Comparaison Détaillée d'Actions Trump Media [DJT] vs Genius Sports [GENI]
Trump Media
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Genius Sports
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Trump Media gagne sur 8 métriques, Genius Sports gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Genius Sports semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Trump Media | Genius Sports | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 195,56 | -48,81 | Genius Sports |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,14 | 4,26 | Trump Media |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 41,51 | 4,25 | Genius Sports |
| Ratio PEG | -9,78 | -0,37 | Trump Media |
| VE/BAIIA | -26,15 | -36,19 | Genius Sports |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 82,89% | -13,94% | Trump Media |
| Marge Opérationnelle (12M) | -4 925,62% | -57,36% | Genius Sports |
| Rendement des Capitaux Propres | -8,28% | -12,24% | Trump Media |
| Rendement des Actifs (12M) | -5,19% | -7,59% | Trump Media |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-66,02 M | $17,61 M | Genius Sports |
| Rendement 1 An | 14,03% | 56,63% | Genius Sports |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1 325,56 | 5,49 | Genius Sports |
| Valeur d'Entreprise | $3,74 Md | $2,87 Md | Trump Media |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1 006,05 | 5,15 | Genius Sports |
| Marge Brute (12M) | 61,18% | 7,49% | Trump Media |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $2 | Genius Sports |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,09 | $-0,31 | Trump Media |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 4,71 | 1,87 | Genius Sports |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Trump Media vs Genius Sports
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trump Media | -1,06% | -0,65% | -2,32% | -5,19% | -26,45% | -50,56% |
| Genius Sports | -2,75% | 1,35% | -1,39% | 27,63% | 15,07% | 50,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trump Media | 14,03% | 0,06% | 69,22% | 69,22% | 69,22% | 69,22% |
| Genius Sports | 56,63% | 247,41% | 28,79% | 28,79% | 28,79% | 28,79% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Trump Media vs Genius Sports
Trump Media
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été un mois turbulent pour Trump Media, marqué par une baisse significative du cours de l'action après l'expiration du blocage des initiés et des préoccupations persistantes concernant la vente par des initiés. Bien qu'il y ait eu de brèves remontées liées à la politique fédérale, la tendance générale a été à la baisse, et le manque de couverture par les analystes persiste, en faisant un investissement à haut risque.
Genius Sports
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Genius Sports, marqué par des résultats du T2 impressionnants, une prévision relevée, une acquisition stratégique et une confiance croissante des analystes. Ces développements renforcent collectivement le dossier d'investissement et suggèrent que la société est bien positionnée pour capitaliser sur l'expansion des marchés des paris sportifs et de l'analyse de données.
Analyse de Performance et Santé Financière : Trump Media vs Genius Sports
| Métrique | DJT | GENI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,93B | $3,14B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 126 460 | 4 607 351 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 831 317 | 4 772 570 |
| Dernière Clôture | $16,82 | $12,75 |
| Fourchette 52 Semaines | $13,00 - $54,68 | $6,72 - $13,73 |
| % du Plus Haut 52S | -69,24% | -7,14% |
| Plus Haut Historique | $175,00 (Oct 18, 2021) | $25,18 (May 24, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -90,39% | -49,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,24% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | 0,24% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,83% | -0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -49,26% | -0,57% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,08% | -0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 41,51 | 4,25 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,24 | $3,02 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,53 | $0,93 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-37 663 100 | $53,28M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 032 224 896 | $53,94M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Trump Media vs Genius Sports
| Métrique | DJT | GENI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 195,56 | -48,81 |
| C/B Prospectif | N/A | -428,33 |
| Ratio PEG | -9,78 | -0,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1 325,56 | 5,49 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,14 | 4,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,93B | $3,14B |
| Valeur d'Entreprise | $3,74B | $2,87B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1 006,05 | 5,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -26,15 | -36,19 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 4,71 | 1,87 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,24 | $3,02 |
Comparaison des États Financiers : Trump Media vs Genius Sports
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DJT | GENI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $821 200 | $118,72M |
| Coût des Marchandises Vendues | $336 700 | $109,83M |
| Bénéfice Brut | $484 500 | $8,89M |
| Recherche et Développement | $12,56M | $8,73M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-39,54M | $-78,64M |
| BAIIA | $-29,54M | $-88,30M |
| Revenu Avant Impôts | $-31,73M | $-53,14M |
| Impôt sur le Revenu | $0 | $1,75M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-31,73M | $-53,95M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DJT | GENI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $146,13M | $209,82M |
| Total des Actifs Circulants | $766,89M | $396,59M |
| Total des Passifs Circulants | $19,97M | $170,72M |
| Dette à Long Terme | $7,27M | $11,44M |
| Total des Capitaux Propres | $891,69M | $710,84M |
| Bénéfices Non Distribués | $-2,98B | $-1,10B |
| Immobilisations Corporelles | $3,19M | $34,60M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DJT | GENI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-9,36M | $3,93M |
| Dépenses d'Investissement | $-3 200 | $-4,12M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-9,74M | $-48,27M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-5 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-8,25M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DJT | GENI |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,84M | 25,75M |
| Short Ratio | 2,01 | 4,24 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8 126 460 | 4 607 351 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 831 317 | 4 772 570 |
| Shares Outstanding | 220,66M | 211,16M |
| Float Shares | 152,37M | 217,97M |
| % Held by Insiders | 0,42% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 0,19% | 0,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Trump Media vs Genius Sports
| Métrique | DJT | GENI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |