Entreprise | $2,09 Md | $2,21 Md | WisdomTree |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,00 | 4,98 | WisdomTree |
| Marge Brute (12M) | N/A | 51,98% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $3 | Capital Southwest |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,59 | $0,41 | Capital Southwest |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,01 | 1,18 | Capital Southwest |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Capital Southwest vs WisdomTree
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest | -0,86% | -2,19% | -4,33% | -4,17% | 0,37% | -1,35% |
| WisdomTree | 1,95% | -2,16% | 0,67% | 8,97% | 59,44% | 34,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest | -14,35% | 30,60% | 52,37% | 48,34% | 157,36% | 185,62% |
| WisdomTree | 37,51% | 184,52% | 242,57% | -19,43% | 439,68% | 257,89% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Capital Southwest vs WisdomTree
Capital Southwest
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour Capital Southwest, marqué par des signaux positifs provenant d'un achat d'initié, des notations favorables d'analystes et une offre obligataire réussie. Ces développements suggèrent une sous-évaluation potentielle et un soutien continu au dividende de la société, créant des perspectives positives pour les investisseurs.
WisdomTree
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre 2025 a été un mois important pour WisdomTree, marqué par une acquisition transformative dans le domaine des actifs privés avec Ceres Partners et des bénéfices solides au T2. La société diversifie activement ses offres et gère stratégiquement son capital, ce qui entraîne un sentiment d'analyste positif et une forte dynamique de marché.
Analyse de Performance et Santé Financière : Capital Southwest vs WisdomTree
| Métrique | CSWC | WT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,25B | $2,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 598 440 | 2 665 169 |
| Volume Moyen 90 Jours | 557 213 | 2 672 803 |
| Dernière Clôture | $21,85 | $13,60 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,46 - $25,90 | $7,47 - $14,96 |
| % du Plus Haut 52S | -15,64% | -9,09% |
| Plus Haut Historique | $28,41 (Oct 25, 2021) | $26,23 (Aug 03, 2015) |
| % du Plus Haut Historique | -23,09% | -48,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,92% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,40% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,86% | 0,33% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 101,59 | 115,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,60 | $3,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,84 | $2,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-217 890 000 | $127,47M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $85,13M | $105,71M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 16,59% | 0,88% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,81 | $0,09 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital Southwest vs WisdomTree
| Métrique | CSWC | WT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,64 | 33,10 |
| C/B Prospectif | 8,89 | 18,59 |
| Ratio PEG | 0,22 | 1,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,95 | 4,49 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,31 | 4,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,25B | $2,00B |
| Valeur d'Entreprise | $2,09B | $2,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,00 | 4,98 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,25 | 15,08 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,01 | 1,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,60 | $3,11 |
Comparaison des États Financiers : Capital Southwest vs WisdomTree
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | WT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $30,81M | $108,08M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $54,50M |
| Bénéfice Brut | N/A | $53,58M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $34,16M |
| BAIIA | N/A | $36,68M |
| Revenu Avant Impôts | $22,06M | $30,37M |
| Impôt sur le Revenu | $4,50M | $5,74M |
| Bénéfice Net (Profit) | $17,56M | $24,63M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | WT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $43,22M | $170,37M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $313,49M |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $81,86M |
| Dette à Long Terme | $956,07M | $512,75M |
| Total des Capitaux Propres | $883,63M | $415,63M |
| Bénéfices Non Distribués | $-88,72M | $150,04M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $1,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | WT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $17,26M | $32,67M |
| Dépenses d'Investissement | $-396 000 | $-31 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-59,12M | $5,76M |
| Remboursement de Dette | $-59,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-12,71M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CSWC | WT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,89M | 27,06M |
| Short Ratio | 5,54 | 7,99 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,27% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 598 440 | 2 665 169 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 557 213 | 2 672 803 |
| Shares Outstanding | 52,91M | 146,10M |
| Float Shares | 53,94M | 129,51M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital Southwest vs WisdomTree
| Métrique | CSWC | WT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,81 | $0,09 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 16,59% | 0,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,85 | $0,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,23% | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | $8,56 | $0,33 |
| Date Ex-Dividende | Dec 15, 2025 | Feb 12, 2025 |