Comparaison Détaillée d'Actions Cryoport [CYRX] vs United Parcel [UPS]
Cryoport
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United Parcel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Cryoport gagne sur 7 métriques, United Parcel gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. United Parcel semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Cryoport | United Parcel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -4,02 | 12,79 | Cryoport |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,03 | 4,63 | Cryoport |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 44,34 | 183,24 | Cryoport |
| Ratio PEG | 0,02 | -1,51 | United Parcel |
| VE/BAIIA | -13,76 | 8,36 | Cryoport |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 31,67% | 6,35% | Cryoport |
| Marge Opérationnelle (12M) | -21,23% | 9,02% | United Parcel |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 9,02% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -9,19% | 34,91% | United Parcel |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,21% | 6,97% | United Parcel |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-37,59 M | $6,21 Md | United Parcel |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,94% | N/A |
| Rendement 1 An | 42,41% | -36,64% | Cryoport |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,10 | 0,81 | United Parcel |
| Valeur d'Entreprise | $331,48 M | $96,07 Md | United Parcel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,39 | 1,06 | United Parcel |
| Marge Brute (12M) | 47,03% | 17,81% | Cryoport |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $106 | United Parcel |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,00 | $6,72 | United Parcel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,61 | 1,08 | United Parcel |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Cryoport vs United Parcel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryoport | -6,44% | 6,20% | 0,91% | 32,71% | 85,45% | 24,56% |
| United Parcel | -2,83% | -0,34% | 1,04% | -16,51% | -14,43% | -31,15% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryoport | 42,41% | -58,84% | -78,67% | 279,39% | 4,85% | -98,67% |
| United Parcel | -36,64% | -47,25% | -51,11% | -17,96% | 23,04% | 21,81% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Cryoport vs United Parcel
Cryoport
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Cryoport réalise des mouvements stratégiques pour étendre son empreinte mondiale, mais ses performances financières récentes sont mitigées, avec une croissance négative du chiffre d'affaires et des préoccupations quant à la rentabilité. Les ventes internes ajoutent une autre couche de complexité, créant un récit d'investissement équilibré.
United Parcel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été contrasté pour UPS, avec un virage stratégique loin d'Amazon et des mesures agressives de réduction des coûts compensées par les préoccupations des analystes et un environnement macroéconomique difficile. Si la réduction du volume Amazon représente un risque, les achats d'initiés et un rendement du dividende élevé offrent des signaux positifs, faisant de cette période un moment charnière pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Cryoport vs United Parcel
| Métrique | CYRX | UPS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $490,66M | $73,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 497 290 | 7 499 808 |
| Volume Moyen 90 Jours | 593 737 | 8 202 283 |
| Dernière Clôture | $9,30 | $82,87 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,58 - $10,46 | $82,00 - $145,01 |
| % du Plus Haut 52S | -11,09% | -42,85% |
| Plus Haut Historique | $768,00 (Nov 21, 2005) | $233,72 (Jan 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -98,79% | -64,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,15% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,21% | -0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,32% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,21% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,09% | 0,35% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 44,34 | 183,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,49 | $18,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,51 | $7,42 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-16 720 000 | $7,48B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-11 699 250 | $4,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,94% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $4,90 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cryoport vs United Parcel
| Métrique | CYRX | UPS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -4,02 | 12,79 |
| C/B Prospectif | -10,10 | 9,76 |
| Ratio PEG | 0,02 | -1,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,10 | 0,81 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,03 | 4,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $490,66M | $73,10B |
| Valeur d'Entreprise | $331,48M | $96,07B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,39 | 1,06 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -13,76 | 8,36 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,61 | 1,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,49 | $18,57 |
Comparaison des États Financiers : Cryoport vs United Parcel
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CYRX | UPS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $41,04M | $21,55B |
| Coût des Marchandises Vendues | $22,40M | $17,87B |
| Bénéfice Brut | $18,64M | $3,68B |
| Recherche et Développement | $3,93M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-9,48M | $1,67B |
| BAIIA | $-2,14M | $2,58B |
| Revenu Avant Impôts | $-8,79M | $1,52B |
| Impôt sur le Revenu | $234 000 | $336,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-11,98M | $1,19B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CYRX | UPS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $36,10M | $4,80B |
| Total des Actifs Circulants | $411,28M | $17,09B |
| Total des Passifs Circulants | $74,03M | $15,66B |
| Dette à Long Terme | $224,19M | $23,02B |
| Total des Capitaux Propres | $398,81M | $15,68B |
| Bénéfices Non Distribués | $-769,16M | $19,94B |
| Immobilisations Corporelles | $119,58M | $6,80B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CYRX | UPS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-6,40M | $2,50B |
| Dépenses d'Investissement | $-3,17M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-8,42M | $1,44B |
| Remboursement de Dette | $-192 000 | $-32,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-1,00B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CYRX | UPS |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,52M | 21,33M |
| Short Ratio | 4,33 | 2,68 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 497 290 | 7 499 808 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 593 737 | 8 202 283 |
| Shares Outstanding | 49,91M | 853,90M |
| Float Shares | 40,88M | 735,16M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,70% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cryoport vs United Parcel
| Métrique | CYRX | UPS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $4,90 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,94% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $5,86 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $17,58 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 18, 2025 |