Comparaison Détaillée d'Actions Digimarc [DMRC] vs Nerdy [NRDY]
Digimarc
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Nerdy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Digimarc gagne sur 8 métriques, Nerdy gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Nerdy semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Digimarc | Nerdy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -4,56 | -3,53 | Digimarc |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,88 | 5,10 | Digimarc |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 12,08 | 5,21 | Nerdy |
| Ratio PEG | 0,39 | 0,28 | Nerdy |
| VE/BAIIA | -5,71 | -2,11 | Digimarc |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -110,92% | -24,91% | Nerdy |
| Marge Opérationnelle (12M) | -105,19% | -27,15% | Nerdy |
| Rendement des Capitaux Propres | -63,65% | -104,93% | Digimarc |
| Rendement des Actifs (12M) | -30,15% | -47,46% | Digimarc |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-27,22 M | $-22,47 M | Nerdy |
| Rendement 1 An | -69,83% | 34,02% | Nerdy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,10 | 1,40 | Nerdy |
| Valeur d'Entreprise | $169,78 M | $145,41 M | Digimarc |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,79 | 0,82 | Nerdy |
| Marge Brute (12M) | 58,76% | 61,51% | Nerdy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $2 | Digimarc |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,83 | $-0,38 | Nerdy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,43 | 1,88 | Digimarc |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Digimarc vs Nerdy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digimarc | 4,08% | 12,47% | -18,89% | -33,36% | -38,20% | -77,79% |
| Nerdy | -2,99% | -0,76% | 1,56% | -26,97% | -15,03% | -17,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digimarc | -69,83% | -46,24% | -51,73% | -75,34% | -58,90% | 28,12% |
| Nerdy | 34,02% | -47,15% | -86,60% | -86,60% | -86,60% | -86,60% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Digimarc vs Nerdy
Digimarc
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Les bénéfices de Digimarc au T2 ont été nettement inférieurs aux attentes, entraînant une baisse du cours de l'action. Cependant, les indicateurs techniques ultérieurs suggèrent un possible retournement, et les analystes maintiennent une recommandation d'achat, créant un récit d'investissement mitigé. L'absence de transactions d'initiés ajoute à la complexité.
Nerdy
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois d'août a été contrasté pour Nerdy, avec des chiffres de chiffre d'affaires décevants compensés par des tendances positives dans sa stratégie d'IA et la nomination d'un nouveau COO. Les ventes d'initiés et l'activité institutionnelle mitigée suscitent des inquiétudes, mais l'optimisme des analystes et le potentiel de rentabilité future empêchent que le récit d'investissement soit entièrement négatif.
Analyse de Performance et Santé Financière : Digimarc vs Nerdy
| Métrique | DMRC | NRDY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $180,82M | $248,97M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 206 970 | 352 060 |
| Volume Moyen 90 Jours | 219 490 | 455 207 |
| Dernière Clôture | $8,93 | $1,30 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,77 - $48,32 | $0,75 - $2,18 |
| % du Plus Haut 52S | -81,52% | -40,37% |
| Plus Haut Historique | $88,00 (Nov 29, 1999) | $13,49 (Sep 20, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -89,85% | -90,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,23% | -0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,23% | -0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,11% | -0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,05% | -0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,64% | -1,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 12,08 | 5,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,15 | $0,26 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,75 | $0,30 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-21 494 000 | $-27 857 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-4 872 125 | $-9 325 875 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Digimarc vs Nerdy
| Métrique | DMRC | NRDY |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -4,56 | -3,53 |
| C/B Prospectif | -11,27 | -3,83 |
| Ratio PEG | 0,39 | 0,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,10 | 1,40 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,88 | 5,10 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $180,82M | $248,97M |
| Valeur d'Entreprise | $169,78M | $145,41M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,79 | 0,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -5,71 | -2,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,43 | 1,88 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,15 | $0,26 |
Comparaison des États Financiers : Digimarc vs Nerdy
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DMRC | NRDY |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $9,37M | $45,26M |
| Coût des Marchandises Vendues | $3,28M | $17,42M |
| Bénéfice Brut | $6,09M | $27,84M |
| Recherche et Développement | $7,63M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-12,08M | $-12,29M |
| BAIIA | $-10,24M | $-10,29M |
| Revenu Avant Impôts | $-11,71M | $-11,93M |
| Impôt sur le Revenu | $20 000 | $74 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $-11,73M | $-12,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DMRC | NRDY |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $8,90M | $44,92M |
| Total des Actifs Circulants | $30,92M | $56,06M |
| Total des Passifs Circulants | $11,44M | $27,38M |
| Dette à Long Terme | $5,00M | N/A |
| Total des Capitaux Propres | $50,02M | $52,87M |
| Bénéfices Non Distribués | $-362,51M | $-568,36M |
| Immobilisations Corporelles | $2,58M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DMRC | NRDY |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-7,04M | $-6,44M |
| Dépenses d'Investissement | $-55 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-5,63M | $-7,62M |
| Remboursement de Dette | $-15 000 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-1,55M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DMRC | NRDY |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,51M | 5,70M |
| Short Ratio | 8,68 | 12,48 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 206 970 | 352 060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 219 490 | 455 207 |
| Shares Outstanding | 21,50M | 117,70M |
| Float Shares | 13,68M | 64,30M |
| % Held by Insiders | 0,29% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,64% | 0,22% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Digimarc vs Nerdy
| Métrique | DMRC | NRDY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |