Comparaison Détaillée d'Actions Evergy [EVRG] vs Duke Energy [DUK]
Evergy
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Duke Energy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Evergy gagne sur 8 métriques, Duke Energy gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Duke Energy semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Evergy | Duke Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,05 | 20,22 | Duke Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,77 | 1,93 | Evergy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 148,13 | 170,00 | Evergy |
| Ratio PEG | -1,18 | 1,90 | Evergy |
| VE/BAIIA | 12,15 | 12,12 | Duke Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,29% | 15,72% | Duke Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | 23,79% | 24,23% | Duke Energy |
| Marge BAIIA (12M) | 23,79% | 24,23% | Duke Energy |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,64% | 9,59% | Duke Energy |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,84% | 2,83% | Evergy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-352,90 M | $48,00 M | Duke Energy |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,72% | N/A |
| Rendement 1 An | 30,57% | 8,94% | Evergy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,00 | 3,11 | Evergy |
| Valeur d'Entreprise | $32,46 Md | $186,29 Md | Duke Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,52 | 6,04 | Evergy |
| Marge Brute (12M) | 51,26% | 50,84% | Evergy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $40 | Duke Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,64 | $6,11 | Duke Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,55 | 0,42 | Duke Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Evergy vs Duke Energy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evergy | 0,27% | 3,22% | 9,48% | 11,80% | 20,39% | 25,70% |
| Duke Energy | 0,94% | 1,29% | 3,50% | 6,04% | 6,44% | 15,36% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evergy | 30,57% | 37,69% | 41,08% | 93,31% | 213,05% | 252,34% |
| Duke Energy | 8,94% | 43,26% | 34,65% | 69,02% | 135,70% | 174,75% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Evergy vs Duke Energy
Evergy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Evergy a annoncé des bénéfices mitigés pour le deuxième trimestre, le BPA ayant dépassé les estimations alors que le chiffre d'affaires était inférieur aux attentes. Les investissements stratégiques et les notations positives des analystes sont compensés par des préoccupations concernant la surévaluation de l'action et les ventes d'initiés, créant un récit d'investissement contrasté.
Duke Energy
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a présenté un récit largement positif pour Duke Energy, porté par un plan d'infrastructure significatif, des améliorations d'analystes de la part de Scotiabank et Evercore ISI, et des investissements continus dans le développement économique. Bien que l'activité institutionnelle ait été mitigée, la tendance générale suggère un argument d'investissement renforcé et des perspectives positives pour la croissance future de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Evergy vs Duke Energy
| Métrique | EVRG | DUK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $17,63B | $96,56B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 315 405 | 2 756 790 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 110 155 | 2 667 320 |
| Dernière Clôture | $77,69 | $125,55 |
| Fourchette 52 Semaines | $59,00 - $78,19 | $105,20 - $127,85 |
| % du Plus Haut 52S | -0,63% | -1,80% |
| Plus Haut Historique | $78,19 (Oct 07, 2025) | $127,85 (Aug 05, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -0,64% | -1,80% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,17% | 0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,24% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 148,13 | 170,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $43,27 | $64,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,12 | $0,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,12B | $11,94B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-275 600 000 | $-1 614 125 056 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,72% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,12 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Evergy vs Duke Energy
| Métrique | EVRG | DUK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,05 | 20,22 |
| C/B Prospectif | 18,97 | 19,49 |
| Ratio PEG | -1,18 | 1,90 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,00 | 3,11 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,77 | 1,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $17,63B | $96,56B |
| Valeur d'Entreprise | $32,46B | $186,29B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,52 | 6,04 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,15 | 12,12 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,55 | 0,42 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $43,27 | $64,16 |
Comparaison des États Financiers : Evergy vs Duke Energy
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVRG | DUK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,37B | $8,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | $683,70M | $3,97B |
| Bénéfice Brut | $690,80M | $4,28B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $291,60M | $2,34B |
| BAIIA | $590,80M | $4,17B |
| Revenu Avant Impôts | $136,10M | $1,60B |
| Impôt sur le Revenu | $9,60M | $193,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $128,10M | $1,40B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVRG | DUK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $35,30M | $475,00M |
| Total des Actifs Circulants | $1,83B | $12,78B |
| Total des Passifs Circulants | $3,31B | $16,63B |
| Dette à Long Terme | $12,41B | $80,73B |
| Total des Capitaux Propres | $9,97B | $51,79B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,70B | $3,99B |
| Immobilisations Corporelles | $189,70M | $184,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVRG | DUK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $366,20M | $2,24B |
| Dépenses d'Investissement | $-592,80M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-143,20M | $-971,00M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-2,05B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EVRG | DUK |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,06M | 14,45M |
| Short Ratio | 6,67 | 5,60 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 315 405 | 2 756 790 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 110 155 | 2 667 320 |
| Shares Outstanding | 229,98M | 776,00M |
| Float Shares | 228,97M | 775,53M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,92% | 0,70% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Evergy vs Duke Energy
| Métrique | EVRG | DUK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,12 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,39 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,00% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $10,18 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 14, 2025 |