Comparaison Détaillée d'Actions Evolv Technologies [EVLV] vs NL Industries [NL]
Evolv Technologies
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NL Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Evolv Technologies gagne sur 5 métriques, NL Industries gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. NL Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Evolv Technologies | NL Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -29,84 | 5,58 | Evolv Technologies |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 13,74 | 0,75 | NL Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 15,40 | 0,12 | NL Industries |
| Ratio PEG | 0,02 | -0,06 | NL Industries |
| VE/BAIIA | -29,26 | 8,15 | Evolv Technologies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -73,04% | 35,08% | NL Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | -32,82% | 7,97% | NL Industries |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 7,97% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -71,94% | 13,76% | NL Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | -14,00% | 2,48% | NL Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-68,17 M | $24,14 M | NL Industries |
| Rendement du Dividende | N/A | 10,29% | N/A |
| Rendement 1 An | 96,83% | -16,46% | Evolv Technologies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,60 | 1,96 | NL Industries |
| Valeur d'Entreprise | $1,26 Md | $208,48 M | Evolv Technologies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,41 | 1,37 | NL Industries |
| Marge Brute (12M) | 49,83% | 31,93% | Evolv Technologies |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $3 | NL Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,55 | $1,10 | NL Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,69 | 0,35 | NL Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Evolv Technologies vs NL Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolv Technologies | 0,47% | -2,86% | -6,40% | 23,92% | 151,18% | 87,91% |
| NL Industries | -1,63% | 0,49% | -5,39% | -7,25% | -16,91% | -19,84% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolv Technologies | 96,83% | 243,78% | -22,69% | -23,72% | -23,72% | -23,72% |
| NL Industries | -16,46% | -20,77% | 25,82% | 66,40% | -36,90% | -65,49% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Evolv Technologies vs NL Industries
Evolv Technologies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange complexe de nouvelles pour Evolv Technologies, avec des développements positifs et négatifs impactant le sentiment des investisseurs. L'activité institutionnelle était partagée, un initié a vendu des actions, mais les notations des analystes sont restées largement positives, créant une image d'investissement nuancée.
NL Industries
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre s'est avéré un mois difficile pour NL Industries, marqué par un déficit de bénéfices important, une dégradation de la recommandation à « Vendre » et des indicateurs techniques préoccupants. Bien que les investisseurs institutionnels aient montré une activité accrue, le récit général suggère un risque accru et une détérioration des perspectives d'investissement, ce qui en fait une période significative pour la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Evolv Technologies vs NL Industries
| Métrique | EVLV | NL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,33B | $300,02M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 601 650 | 22 960 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 932 937 | 26 663 |
| Dernière Clôture | $7,49 | $6,04 |
| Fourchette 52 Semaines | $2,04 - $8,91 | $5,29 - $9,42 |
| % du Plus Haut 52S | -15,88% | -35,88% |
| Plus Haut Historique | $12,90 (Jul 19, 2021) | $272,75 (Aug 17, 1981) |
| % du Plus Haut Historique | -41,94% | -97,79% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,29% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,27% | -0,96% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,73% | 0,35% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,33% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,72% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 15,40 | 0,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,54 | $8,14 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,22 | $2,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $6,45M | $-36 892 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $21,06M | $-5 871 750 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,29% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,68 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Evolv Technologies vs NL Industries
| Métrique | EVLV | NL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -29,84 | 5,58 |
| C/B Prospectif | -57,38 | 7,14 |
| Ratio PEG | 0,02 | -0,06 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,60 | 1,96 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 13,74 | 0,75 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,33B | $300,02M |
| Valeur d'Entreprise | $1,26B | $208,48M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,41 | 1,37 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -29,26 | 8,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,69 | 0,35 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,54 | $8,14 |
Comparaison des États Financiers : Evolv Technologies vs NL Industries
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVLV | NL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $32,54M | $40,37M |
| Coût des Marchandises Vendues | $16,33M | $27,48M |
| Bénéfice Brut | $16,22M | $12,89M |
| Recherche et Développement | $4,74M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-9,43M | $2,52M |
| BAIIA | $-3,28M | $2,13M |
| Revenu Avant Impôts | $-40,54M | $1,01M |
| Impôt sur le Revenu | $-1 000 | $-43 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $-40,54M | $1,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVLV | NL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $25,09M | $110,00M |
| Total des Actifs Circulants | $103,77M | $179,62M |
| Total des Passifs Circulants | $94,40M | $30,94M |
| Dette à Long Terme | $11,98M | $500 000 |
| Total des Capitaux Propres | $121,06M | $416,83M |
| Bénéfices Non Distribués | $-356,35M | $311,33M |
| Immobilisations Corporelles | $161,21M | $75,97M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVLV | NL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $2,68M | $-49,36M |
| Dépenses d'Investissement | $-12,73M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-16,83M | $-48,30M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EVLV | NL |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,29M | 111 046 |
| Short Ratio | 2,49 | 4,64 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 601 650 | 22 960 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 932 937 | 26 663 |
| Shares Outstanding | 159,60M | 48,85M |
| Float Shares | 162,92M | 8,31M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,83% |
| % Held by Institutions | 0,56% | 0,13% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Evolv Technologies vs NL Industries
| Métrique | EVLV | NL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,68 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,29% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,79% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,54 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 11, 2025 |