Comparaison Détaillée d'Actions Consolidated Water [CWCO] vs American Water Works [AWK]
Consolidated Water
NASDAQ
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American Water Works
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Consolidated Water gagne sur 10 métriques, American Water Works gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Consolidated Water | American Water Works | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 31,87 | 24,82 | American Water Works |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,46 | 2,52 | Consolidated Water |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,57 | 141,10 | Consolidated Water |
| Ratio PEG | -0,47 | 5,87 | Consolidated Water |
| VE/BAIIA | 19,24 | 15,66 | American Water Works |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,24% | 21,91% | American Water Works |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,63% | 38,64% | American Water Works |
| Marge BAIIA (12M) | 15,63% | 38,64% | American Water Works |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,01% | 10,40% | American Water Works |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,96% | 3,50% | Consolidated Water |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $29,82 M | $-963,00 M | Consolidated Water |
| Rendement du Dividende | 1,81% | 1,64% | Consolidated Water |
| Rendement 1 An | 32,88% | 0,05% | Consolidated Water |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,13 | 5,44 | Consolidated Water |
| Valeur d'Entreprise | $429,82 M | $41,77 Md | American Water Works |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,33 | 8,45 | Consolidated Water |
| Marge Brute (12M) | 38,20% | 62,38% | American Water Works |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $25 | American Water Works |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,05 | $5,55 | American Water Works |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,53 | 0,70 | Consolidated Water |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Consolidated Water vs American Water Works
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Water | 0,12% | -4,23% | -0,06% | 9,33% | 43,28% | 29,64% |
| American Water Works | 0,86% | 1,39% | -0,77% | -0,73% | -2,40% | 12,18% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Water | 32,88% | 106,28% | 203,17% | 182,46% | 246,43% | 102,05% |
| American Water Works | 0,05% | 8,18% | -10,78% | 137,99% | 487,73% | 556,31% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Consolidated Water vs American Water Works
Consolidated Water
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a apporté une série de développements positifs pour Consolidated Water, notamment une augmentation des estimations de bénéfices, le maintien d'une recommandation d'achat ('Buy') et une annonce de dividende. Bien qu'une légère baisse de l'action et des ventes d'initiés aient eu lieu, le récit global est fortement positif, porté par des performances supérieures et un potentiel de croissance.
American Water Works
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
American Water Works a rapporté des bénéfices mitigés pour le T2, avec des revenus supérieurs aux estimations mais un BPA inférieur aux attentes. La société continue de poursuivre agressivement des acquisitions pour sa croissance et maintient son engagement envers le rendement pour les actionnaires par le biais de dividendes. Cependant, le sentiment des analystes est partagé et la performance récente de l'action a été en retard, créant un récit d'investissement mitigé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Consolidated Water vs American Water Works
| Métrique | CWCO | AWK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $552,24M | $26,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 94 148 | 1 227 910 |
| Volume Moyen 90 Jours | 95 143 | 1 164 497 |
| Dernière Clôture | $33,50 | $138,94 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,69 - $35,48 | $118,74 - $155,50 |
| % du Plus Haut 52S | -5,58% | -10,65% |
| Plus Haut Historique | $38,29 (Nov 27, 2023) | $189,65 (Dec 27, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -12,51% | -26,74% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,68% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,39% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,57 | 141,10 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,60 | $54,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,05 | $0,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $30,13M | $1,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $18,21M | $-1 340 499 968 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,81% | 1,64% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,61 | $2,31 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Consolidated Water vs American Water Works
| Métrique | CWCO | AWK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 31,87 | 24,82 |
| C/B Prospectif | 22,92 | 24,17 |
| Ratio PEG | -0,47 | 5,87 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,13 | 5,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,46 | 2,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $552,24M | $26,93B |
| Valeur d'Entreprise | $429,82M | $41,77B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,33 | 8,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,24 | 15,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,53 | 0,70 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,60 | $54,75 |
Comparaison des États Financiers : Consolidated Water vs American Water Works
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CWCO | AWK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $33,72M | $1,14B |
| Coût des Marchandises Vendues | $21,41M | $468,00M |
| Bénéfice Brut | $12,31M | $674,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $4,58M | $371,00M |
| BAIIA | $7,12M | $630,00M |
| Revenu Avant Impôts | $5,30M | $270,00M |
| Impôt sur le Revenu | $210 117 | $65,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,96M | $205,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CWCO | AWK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $107,85M | $114,00M |
| Total des Actifs Circulants | $165,06M | $1,19B |
| Total des Passifs Circulants | $28,87M | $2,45B |
| Dette à Long Terme | $2,53M | $13,39B |
| Total des Capitaux Propres | $218,81M | $10,53B |
| Bénéfices Non Distribués | $109,91M | $2,32B |
| Immobilisations Corporelles | $56,59M | $35,55B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CWCO | AWK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $10,58M | $250,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,60M | $-29,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $10,16M | $-246,00M |
| Remboursement de Dette | $-42 188 | $-531,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-10 139 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CWCO | AWK |
|---|---|---|
| Shares Short | 783 414 | 8,29M |
| Short Ratio | 9,30 | 7,89 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 94 148 | 1 227 910 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 95 143 | 1 164 497 |
| Shares Outstanding | 15,85M | 194,92M |
| Float Shares | 14,94M | 194,65M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,70% | 0,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Consolidated Water vs American Water Works
| Métrique | CWCO | AWK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,61 | $2,31 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,81% | 1,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,46 | $2,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,42% | 0,52% |
| 3-Year Total Dividends | $1,37 | $7,90 |
| Date Ex-Dividende | Oct 01, 2025 | Feb 07, 2025 |