Comparaison Détaillée d'Actions Leonardo DRS [DRS] vs Lockheed Martin [LMT]
Leonardo DRS
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Lockheed Martin
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Leonardo DRS gagne sur 8 métriques, Lockheed Martin gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Lockheed Martin semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Leonardo DRS | Lockheed Martin | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 47,22 | 28,29 | Lockheed Martin |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,54 | 21,94 | Leonardo DRS |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 18,15 | 405,66 | Leonardo DRS |
| Ratio PEG | 1,10 | -0,36 | Lockheed Martin |
| VE/BAIIA | 28,66 | 19,20 | Lockheed Martin |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,31% | 5,85% | Leonardo DRS |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,44% | 3,88% | Leonardo DRS |
| Marge BAIIA (12M) | 8,44% | 3,88% | Leonardo DRS |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,99% | 73,06% | Lockheed Martin |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,18% | 6,47% | Lockheed Martin |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $186,00 M | $5,29 Md | Lockheed Martin |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,08% | N/A |
| Rendement 1 An | 55,21% | -14,88% | Leonardo DRS |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,45 | 1,64 | Lockheed Martin |
| Valeur d'Entreprise | $12,01 Md | $138,13 Md | Lockheed Martin |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,51 | 1,92 | Lockheed Martin |
| Marge Brute (12M) | 23,76% | 4,04% | Leonardo DRS |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $305 | Lockheed Martin |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,94 | $17,83 | Lockheed Martin |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,27 | 0,27 | Leonardo DRS |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Leonardo DRS vs Lockheed Martin
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo DRS | 2,03% | 3,50% | 10,33% | -3,97% | 48,39% | 39,87% |
| Lockheed Martin | 1,93% | 4,52% | 12,01% | 9,63% | 19,36% | 6,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo DRS | 55,21% | 351,10% | 568,98% | 3 135,00% | 901,99% | 529,03% |
| Lockheed Martin | -14,88% | 32,06% | 33,05% | 145,13% | 634,42% | 746,90% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Leonardo DRS vs Lockheed Martin
Leonardo DRS
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois manifestement positif pour Leonardo DRS, avec une croissance significative de son carnet de commandes, de solides résultats financiers et des indicateurs de marché favorables. La société bénéficie de l'augmentation des dépenses de défense américaines et semble bien positionnée pour un succès continu, ce qui en fait une période notable pour les investisseurs.
Lockheed Martin
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre s'est avéré un mois très important pour Lockheed Martin, marqué par des attributions de contrats substantielles – y compris une transaction record pour des hélicoptères et un accord de production F-35 finalisé – ainsi que par une activité positive des investisseurs et une performance boursière encourageante. Ces développements renforcent collectivement l'argument d'investissement et signalent un potentiel de croissance continue.
Analyse de Performance et Santé Financière : Leonardo DRS vs Lockheed Martin
| Métrique | DRS | LMT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $11,86B | $117,78B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 820 770 | 1 190 040 |
| Volume Moyen 90 Jours | 914 483 | 1 349 277 |
| Dernière Clôture | $45,29 | $514,24 |
| Fourchette 52 Semaines | $27,77 - $49,31 | $410,11 - $618,95 |
| % du Plus Haut 52S | -8,15% | -16,92% |
| Plus Haut Historique | $151,88 (Jan 03, 1994) | $618,95 (Oct 21, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -70,18% | -16,92% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,42% | -0,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,73% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 18,15 | 405,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,77 | $22,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,05 | $5,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $336,00M | $5,07B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $182,88M | $3,82B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,08% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $9,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Leonardo DRS vs Lockheed Martin
| Métrique | DRS | LMT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 47,22 | 28,29 |
| C/B Prospectif | 42,28 | 17,95 |
| Ratio PEG | 1,10 | -0,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,45 | 1,64 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,54 | 21,94 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $11,86B | $117,78B |
| Valeur d'Entreprise | $12,01B | $138,13B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,51 | 1,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 28,66 | 19,20 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,27 | 0,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,77 | $22,99 |
Comparaison des États Financiers : Leonardo DRS vs Lockheed Martin
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DRS | LMT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $829,00M | $17,96B |
| Coût des Marchandises Vendues | $632,00M | $15,64B |
| Bénéfice Brut | $197,00M | $2,32B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $70,00M | $2,37B |
| BAIIA | $92,00M | $2,70B |
| Revenu Avant Impôts | $67,00M | $2,04B |
| Impôt sur le Revenu | $13,00M | $324,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $54,00M | $1,71B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DRS | LMT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $380,00M | $1,80B |
| Total des Actifs Circulants | $2,07B | $22,80B |
| Total des Passifs Circulants | $1,03B | $21,19B |
| Dette à Long Terme | $398,00M | $18,66B |
| Total des Capitaux Propres | $2,57B | $6,68B |
| Bénéfices Non Distribués | $-2,54B | $14,77B |
| Immobilisations Corporelles | $792,00M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DRS | LMT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-137,00M | $1,41B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-170,00M | $955,00M |
| Remboursement de Dette | $-3,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-3,00M | $-750,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DRS | LMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,46M | 2,46M |
| Short Ratio | 2,80 | 1,80 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 820 770 | 1 190 040 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 914 483 | 1 349 277 |
| Shares Outstanding | 265,06M | 234,00M |
| Float Shares | 75,52M | 198,54M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,26% | 0,76% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Leonardo DRS vs Lockheed Martin
| Métrique | DRS | LMT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $9,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $10,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $31,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 03, 2025 |