Comparaison Détaillée d'Actions Capital Southwest [CSWC] vs WisdomTree [WT]
Capital Southwest
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WisdomTree
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Capital Southwest gagne sur 12 métriques, WisdomTree gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Capital Southwest semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Capital Southwest | WisdomTree | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,70 | 32,71 | Capital Southwest |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,35 | 4,31 | Capital Southwest |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 101,59 | 115,79 | Capital Southwest |
| Ratio PEG | 0,22 | 1,06 | Capital Southwest |
| VE/BAIIA | 11,48 | 14,60 | Capital Southwest |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 39,95% | 16,25% | Capital Southwest |
| Marge Opérationnelle (12M) | 85,76% | 32,50% | Capital Southwest |
| Marge BAIIA (12M) | 85,76% | 32,50% | Capital Southwest |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,86% | 14,12% | WisdomTree |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,55% | 9,02% | WisdomTree |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-218,92 M | $110,98 M | WisdomTree |
| Rendement du Dividende | 14,90% | 0,88% | Capital Southwest |
| Rendement 1 An | -8,74% | 31,18% | WisdomTree |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,98 | 4,44 | WisdomTree |
| Valeur d'Entreprise | $2,13 Md | $2,14 Md | WisdomTree |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,21 | 4,82 | WisdomTree |
| Marge Brute (12M) | N/A | 51,98% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $3 | Capital Southwest |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,64 | $0,41 | Capital Southwest |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,03 | 1,16 | Capital Southwest |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Capital Southwest vs WisdomTree
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest | -0,09% | -1,05% | -2,00% | 4,69% | -4,53% | 1,85% |
| WisdomTree | -1,76% | -1,25% | 3,79% | 36,24% | 43,22% | 32,74% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest | -8,74% | 10,81% | 50,60% | 33,97% | 172,46% | 194,52% |
| WisdomTree | 31,18% | 166,80% | 246,77% | -31,77% | 606,32% | 253,16% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Capital Southwest vs WisdomTree
| Métrique | CSWC | WT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,25B | $1,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 707 850 | 4 705 260 |
| Volume Moyen 90 Jours | 587 320 | 3 440 627 |
| Dernière Clôture | $22,56 | $13,42 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,46 - $25,90 | $7,47 - $13,79 |
| % du Plus Haut 52S | -12,90% | -2,68% |
| Plus Haut Historique | $28,41 (Oct 25, 2021) | $26,23 (Aug 03, 2015) |
| % du Plus Haut Historique | -20,59% | -48,84% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,92% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,40% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,86% | 0,33% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 101,59 | 115,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,60 | $3,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,84 | $2,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-217 890 000 | $127,47M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $85,13M | $105,71M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 14,90% | 0,88% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,18 | $0,09 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital Southwest vs WisdomTree
| Métrique | CSWC | WT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,70 | 32,71 |
| C/B Prospectif | 9,20 | 18,37 |
| Ratio PEG | 0,22 | 1,06 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,98 | 4,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,35 | 4,31 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,25B | $1,97B |
| Valeur d'Entreprise | $2,13B | $2,14B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,21 | 4,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,48 | 14,60 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,03 | 1,16 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,60 | $3,11 |
Comparaison des États Financiers : Capital Southwest vs WisdomTree
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | WT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $30,81M | $108,08M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $54,50M |
| Bénéfice Brut | N/A | $53,58M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $34,16M |
| BAIIA | N/A | $36,68M |
| Revenu Avant Impôts | $22,06M | $30,37M |
| Impôt sur le Revenu | $4,50M | $5,74M |
| Bénéfice Net (Profit) | $17,56M | $24,63M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | WT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $43,22M | $170,37M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $313,49M |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $81,86M |
| Dette à Long Terme | $956,07M | $512,75M |
| Total des Capitaux Propres | $883,63M | $415,63M |
| Bénéfices Non Distribués | $-88,72M | $150,04M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $1,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | WT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $17,26M | $32,67M |
| Dépenses d'Investissement | $-396 000 | $-31 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-59,12M | $5,76M |
| Remboursement de Dette | $-59,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-12,71M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CSWC | WT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,74M | 21,41M |
| Short Ratio | 5,13 | 7,54 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,21% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 707 850 | 4 705 260 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 587 320 | 3 440 627 |
| Shares Outstanding | 52,91M | 146,10M |
| Float Shares | 53,94M | 111,16M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital Southwest vs WisdomTree
| Métrique | CSWC | WT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,18 | $0,09 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 14,90% | 0,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,64 | $0,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,52% | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | $7,93 | $0,33 |
| Date Ex-Dividende | Sep 15, 2025 | Feb 12, 2025 |