Comparaison Détaillée d'Actions Elbit Systems [ESLT] vs RTX [RTX]
Elbit Systems
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Elbit Systems gagne sur 7 métriques, RTX gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. RTX semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Elbit Systems | RTX | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 58,26 | 36,61 | RTX |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,95 | 3,57 | RTX |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 31,30 | 67,86 | Elbit Systems |
| Ratio PEG | 1,03 | 0,03 | RTX |
| VE/BAIIA | 31,31 | 18,74 | RTX |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,35% | 7,35% | RTX |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,00% | 11,55% | RTX |
| Marge BAIIA (12M) | 8,00% | 11,55% | RTX |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,56% | 10,32% | Elbit Systems |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,29% | 3,70% | RTX |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $319,56 M | $3,92 Md | RTX |
| Rendement du Dividende | 0,64% | 1,30% | RTX |
| Rendement 1 An | 155,94% | 36,21% | Elbit Systems |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,18 | 2,67 | RTX |
| Valeur d'Entreprise | $23,83 Md | $263,64 Md | RTX |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,17 | 3,15 | RTX |
| Marge Brute (12M) | 23,97% | 20,28% | Elbit Systems |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $168 | $63 | Elbit Systems |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,84 | $4,55 | Elbit Systems |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,31 | 0,65 | Elbit Systems |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Elbit Systems vs RTX
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elbit Systems | 2,19% | 5,71% | 7,12% | 17,89% | 44,30% | 100,58% |
| RTX | 1,33% | 3,16% | 9,45% | 15,68% | 43,88% | 45,50% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elbit Systems | 155,94% | 160,23% | 339,34% | 591,94% | 870,30% | 2 293,32% |
| RTX | 36,21% | 104,38% | 173,36% | 188,40% | 262,00% | 419,54% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Elbit Systems vs RTX
Elbit Systems
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Elbit Systems a connu un mois très solide, concluant des contrats majeurs d'un montant total de 271 millions de dollars et réalisant une acquisition stratégique pour 42 millions de dollars. Ces développements démontrent la position forte de la société dans l'industrie de la défense et sa capacité à capitaliser sur les opportunités de croissance, ce qui en fait un mois significativement positif pour les investisseurs.
RTX
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
RTX a connu un mois solide avec des gains de contrats significatifs totalisant plus de 800 millions de dollars, un carnet de commandes en croissance de 236 milliards de dollars et des bénéfices positifs au T2. Bien qu'une analyse DCF suggère une surévaluation potentielle et que des ventes par des initiés aient eu lieu, le récit global pointe vers une société bien positionnée pour la croissance future dans un marché favorable.
Analyse de Performance et Santé Financière : Elbit Systems vs RTX
| Métrique | ESLT | RTX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $23,99B | $222,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 119 780 | 4 005 280 |
| Volume Moyen 90 Jours | 116 427 | 4 105 537 |
| Dernière Clôture | $526,29 | $168,80 |
| Fourchette 52 Semaines | $203,04 - $529,99 | $112,27 - $169,75 |
| % du Plus Haut 52S | -0,70% | -0,56% |
| Plus Haut Historique | $529,99 (Oct 06, 2025) | $169,75 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -0,70% | -0,56% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,21% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,60% | 13,93% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 31,30 | 67,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $86,60 | $46,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $18,65 | $3,57 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $812,58M | $5,85B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $419,67M | $2,80B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,64% | 1,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,95 | $1,89 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Elbit Systems vs RTX
| Métrique | ESLT | RTX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 58,26 | 36,61 |
| C/B Prospectif | 60,59 | 27,26 |
| Ratio PEG | 1,03 | 0,03 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,18 | 2,67 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,95 | 3,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $23,99B | $222,97B |
| Valeur d'Entreprise | $23,83B | $263,64B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,17 | 3,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 31,31 | 18,74 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,31 | 0,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $86,60 | $46,62 |
Comparaison des États Financiers : Elbit Systems vs RTX
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESLT | RTX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,90B | $20,31B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,44B | $16,19B |
| Bénéfice Brut | $454,31M | $4,12B |
| Recherche et Développement | $114,27M | $637,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $149,71M | $2,04B |
| BAIIA | $196,53M | $3,51B |
| Revenu Avant Impôts | $115,70M | $1,96B |
| Impôt sur le Revenu | $16,06M | $333,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $107,37M | $1,63B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESLT | RTX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $113,68M | $5,16B |
| Total des Actifs Circulants | $6,80B | $52,92B |
| Total des Passifs Circulants | $5,64B | $52,62B |
| Dette à Long Terme | $722,74M | $39,89B |
| Total des Capitaux Propres | $3,31B | $63,34B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | $54,28B |
| Immobilisations Corporelles | $1,80B | $35,25B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESLT | RTX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $88,29M | $1,23B |
| Dépenses d'Investissement | $-22,30M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $160,91M | $688,00M |
| Remboursement de Dette | $-7,29M | $-9,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-50,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ESLT | RTX |
|---|---|---|
| Shares Short | 131 705 | 14,88M |
| Short Ratio | 1,15 | 3,91 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 119 780 | 4 005 280 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 116 427 | 4 105 537 |
| Shares Outstanding | 44,55M | 1,33B |
| Float Shares | 26,14M | 1,22B |
| % Held by Insiders | 0,42% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,23% | 0,83% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Elbit Systems vs RTX
| Métrique | ESLT | RTX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,95 | $1,89 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,64% | 1,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,32 | $1,98 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,23% | 0,58% |
| 3-Year Total Dividends | $6,95 | $5,94 |
| Date Ex-Dividende | Oct 14, 2025 | Feb 21, 2025 |