Comparaison Détaillée d'Actions Exponent [EXPO] vs Ferrovial S.A [FER]
Exponent
Ferrovial S.A
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Exponent gagne sur 6 métriques, Ferrovial S.A gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Ferrovial S.A semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Exponent | Ferrovial S.A | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 33,32 | 10,12 | Ferrovial S.A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,83 | 6,28 | Ferrovial S.A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 18,78 | 142,78 | Exponent |
| Ratio PEG | -3,80 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 25,66 | 35,44 | Exponent |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,81% | 35,41% | Ferrovial S.A |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,93% | 12,56% | Exponent |
| Marge BAIIA (12M) | 12,93% | 12,56% | Exponent |
| Rendement des Capitaux Propres | 25,05% | 49,66% | Ferrovial S.A |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,76% | 2,26% | Exponent |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $137,60 M | $1,07 Md | Ferrovial S.A |
| Rendement 1 An | -42,12% | 46,04% | Ferrovial S.A |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,54 | 4,15 | Ferrovial S.A |
| Valeur d'Entreprise | $3,20 Md | $56,03 Md | Ferrovial S.A |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,16 | 5,22 | Ferrovial S.A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $13 | Ferrovial S.A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,99 | $5,22 | Ferrovial S.A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,91 | 0,94 | Exponent |
Analyse de Performance Actions Exponent vs Ferrovial S.A
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exponent | -0,02% | -4,04% | -6,29% | -12,01% | -18,19% | -25,75% |
| Ferrovial S.A | 0,60% | -0,20% | 8,23% | 13,29% | 36,60% | 43,41% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exponent | -42,12% | -25,67% | -12,10% | 169,75% | 653,81% | 1 640,80% |
| Ferrovial S.A | 46,04% | 52,35% | 52,35% | 1 392,77% | 1 025,19% | 1 025,19% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Exponent vs Ferrovial S.A
Exponent
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté une image complexe pour Exponent, avec des développements à la fois positifs et négatifs. Bien que la société maintienne un solide Zacks Rank et des attentes positives de croissance des bénéfices, les signaux de vente techniques et l'activité significative de vente d'initiés – en particulier la transaction importante du PDG – créent une incertitude et justifient la prudence. L'activité mitigée des investisseurs institutionnels ajoute à la complexité générale.
Ferrovial S.A
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois solide pour Ferrovial avec d'importants contrats remportés au Texas et le long de l'I-95, stimulant une performance boursière positive. Cependant, l'émergence de signaux techniques baissiers introduit un certain degré de prudence, créant une image d'investissement globalement mitigée. Le prochain rapport sur les bénéfices du 28 octobre sera crucial.
Analyse de Performance et Santé Financière : Exponent vs Ferrovial S.A
| Métrique | EXPO | FER |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,41B | $37,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 385 550 | 169 328 |
| Volume Moyen 90 Jours | 459 230 | 155 649 |
| Dernière Clôture | $65,27 | $60,22 |
| Fourchette 52 Semaines | $63,81 - $115,75 | $37,93 - $61,13 |
| % du Plus Haut 52S | -43,61% | -1,49% |
| Plus Haut Historique | $127,61 (Nov 22, 2021) | $61,13 (Oct 08, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -48,85% | -1,49% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,09% | 7,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | 0,35% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,25% | 0,50% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 18,78 | 142,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,47 | $8,42 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,59 | $6,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $129,26M | $1,52B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $93,41M | $-13 359 823 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Exponent vs Ferrovial S.A
| Métrique | EXPO | FER |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 33,32 | 10,12 |
| C/B Prospectif | 31,43 | 60,33 |
| Ratio PEG | -3,80 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,54 | 4,15 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,83 | 6,28 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,41B | $37,97B |
| Valeur d'Entreprise | $3,20B | $56,03B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,16 | 5,22 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,66 | 35,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,91 | 0,94 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,47 | $8,42 |
Comparaison des États Financiers : Exponent vs Ferrovial S.A
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXPO | FER |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $145,51M | $2,39B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $44,43M | $233,00M |
| BAIIA | $46,92M | $233,00M |
| Revenu Avant Impôts | $37,76M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | $11,11M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $26,65M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXPO | FER |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $245,11M | $3,64B |
| Total des Actifs Circulants | $432,80M | $6,34B |
| Total des Passifs Circulants | $130,27M | $6,79B |
| Dette à Long Terme | $74,49M | $10,01B |
| Total des Capitaux Propres | $441,41M | $5,77B |
| Bénéfices Non Distribués | $635,02M | $280,00M |
| Immobilisations Corporelles | $259,98M | $825,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXPO | FER |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $37,92M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $5,52M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EXPO | FER |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,94M | 548 896 |
| Short Ratio | 3,81 | 3,49 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 385 550 | 169 328 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 459 230 | 155 649 |
| Shares Outstanding | 50,81M | 721,81M |
| Float Shares | 49,95M | 393,92M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,37% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Exponent vs Ferrovial S.A
| Métrique | EXPO | FER |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |