Comparaison Détaillée d'Actions BRP [DOOO] vs Brunswick [BC]
BRP
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Brunswick
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : BRP gagne sur 10 métriques, Brunswick gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. BRP semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | BRP | Brunswick | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 34,88 | 75,39 | BRP |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,23 | 2,28 | Brunswick |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 614,97 | 126,84 | Brunswick |
| Ratio PEG | 0,13 | -1,89 | Brunswick |
| VE/BAIIA | 9,18 | 10,63 | BRP |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,49% | 0,82% | Brunswick |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,78% | 7,69% | Brunswick |
| Marge BAIIA (12M) | 4,78% | 7,69% | Brunswick |
| Rendement des Capitaux Propres | 37,47% | 2,85% | BRP |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,87% | 3,21% | BRP |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $224,72 M | $264,00 M | Brunswick |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,29% | N/A |
| Rendement 1 An | 14,31% | -21,68% | BRP |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,64 | 0,85 | BRP |
| Valeur d'Entreprise | $5,55 Md | $6,43 Md | Brunswick |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,00 | 1,26 | BRP |
| Marge Brute (12M) | 21,06% | 25,55% | Brunswick |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $106 | $77 | BRP |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,95 | $0,88 | BRP |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,12 | 1,35 | BRP |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions BRP vs Brunswick
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRP | -1,84% | 10,27% | -2,33% | 31,10% | 87,08% | 33,14% |
| Brunswick | -2,61% | 0,69% | -3,35% | 11,05% | 42,72% | 1,36% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRP | 14,31% | 10,00% | 15,68% | 225,55% | 140,01% | 140,01% |
| Brunswick | -21,68% | -4,15% | 1,21% | 25,95% | 303,56% | 78,68% |
Sentiment Basé sur les Actualités : BRP vs Brunswick
BRP
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre s'est avéré être un mois solide pour BRP, avec plusieurs améliorations d'analystes et des efforts réussis de restructuration de la dette. Ces développements signalent une confiance accrue dans les perspectives d'avenir et la stabilité financière de la société, l'emportant sur la dilution mineure de la réduction de participation de Bain Capital. Le prochain Investor Day sera un événement clé à surveiller.
Brunswick
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Les prévisions de Brunswick pour le T3 sont prudentes, mais l'historique de surperformance de la société et ses investissements stratégiques dans des domaines de croissance tels que l'électrification et l'expansion internationale suggèrent des perspectives équilibrées. L'augmentation de l'objectif de cours par JPMorgan ajoute une note prudemment optimiste, tandis que l'intérêt pour la vente à découvert reste notable.
Analyse de Performance et Santé Financière : BRP vs Brunswick
| Métrique | DOOO | BC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,98B | $4,36B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 220 354 | 636 333 |
| Volume Moyen 90 Jours | 322 318 | 708 311 |
| Dernière Clôture | $66,77 | $64,61 |
| Fourchette 52 Semaines | $31,78 - $68,42 | $41,00 - $87,65 |
| % du Plus Haut 52S | -2,41% | -26,29% |
| Plus Haut Historique | $102,96 (Sep 06, 2021) | $117,62 (May 10, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -35,15% | -45,07% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,68% | -0,41% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,37% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 614,97 | 126,84 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,65 | $29,09 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,72 | $4,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $631,26M | $662,60M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $249,40M | $525,80M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,29% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,27 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BRP vs Brunswick
| Métrique | DOOO | BC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 34,88 | 75,39 |
| C/B Prospectif | 17,62 | 12,54 |
| Ratio PEG | 0,13 | -1,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,64 | 0,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,23 | 2,28 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,98B | $4,36B |
| Valeur d'Entreprise | $5,55B | $6,43B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,00 | 1,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,18 | 10,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,12 | 1,35 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,65 | $29,09 |
Comparaison des États Financiers : BRP vs Brunswick
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOOO | BC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,35B | $1,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,07B | $1,08B |
| Bénéfice Brut | $284,90M | $369,70M |
| Recherche et Développement | $69,06M | $41,80M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $66,05M | $111,30M |
| BAIIA | $146,71M | $186,40M |
| Revenu Avant Impôts | $26,00M | $75,30M |
| Impôt sur le Revenu | $-14,90M | $15,70M |
| Bénéfice Net (Profit) | $16,83M | $59,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOOO | BC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $194,56M | $286,70M |
| Total des Actifs Circulants | $2,18B | $2,31B |
| Total des Passifs Circulants | $1,62B | $1,47B |
| Dette à Long Terme | $2,10B | $2,24B |
| Total des Capitaux Propres | $353,60M | $1,87B |
| Bénéfices Non Distribués | $81,38M | $3,61B |
| Immobilisations Corporelles | $1,53B | $1,92B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOOO | BC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $140,98M | $106,50M |
| Dépenses d'Investissement | $-50,43M | $3,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | $56,74M | $-65,10M |
| Remboursement de Dette | $-28,37M | $-127,60M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-25,60M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DOOO | BC |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,21M | 5,87M |
| Short Ratio | 3,27 | 8,59 |
| Short % of Float | N/A | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 220 354 | 636 333 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 322 318 | 708 311 |
| Shares Outstanding | 52,32M | 65,99M |
| Float Shares | 33,40M | 64,63M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,92% | 1,09% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BRP vs Brunswick
| Métrique | DOOO | BC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,27 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,29% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,34 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,52% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,03 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 24, 2025 |