Comparaison Détaillée d'Actions Dollar Tree [DLTR] vs Walmart [WMT]
Dollar Tree
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Walmart
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Dollar Tree gagne sur 10 métriques, Walmart gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Dollar Tree semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Dollar Tree | Walmart | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,31 | 38,80 | Dollar Tree |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,36 | 9,10 | Dollar Tree |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 203,68 | 68,72 | Walmart |
| Ratio PEG | 0,39 | 0,68 | Dollar Tree |
| VE/BAIIA | 12,30 | 20,52 | Dollar Tree |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -15,80% | 3,08% | Walmart |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,88% | 4,39% | Dollar Tree |
| Marge BAIIA (12M) | 4,88% | 4,39% | Dollar Tree |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,06% | 23,38% | Walmart |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,29% | 6,99% | Walmart |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,56 Md | $12,66 Md | Walmart |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,93% | N/A |
| Rendement 1 An | 28,60% | 29,17% | Walmart |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,04 | 1,18 | Dollar Tree |
| Valeur d'Entreprise | $26,11 Md | $879,74 Md | Walmart |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,41 | 1,27 | Walmart |
| Marge Brute (12M) | 34,43% | 25,16% | Dollar Tree |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $87 | $86 | Dollar Tree |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,16 | $2,65 | Dollar Tree |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,89 | 0,65 | Walmart |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Dollar Tree vs Walmart
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar Tree | -1,95% | -4,30% | -15,89% | -5,45% | 40,05% | 22,96% |
| Walmart | 0,31% | -0,53% | 7,27% | 5,95% | 21,58% | 14,50% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar Tree | 28,60% | -30,91% | 3,60% | 40,45% | 287,91% | 1 202,35% |
| Walmart | 29,17% | 138,38% | 120,05% | 375,76% | 479,26% | 605,34% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Dollar Tree vs Walmart
Dollar Tree
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Dollar Tree a livré un solide deuxième trimestre et a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, mais les perspectives prudentes pour le T3 en raison des droits de douane et les notations mitigées des analystes créent une image d'investissement complexe. La cession stratégique de Family Dollar et l'activité d'investissement institutionnel ajoutent des couches supplémentaires à l'histoire.
Walmart
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Walmart, marqué par un cours de l'action record et de nombreuses améliorations d'analystes. Bien qu'il y ait eu des ventes par des initiés et des défis liés aux émissions, les investissements stratégiques de la société dans l'IA, la fintech et les améliorations opérationnelles suggèrent une trajectoire positive pour la croissance à long terme et les rendements pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Dollar Tree vs Walmart
| Métrique | DLTR | WMT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $19,27B | $827,52B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 245 013 | 17 663 290 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 731 881 | 18 317 117 |
| Dernière Clôture | $94,03 | $103,05 |
| Fourchette 52 Semaines | $60,49 - $118,06 | $78,98 - $106,11 |
| % du Plus Haut 52S | -20,35% | -2,88% |
| Plus Haut Historique | $177,19 (Apr 18, 2022) | $106,11 (Sep 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -46,93% | -2,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,42% | 0,56% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,16% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 203,68 | 68,72 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,62 | $11,30 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,27 | $1,18 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $3,07B | $38,44B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,02B | $8,34B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,93% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,88 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Dollar Tree vs Walmart
| Métrique | DLTR | WMT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,31 | 38,80 |
| C/B Prospectif | 15,59 | 37,80 |
| Ratio PEG | 0,39 | 0,68 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,04 | 1,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,36 | 9,10 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $19,27B | $827,52B |
| Valeur d'Entreprise | $26,11B | $879,74B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,41 | 1,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,30 | 20,52 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,89 | 0,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,62 | $11,30 |
Comparaison des États Financiers : Dollar Tree vs Walmart
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DLTR | WMT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $4,57B | $165,61B |
| Coût des Marchandises Vendues | $3,00B | $124,30B |
| Bénéfice Brut | $1,57B | $41,31B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $231,00M | $7,14B |
| BAIIA | $393,40M | $10,00B |
| Revenu Avant Impôts | $208,60M | $5,99B |
| Impôt sur le Revenu | $53,10M | $1,36B |
| Bénéfice Net (Profit) | $188,40M | $4,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DLTR | WMT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $666,30M | $9,31B |
| Total des Actifs Circulants | $3,61B | $80,25B |
| Total des Passifs Circulants | $3,49B | $102,92B |
| Dette à Long Terme | $6,07B | $55,20B |
| Total des Capitaux Propres | $3,61B | $90,65B |
| Bénéfices Non Distribués | $3,66B | $90,85B |
| Immobilisations Corporelles | $13,73B | $140,88B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DLTR | WMT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $617,80M | $7,58B |
| Dépenses d'Investissement | $800 000 | $-4,96B |
| Flux de Trésorerie Libre | $380,10M | $425,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-496,50M | $-4,56B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DLTR | WMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 15,48M | 38,97M |
| Short Ratio | 5,20 | 2,19 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 245 013 | 17 663 290 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 731 881 | 18 317 117 |
| Shares Outstanding | 215,08M | 8,02B |
| Float Shares | 179,01M | 4,36B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,45% |
| % Held by Institutions | 1,07% | 0,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Dollar Tree vs Walmart
| Métrique | DLTR | WMT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,88 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,44 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 09, 2025 |