Comparaison Détaillée d'Actions Exponent [EXPO] vs Dycom Industries [DY]
Exponent
Dycom Industries
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Exponent gagne sur 9 métriques, Dycom Industries gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Exponent | Dycom Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 33,32 | 32,17 | Dycom Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,83 | 6,05 | Dycom Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 18,78 | 83,73 | Exponent |
| Ratio PEG | -3,80 | 0,74 | Exponent |
| VE/BAIIA | 25,66 | 15,39 | Dycom Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,81% | 5,23% | Exponent |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,93% | 10,15% | Exponent |
| Marge BAIIA (12M) | 12,93% | 10,15% | Exponent |
| Rendement des Capitaux Propres | 25,05% | 20,65% | Exponent |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,76% | 8,02% | Exponent |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $137,60 M | $98,64 M | Exponent |
| Rendement 1 An | -42,12% | 53,25% | Dycom Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,54 | 1,67 | Dycom Industries |
| Valeur d'Entreprise | $3,20 Md | $9,40 Md | Dycom Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,16 | 1,88 | Dycom Industries |
| Marge Brute (12M) | N/A | 22,32% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $172 | Dycom Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,99 | $8,90 | Dycom Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,91 | 1,15 | Exponent |
Analyse de Performance Actions Exponent vs Dycom Industries
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exponent | -0,02% | -4,04% | -6,29% | -12,01% | -18,19% | -25,75% |
| Dycom Industries | -1,85% | -0,65% | 14,95% | 14,82% | 85,74% | 63,94% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exponent | -42,12% | -25,67% | -12,10% | 169,75% | 653,81% | 1 640,80% |
| Dycom Industries | 53,25% | 185,85% | 331,46% | 285,21% | 2 592,19% | 1 304,17% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Exponent vs Dycom Industries
Exponent
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté une image complexe pour Exponent, avec des développements à la fois positifs et négatifs. Bien que la société maintienne un solide Zacks Rank et des attentes positives de croissance des bénéfices, les signaux de vente techniques et l'activité significative de vente d'initiés – en particulier la transaction importante du PDG – créent une incertitude et justifient la prudence. L'activité mitigée des investisseurs institutionnels ajoute à la complexité générale.
Dycom Industries
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
En octobre, Dycom a présenté un solide rapport sur ses bénéfices, a obtenu une nomination précieuse à son conseil d'administration et a été reconnue pour son potentiel sur le marché en croissance de l'infrastructure IA. Bien que certaines préoccupations concernant la valorisation subsistent, le récit général est positif, porté par une solide performance financière et des tendances sectorielles favorables.
Analyse de Performance et Santé Financière : Exponent vs Dycom Industries
| Métrique | EXPO | DY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,41B | $8,58B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 385 550 | 390 040 |
| Volume Moyen 90 Jours | 459 230 | 393 847 |
| Dernière Clôture | $65,27 | $284,33 |
| Fourchette 52 Semaines | $63,81 - $115,75 | $131,37 - $300,00 |
| % du Plus Haut 52S | -43,61% | -5,22% |
| Plus Haut Historique | $127,61 (Nov 22, 2021) | $300,00 (Sep 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -48,85% | -5,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,09% | 0,43% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,25% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 18,78 | 83,73 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,47 | $47,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,59 | $1,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $129,26M | $397,49M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $93,41M | $88,15M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Exponent vs Dycom Industries
| Métrique | EXPO | DY |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 33,32 | 32,17 |
| C/B Prospectif | 31,43 | 30,65 |
| Ratio PEG | -3,80 | 0,74 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,54 | 1,67 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,83 | 6,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,41B | $8,58B |
| Valeur d'Entreprise | $3,20B | $9,40B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,16 | 1,88 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,66 | 15,39 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,91 | 1,15 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,47 | $47,32 |
Comparaison des États Financiers : Exponent vs Dycom Industries
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXPO | DY |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $145,51M | $1,26B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $1,01B |
| Bénéfice Brut | N/A | $247,50M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $44,43M | $85,38M |
| BAIIA | $46,92M | $141,26M |
| Revenu Avant Impôts | $37,76M | $78,60M |
| Impôt sur le Revenu | $11,11M | $17,55M |
| Bénéfice Net (Profit) | $26,65M | $61,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXPO | DY |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $245,11M | $16,12M |
| Total des Actifs Circulants | $432,80M | $1,82B |
| Total des Passifs Circulants | $130,27M | $631,85M |
| Dette à Long Terme | $74,49M | $1,09B |
| Total des Capitaux Propres | $441,41M | $1,27B |
| Bénéfices Non Distribués | $635,02M | $1,25B |
| Immobilisations Corporelles | $259,98M | $111,96M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXPO | DY |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $37,92M | $-1,98M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $5,52M | $-133,47M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-196,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-30,19M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EXPO | DY |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,94M | 1,30M |
| Short Ratio | 3,81 | 2,78 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 385 550 | 390 040 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 459 230 | 393 847 |
| Shares Outstanding | 50,81M | 28,98M |
| Float Shares | 49,95M | 24,13M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Exponent vs Dycom Industries
| Métrique | EXPO | DY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |