Comparaison Détaillée d'Actions Exelixis [EXEL] vs Insmed [INSM]
Exelixis
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Insmed
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Exelixis gagne sur 14 métriques, Insmed gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Exelixis semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Exelixis | Insmed | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,27 | -28,22 | Insmed |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,33 | 26,55 | Exelixis |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 8,84 | 59,14 | Exelixis |
| Ratio PEG | -1,50 | 2,28 | Exelixis |
| VE/BAIIA | 13,03 | -34,99 | Insmed |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,01% | -259,82% | Exelixis |
| Marge Opérationnelle (12M) | 37,58% | -236,35% | Exelixis |
| Marge BAIIA (12M) | 37,58% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 29,00% | -160,54% | Exelixis |
| Rendement des Actifs (12M) | 17,24% | -27,03% | Exelixis |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $633,79 M | $-705,81 M | Exelixis |
| Rendement 1 An | 52,54% | 112,29% | Insmed |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,84 | 83,44 | Exelixis |
| Valeur d'Entreprise | $10,18 Md | $32,10 Md | Insmed |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,57 | 80,64 | Exelixis |
| Marge Brute (12M) | 96,57% | 73,86% | Exelixis |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $2 | Exelixis |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,08 | $-5,67 | Exelixis |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,38 | 1,03 | Exelixis |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Exelixis vs Insmed
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exelixis | -0,20% | -1,38% | 6,16% | -9,40% | 14,84% | 17,88% |
| Insmed | 0,71% | 11,74% | 7,91% | 63,26% | 132,46% | 126,28% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exelixis | 52,54% | 155,65% | 72,23% | 589,83% | 769,78% | 435,61% |
| Insmed | 112,29% | 664,64% | 336,03% | 794,24% | 2 227,65% | 1 264,48% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Exelixis vs Insmed
Exelixis
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Exelixis a annoncé des résultats mitigés pour le T2, dépassant les attentes en matière de BPA mais manquant les prévisions de chiffre d'affaires. Parallèlement, la société attire de nouveaux investissements institutionnels tout en enregistrant certaines réductions de participation, et exploite activement l'IA dans la découverte de médicaments. Cela crée un récit mitigé avec des signaux à la fois positifs et négatifs pour les investisseurs.
Insmed
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois très positif pour Insmed, marqué par plusieurs relèvements d'objectifs de prix par les analystes, un nouveau plus haut sur 52 semaines pour l'action, et la réaffirmation des prévisions de chiffre d'affaires. Cette forte dynamique, associée aux prochaines publications de données cliniques, suggère des perspectives favorables pour la société et ses investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Exelixis vs Insmed
| Métrique | EXEL | INSM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $10,79B | $33,22B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 959 928 | 2 253 960 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 425 596 | 2 252 760 |
| Dernière Clôture | $40,01 | $158,28 |
| Fourchette 52 Semaines | $25,17 - $49,62 | $60,40 - $160,62 |
| % du Plus Haut 52S | -19,37% | -1,46% |
| Plus Haut Historique | $50,50 (Jul 10, 2000) | $199,38 (Aug 28, 2000) |
| % du Plus Haut Historique | -20,77% | -20,61% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,11% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,18% | 0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | -2,60% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,38% | -2,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,29% | -1,61% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 8,84 | 59,14 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,53 | $5,92 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,94 | $8,78 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $772,03M | $-844 552 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $637,96M | $-542 182 144 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Exelixis vs Insmed
| Métrique | EXEL | INSM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,27 | -28,22 |
| C/B Prospectif | 23,58 | -37,15 |
| Ratio PEG | -1,50 | 2,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,84 | 83,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,33 | 26,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $10,79B | $33,22B |
| Valeur d'Entreprise | $10,18B | $32,10B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,57 | 80,64 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,03 | -34,99 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,38 | 1,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,53 | $5,92 |
Comparaison des États Financiers : Exelixis vs Insmed
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXEL | INSM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $555,45M | $107,42M |
| Coût des Marchandises Vendues | $19,17M | $28,08M |
| Bénéfice Brut | $536,28M | $79,34M |
| Recherche et Développement | $212,23M | $177,19M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $186,86M | $-253,88M |
| BAIIA | $194,20M | $-251,35M |
| Revenu Avant Impôts | $205,69M | $-320,44M |
| Impôt sur le Revenu | $46,07M | $1,24M |
| Bénéfice Net (Profit) | $159,62M | $-321,69M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXEL | INSM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $183,75M | $403,25M |
| Total des Actifs Circulants | $1,40B | $1,40B |
| Total des Passifs Circulants | $399,10M | $239,23M |
| Dette à Long Terme | $187,13M | $1,14B |
| Total des Capitaux Propres | $2,13B | $99,16M |
| Bénéfices Non Distribués | $-163,29M | $-4,62B |
| Immobilisations Corporelles | $338,58M | $59,23M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXEL | INSM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $186,51M | $-175,33M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,95M | $-10,07M |
| Flux de Trésorerie Libre | $188,99M | $-272,16M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-706 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-283,93M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EXEL | INSM |
|---|---|---|
| Shares Short | 17,59M | 10,58M |
| Short Ratio | 7,57 | 4,62 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 959 928 | 2 253 960 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 425 596 | 2 252 760 |
| Shares Outstanding | 281,73M | 179,38M |
| Float Shares | 231,84M | 190,47M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 1,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Exelixis vs Insmed
| Métrique | EXEL | INSM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |