Comparaison Détaillée d'Actions DXP Enterprises [DXPE] vs Applied Industrial [AIT]
DXP Enterprises
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Applied Industrial
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : DXP Enterprises gagne sur 9 métriques, Applied Industrial gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Applied Industrial semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | DXP Enterprises | Applied Industrial | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,28 | 25,56 | DXP Enterprises |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,26 | 5,31 | DXP Enterprises |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 147,26 | 41,78 | Applied Industrial |
| Ratio PEG | 0,57 | 4,28 | DXP Enterprises |
| VE/BAIIA | 12,60 | 18,08 | DXP Enterprises |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,52% | 8,61% | Applied Industrial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,22% | 11,03% | Applied Industrial |
| Marge BAIIA (12M) | 9,22% | 11,03% | Applied Industrial |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,33% | 22,25% | Applied Industrial |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,05% | 10,20% | Applied Industrial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $77,14 M | $465,20 M | Applied Industrial |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,53% | N/A |
| Rendement 1 An | 133,32% | 14,53% | DXP Enterprises |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,04 | 2,14 | DXP Enterprises |
| Valeur d'Entreprise | $2,57 Md | $10,13 Md | Applied Industrial |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,34 | 2,22 | DXP Enterprises |
| Marge Brute (12M) | 31,65% | 30,60% | DXP Enterprises |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $122 | $119 | DXP Enterprises |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,23 | $10,11 | Applied Industrial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,17 | 0,96 | Applied Industrial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions DXP Enterprises vs Applied Industrial
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXP Enterprises | -6,60% | 4,67% | 4,03% | 43,21% | 74,41% | 51,20% |
| Applied Industrial | -2,39% | 0,23% | -2,70% | 6,10% | 24,38% | 8,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXP Enterprises | 133,32% | 418,91% | 631,23% | 308,71% | 601,10% | 1 346,71% |
| Applied Industrial | 14,53% | 141,55% | 315,53% | 545,50% | 710,26% | 1 031,18% |
Sentiment Basé sur les Actualités : DXP Enterprises vs Applied Industrial
DXP Enterprises
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois dynamique pour DXP Enterprises, marqué par une acquisition significative qui élargit leur portée sur le marché et une augmentation substantielle du cours de l'action. Cependant, ces aspects positifs sont contrebalancés par des ventes d'initiés notables et des préoccupations d'analystes concernant une potentielle surévaluation, créant un récit d'investissement mitigé.
Applied Industrial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Applied Industrial Technologies a présenté un solide rapport de bénéfices pour le T4 et des perspectives optimistes pour l'exercice 2026, mais cela a été tempéré par une vente d'initiés notable et certaines préoccupations concernant la performance boursière à court terme. L'investissement institutionnel continu et les notations positives des analystes suggèrent des perspectives généralement positives, mais les signaux mitigés créent un certain degré d'incertitude.
Analyse de Performance et Santé Financière : DXP Enterprises vs Applied Industrial
| Métrique | DXPE | AIT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,04B | $9,89B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 173 269 | 192 800 |
| Volume Moyen 90 Jours | 163 383 | 210 453 |
| Dernière Clôture | $119,18 | $252,86 |
| Fourchette 52 Semaines | $48,45 - $130,97 | $199,96 - $282,98 |
| % du Plus Haut 52S | -9,00% | -10,64% |
| Plus Haut Historique | $130,97 (Oct 03, 2025) | $282,98 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -9,00% | -10,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,41% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 147,26 | 41,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,83 | $48,71 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,20 | $10,43 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $82,11M | $492,38M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $5,89M | $345,93M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,53% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : DXP Enterprises vs Applied Industrial
| Métrique | DXPE | AIT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,28 | 25,56 |
| C/B Prospectif | 29,46 | 24,45 |
| Ratio PEG | 0,57 | 4,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,04 | 2,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,26 | 5,31 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,04B | $9,89B |
| Valeur d'Entreprise | $2,57B | $10,13B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,34 | 2,22 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,60 | 18,08 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,17 | 0,96 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,83 | $48,71 |
Comparaison des États Financiers : DXP Enterprises vs Applied Industrial
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DXPE | AIT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $476,57M | $1,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | $326,30M | $849,99M |
| Bénéfice Brut | $150,27M | $374,74M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $40,52M | $135,19M |
| BAIIA | $51,15M | $171,22M |
| Revenu Avant Impôts | $27,17M | $135,04M |
| Impôt sur le Revenu | $6,58M | $27,21M |
| Bénéfice Net (Profit) | $20,59M | $107,84M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DXPE | AIT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $114,28M | $388,42M |
| Total des Actifs Circulants | $661,76M | $1,75B |
| Total des Passifs Circulants | $245,42M | $526,15M |
| Dette à Long Terme | $665,48M | $572,30M |
| Total des Capitaux Propres | $444,66M | $1,84B |
| Bénéfices Non Distribués | $410,24M | $2,45B |
| Immobilisations Corporelles | $157,26M | $442,01M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DXPE | AIT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $10,56M | $127,39M |
| Dépenses d'Investissement | $-17,22M | $819 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-16,94M | $138,16M |
| Remboursement de Dette | $-2,99M | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-73,04M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DXPE | AIT |
|---|---|---|
| Shares Short | 455 738 | 633 650 |
| Short Ratio | 3,13 | 2,79 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 173 269 | 192 800 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 163 383 | 210 453 |
| Shares Outstanding | 15,70M | 37,87M |
| Float Shares | 12,85M | 37,38M |
| % Held by Insiders | 0,18% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,73% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : DXP Enterprises vs Applied Industrial
| Métrique | DXPE | AIT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,53% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,33 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 14, 2025 |