Comparaison Détaillée d'Actions Consolidated Water [CWCO] vs Essential Utilities [WTRG]
Consolidated Water
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Essential Utilities
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Consolidated Water gagne sur 8 métriques, Essential Utilities gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Essential Utilities semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Consolidated Water | Essential Utilities | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 31,87 | 16,90 | Essential Utilities |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,46 | 1,64 | Essential Utilities |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,57 | 116,11 | Consolidated Water |
| Ratio PEG | -0,47 | 0,47 | Consolidated Water |
| VE/BAIIA | 19,24 | 14,57 | Essential Utilities |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,24% | 27,62% | Essential Utilities |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,63% | 35,92% | Essential Utilities |
| Marge BAIIA (12M) | 15,63% | 35,92% | Essential Utilities |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,01% | 10,03% | Essential Utilities |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,96% | 3,14% | Consolidated Water |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $29,82 M | $-559,40 M | Consolidated Water |
| Rendement du Dividende | 1,81% | 3,53% | Essential Utilities |
| Rendement 1 An | 32,88% | 2,32% | Consolidated Water |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,13 | 4,72 | Consolidated Water |
| Valeur d'Entreprise | $429,82 M | $18,82 Md | Essential Utilities |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,33 | 8,05 | Consolidated Water |
| Marge Brute (12M) | 38,20% | 60,14% | Essential Utilities |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $8 | Essential Utilities |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,05 | $2,33 | Essential Utilities |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,53 | 0,81 | Consolidated Water |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Consolidated Water vs Essential Utilities
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Water | 0,12% | -4,23% | -0,06% | 9,33% | 43,28% | 29,64% |
| Essential Utilities | 1,75% | 2,43% | 4,43% | 8,62% | 4,57% | 11,18% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Water | 32,88% | 106,28% | 203,17% | 182,46% | 246,43% | 102,05% |
| Essential Utilities | 2,32% | 0,40% | -4,25% | 42,24% | 142,11% | 107,08% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Consolidated Water vs Essential Utilities
Consolidated Water
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a apporté une série de développements positifs pour Consolidated Water, notamment une augmentation des estimations de bénéfices, le maintien d'une recommandation d'achat ('Buy') et une annonce de dividende. Bien qu'une légère baisse de l'action et des ventes d'initiés aient eu lieu, le récit global est fortement positif, porté par des performances supérieures et un potentiel de croissance.
Essential Utilities
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Essential Utilities, avec des développements positifs tels que des améliorations d'analystes et des orientations réaffirmées, contrés par une dégradation et des fluctuations dans l'investissement institutionnel. Bien que la stratégie de croissance à long terme de la société reste intacte avec d'importants investissements dans les infrastructures et des acquisitions, les signaux contradictoires créent une certaine incertitude pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Consolidated Water vs Essential Utilities
| Métrique | CWCO | WTRG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $552,24M | $11,12B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 94 148 | 1 780 830 |
| Volume Moyen 90 Jours | 95 143 | 2 081 393 |
| Dernière Clôture | $33,50 | $40,07 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,69 - $35,48 | $33,18 - $41,65 |
| % du Plus Haut 52S | -5,58% | -3,79% |
| Plus Haut Historique | $38,29 (Nov 27, 2023) | $54,52 (Feb 17, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -12,51% | -26,50% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,68% | 0,43% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,57 | 116,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,60 | $23,96 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,05 | $0,09 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $30,13M | $915,75M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $18,21M | $-700 683 264 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,81% | 3,53% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,61 | $1,32 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Consolidated Water vs Essential Utilities
| Métrique | CWCO | WTRG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 31,87 | 16,90 |
| C/B Prospectif | 22,92 | 18,49 |
| Ratio PEG | -0,47 | 0,47 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,13 | 4,72 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,46 | 1,64 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $552,24M | $11,12B |
| Valeur d'Entreprise | $429,82M | $18,82B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,33 | 8,05 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,24 | 14,57 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,53 | 0,81 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,60 | $23,96 |
Comparaison des États Financiers : Consolidated Water vs Essential Utilities
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CWCO | WTRG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $33,72M | $783,63M |
| Coût des Marchandises Vendues | $21,41M | $322,47M |
| Bénéfice Brut | $12,31M | $461,16M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $4,58M | $338,91M |
| BAIIA | $7,12M | $438,57M |
| Revenu Avant Impôts | $5,30M | $263,19M |
| Impôt sur le Revenu | $210 117 | $-20,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,96M | $283,79M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CWCO | WTRG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $107,85M | $20,78M |
| Total des Actifs Circulants | $165,06M | $494,48M |
| Total des Passifs Circulants | $28,87M | $756,61M |
| Dette à Long Terme | $2,53M | $7,55B |
| Total des Capitaux Propres | $218,81M | $6,46B |
| Bénéfices Non Distribués | $109,91M | $2,14B |
| Immobilisations Corporelles | $56,59M | $16,57B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CWCO | WTRG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $10,58M | $347,34M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,60M | $-270,54M |
| Flux de Trésorerie Libre | $10,16M | $28,98M |
| Remboursement de Dette | $-42 188 | $-689,61M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-10 139 | $-2,23M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CWCO | WTRG |
|---|---|---|
| Shares Short | 783 414 | 5,01M |
| Short Ratio | 9,30 | 2,59 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 94 148 | 1 780 830 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 95 143 | 2 081 393 |
| Shares Outstanding | 15,85M | 274,82M |
| Float Shares | 14,94M | 279,59M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,70% | 0,82% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Consolidated Water vs Essential Utilities
| Métrique | CWCO | WTRG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,61 | $1,32 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,81% | 3,53% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,46 | $1,24 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,42% | 0,77% |
| 3-Year Total Dividends | $1,37 | $3,72 |
| Date Ex-Dividende | Oct 01, 2025 | May 13, 2025 |