Comparaison Détaillée d'Actions Consolidated Water [CWCO] vs Aris Water Solutions [ARIS]
Consolidated Water
NASDAQ
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Aris Water Solutions
NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Consolidated Water gagne sur 8 métriques, Aris Water Solutions gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Aris Water Solutions semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Consolidated Water | Aris Water Solutions | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 30,83 | 28,32 | Aris Water Solutions |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,38 | 1,88 | Aris Water Solutions |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,57 | 65,04 | Consolidated Water |
| Ratio PEG | -0,45 | 5,10 | Consolidated Water |
| VE/BAIIA | 18,46 | 8,33 | Aris Water Solutions |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,24% | 6,00% | Consolidated Water |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,63% | 22,16% | Aris Water Solutions |
| Marge BAIIA (12M) | 15,63% | 22,16% | Aris Water Solutions |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,01% | 8,04% | Aris Water Solutions |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,96% | 4,97% | Aris Water Solutions |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $29,82 M | $78,89 M | Aris Water Solutions |
| Rendement du Dividende | 1,94% | 1,33% | Consolidated Water |
| Rendement 1 An | 20,88% | 39,98% | Aris Water Solutions |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,99 | 2,96 | Aris Water Solutions |
| Valeur d'Entreprise | $412,46 M | $1,61 Md | Aris Water Solutions |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,20 | 3,39 | Consolidated Water |
| Marge Brute (12M) | 38,20% | 36,88% | Consolidated Water |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $15 | Aris Water Solutions |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,05 | $0,84 | Consolidated Water |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,54 | 1,67 | Consolidated Water |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Consolidated Water vs Aris Water Solutions
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Water | 3,01% | -0,43% | 9,92% | 22,29% | 18,38% | 26,12% |
| Aris Water Solutions | 0,84% | -1,04% | 11,51% | 3,08% | -10,79% | -2,86% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Water | 20,88% | 99,57% | 172,26% | 197,90% | 235,63% | 61,98% |
| Aris Water Solutions | 39,98% | 37,86% | 66,01% | 66,01% | 66,01% | 66,01% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Consolidated Water vs Aris Water Solutions
| Métrique | CWCO | ARIS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $515,55M | $1,41B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 138 400 | 2 060 705 |
| Volume Moyen 90 Jours | 111 953 | 1 114 985 |
| Dernière Clôture | $33,57 | $23,94 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,69 - $34,26 | $14,46 - $33,95 |
| % du Plus Haut 52S | -2,01% | -29,48% |
| Plus Haut Historique | $38,29 (Nov 27, 2023) | $33,95 (Mar 24, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -12,33% | -29,48% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,23% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,68% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,57 | 65,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,60 | $12,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,05 | $1,75 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $30,13M | $186,89M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $18,21M | $69,17M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,94% | 1,33% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,57 | $0,34 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Consolidated Water vs Aris Water Solutions
| Métrique | CWCO | ARIS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 30,83 | 28,32 |
| C/B Prospectif | 22,17 | 15,35 |
| Ratio PEG | -0,45 | 5,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,99 | 2,96 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,38 | 1,88 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $515,55M | $1,41B |
| Valeur d'Entreprise | $412,46M | $1,61B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,20 | 3,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,46 | 8,33 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,54 | 1,67 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,60 | $12,65 |
Comparaison des États Financiers : Consolidated Water vs Aris Water Solutions
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CWCO | ARIS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $33,72M | $120,49M |
| Coût des Marchandises Vendues | $21,41M | $69,94M |
| Bénéfice Brut | $12,31M | $50,55M |
| Recherche et Développement | N/A | $1,13M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $4,58M | $29,51M |
| BAIIA | $7,12M | $45,73M |
| Revenu Avant Impôts | $5,30M | $16,07M |
| Impôt sur le Revenu | $210 117 | $70 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,96M | $16,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CWCO | ARIS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $107,85M | $24,57M |
| Total des Actifs Circulants | $165,06M | $150,22M |
| Total des Passifs Circulants | $28,87M | $80,53M |
| Dette à Long Terme | $2,53M | $506,00M |
| Total des Capitaux Propres | $218,81M | $777,20M |
| Bénéfices Non Distribués | $109,91M | $17,65M |
| Immobilisations Corporelles | $56,59M | $485,53M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CWCO | ARIS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $10,58M | $20,01M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,60M | $120 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $10,16M | $-27,23M |
| Remboursement de Dette | $-42 188 | $-489,20M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-10 139 | $-10,02M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CWCO | ARIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 828 436 | 2,85M |
| Short Ratio | 7,84 | 4,32 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 138 400 | 2 060 705 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 111 953 | 1 114 985 |
| Shares Outstanding | 15,85M | 30,86M |
| Float Shares | 14,93M | 31,00M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,71% | 1,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Consolidated Water vs Aris Water Solutions
| Métrique | CWCO | ARIS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,57 | $0,34 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,94% | 1,33% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,44 | $0,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,44% | 0,74% |
| 3-Year Total Dividends | $1,32 | $1,07 |
| Date Ex-Dividende | Jul 01, 2025 | Mar 13, 2025 |