Comparaison Détaillée d'Actions Esquire Financial [ESQ] vs Nicolet Bankshares [NIC]
Esquire Financial
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Nicolet Bankshares
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Esquire Financial gagne sur 6 métriques, Nicolet Bankshares gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Nicolet Bankshares semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Esquire Financial | Nicolet Bankshares | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,00 | 15,37 | Nicolet Bankshares |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,96 | 1,68 | Nicolet Bankshares |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,01 | 0,11 | Esquire Financial |
| Ratio PEG | 1,72 | 0,68 | Nicolet Bankshares |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 36,59% | 37,26% | Nicolet Bankshares |
| Marge Opérationnelle (12M) | 48,09% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Marge BAIIA (12M) | 48,09% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,30% | 11,89% | Esquire Financial |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,46% | 1,55% | Esquire Financial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $39,06 M | $117,23 M | Nicolet Bankshares |
| Rendement du Dividende | 0,83% | 0,72% | Esquire Financial |
| Rendement 1 An | 65,27% | 40,57% | Esquire Financial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,53 | 5,47 | Nicolet Bankshares |
| Valeur d'Entreprise | $624,94 M | $1,71 Md | Nicolet Bankshares |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,93 | 4,70 | Nicolet Bankshares |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $16 | $24 | Nicolet Bankshares |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,39 | $8,72 | Nicolet Bankshares |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,57 | 0,77 | Esquire Financial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Esquire Financial vs Nicolet Bankshares
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esquire Financial | 3,70% | 6,93% | 7,52% | 16,54% | 44,82% | 33,51% |
| Nicolet Bankshares | 2,86% | 1,08% | 4,33% | 16,69% | 19,03% | 32,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esquire Financial | 65,27% | 169,43% | 627,63% | 595,13% | 595,13% | 595,13% |
| Nicolet Bankshares | 40,57% | 86,91% | 149,42% | 326,91% | 753,81% | 753,81% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Esquire Financial vs Nicolet Bankshares
Esquire Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Esquire Financial Holdings, avec un intérêt institutionnel croissant et des signaux techniques haussiers compensés par des ventes d'initiés, un chiffre d'affaires manqué et une dégradation due à des préoccupations de valorisation. Le changement stratégique de la société vers la banque d'affaires juridiques reste un axe majeur, mais les signaux contradictoires créent une incertitude pour les investisseurs.
Nicolet Bankshares
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Nicolet Bankshares, avec des versements de dividendes continus et un soutien institutionnel contrés par des dégradations d'analystes, des ventes d'initiés et des indicateurs techniques baissiers. Le récit général suggère un optimisme prudent, mais nécessite une surveillance étroite des prochains bénéfices et du comportement des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Esquire Financial vs Nicolet Bankshares
| Métrique | ESQ | NIC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $828,50M | $1,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 47 730 | 39 418 |
| Volume Moyen 90 Jours | 65 523 | 56 403 |
| Dernière Clôture | $104,27 | $136,61 |
| Fourchette 52 Semaines | $60,42 - $106,11 | $90,07 - $141,92 |
| % du Plus Haut 52S | -1,74% | -3,74% |
| Plus Haut Historique | $106,11 (Jul 25, 2025) | $141,97 (Jul 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -1,73% | -3,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,13% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,37% | 0,37% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,48% | 0,50% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,01 | 0,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $32,74 | $79,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $20,15 | $28,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $48,51M | $153,72M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $43,66M | $124,06M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,83% | 0,72% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,81 | $0,84 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Esquire Financial vs Nicolet Bankshares
| Métrique | ESQ | NIC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,00 | 15,37 |
| C/B Prospectif | 17,61 | 16,86 |
| Ratio PEG | 1,72 | 0,68 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,53 | 5,47 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,96 | 1,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $828,50M | $1,97B |
| Valeur d'Entreprise | $624,94M | $1,71B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,93 | 4,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,57 | 0,77 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $32,74 | $79,74 |
Comparaison des États Financiers : Esquire Financial vs Nicolet Bankshares
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESQ | NIC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $33,76M | $95,74M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $15,51M | $44,77M |
| Impôt sur le Revenu | $4,11M | $8,74M |
| Bénéfice Net (Profit) | $11,41M | $36,04M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESQ | NIC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $173,04M | $572,18M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | N/A | $156,56M |
| Total des Capitaux Propres | $250,72M | $1,18B |
| Bénéfices Non Distribués | $162,86M | $594,07M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESQ | NIC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $11,62M | $41,35M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,15M | $-463 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $14,06M | $41,33M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-5,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-26,05M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ESQ | NIC |
|---|---|---|
| Shares Short | 651 360 | 250 568 |
| Short Ratio | 8,91 | 3,78 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 47 730 | 39 418 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 65 523 | 56 403 |
| Shares Outstanding | 8,35M | 15,36M |
| Float Shares | 6,72M | 13,12M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,70% | 0,52% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Esquire Financial vs Nicolet Bankshares
| Métrique | ESQ | NIC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,81 | $0,84 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,83% | 0,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,59 | $0,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $1,76 | $1,87 |
| Date Ex-Dividende | Aug 15, 2025 | Mar 10, 2025 |