Comparaison Détaillée d'Actions Diversified [DHC] vs Welltower [WELL]
Diversified
NASDAQ
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Welltower
NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Diversified gagne sur 6 métriques, Welltower gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Welltower semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Diversified | Welltower | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -2,25 | 91,01 | Diversified |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,44 | 3,02 | Diversified |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 143,14 | 47,36 | Welltower |
| Ratio PEG | 0,31 | 9,56 | Diversified |
| VE/BAIIA | 14,00 | 35,30 | Diversified |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -18,83% | 12,18% | Welltower |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,93% | 18,66% | Welltower |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 18,66% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -14,32% | 3,45% | Welltower |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,54% | 1,92% | Welltower |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $112,22 M | $2,20 Md | Welltower |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,31% | N/A |
| Rendement 1 An | 8,57% | 37,75% | Welltower |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,54 | 11,74 | Diversified |
| Valeur d'Entreprise | $3,33 Md | $122,49 Md | Welltower |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,19 | 13,20 | Diversified |
| Marge Brute (12M) | 18,33% | 39,80% | Welltower |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $15 | Welltower |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,20 | $1,79 | Welltower |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,51 | 0,92 | Welltower |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Diversified vs Welltower
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversified | 6,74% | 12,76% | 7,65% | 26,25% | 57,68% | 67,40% |
| Welltower | -1,53% | 0,91% | 2,05% | 11,91% | 9,13% | 31,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversified | 8,57% | 138,99% | -2,81% | -76,25% | -83,73% | -79,31% |
| Welltower | 37,75% | 112,63% | 176,59% | 152,66% | 259,88% | 354,48% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Diversified vs Welltower
| Métrique | DHC | WELL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $815,98M | $108,95B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 570 026 | 2 595 090 |
| Volume Moyen 90 Jours | 935 942 | 2 434 917 |
| Dernière Clôture | $3,80 | $164,39 |
| Fourchette 52 Semaines | $2,00 - $4,24 | $116,50 - $171,09 |
| % du Plus Haut 52S | -10,38% | -3,92% |
| Plus Haut Historique | $29,99 (May 20, 2013) | $171,09 (Aug 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -87,33% | -3,92% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,40% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,03% | 0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,19% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,14% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 143,14 | 47,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,68 | $53,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,59 | $6,59 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $89,11M | $2,61B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $65,02M | $2,07B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,31% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,01 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Diversified vs Welltower
| Métrique | DHC | WELL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -2,25 | 91,01 |
| C/B Prospectif | -3,67 | 89,51 |
| Ratio PEG | 0,31 | 9,56 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,54 | 11,74 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,44 | 3,02 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $815,98M | $108,95B |
| Valeur d'Entreprise | $3,33B | $122,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,19 | 13,20 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,00 | 35,30 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,51 | 0,92 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,68 | $53,98 |
Comparaison des États Financiers : Diversified vs Welltower
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DHC | WELL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $386,86M | $2,39B |
| Coût des Marchandises Vendues | $314,33M | $1,46B |
| Bénéfice Brut | $72,54M | $926,20M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-4,79M | $378,58M |
| BAIIA | $65,66M | $898,66M |
| Revenu Avant Impôts | $-10,42M | $198,71M |
| Impôt sur le Revenu | $49 000 | $-5,52M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-8,99M | $257,27M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DHC | WELL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $302,58M | $3,50B |
| Total des Actifs Circulants | $386,39M | $7,19B |
| Total des Passifs Circulants | $26,93M | $1,70B |
| Dette à Long Terme | $2,80B | $17,01B |
| Total des Capitaux Propres | $1,95B | $34,58B |
| Bénéfices Non Distribués | $-2,68B | $-8,40B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DHC | WELL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $77,27M | $699,61M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-3,24M | $587,44M |
| Remboursement de Dette | $-239,40M | $-134,28M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-6 000 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DHC | WELL |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,02M | 10,24M |
| Short Ratio | 4,45 | 4,14 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 570 026 | 2 595 090 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 935 942 | 2 434 917 |
| Shares Outstanding | 241,27M | 635,29M |
| Float Shares | 186,25M | 667,92M |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 0,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Diversified vs Welltower
| Métrique | DHC | WELL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,01 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,31% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,68% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,28 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 25, 2025 |