Comparaison Détaillée d'Actions Exponent [EXPO] vs Quanta Services [PWR]
Exponent
Quanta Services
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Exponent gagne sur 11 métriques, Quanta Services gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Exponent semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Exponent | Quanta Services | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 33,32 | 65,35 | Exponent |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,83 | 7,97 | Exponent |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 18,78 | 64,91 | Exponent |
| Ratio PEG | -3,80 | 3,22 | Exponent |
| VE/BAIIA | 25,66 | 29,20 | Exponent |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,81% | 3,73% | Exponent |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,93% | 5,77% | Exponent |
| Marge BAIIA (12M) | 12,93% | 5,77% | Exponent |
| Rendement des Capitaux Propres | 25,05% | 13,73% | Exponent |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,76% | 5,15% | Exponent |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $137,60 M | $1,48 Md | Quanta Services |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,11% | N/A |
| Rendement 1 An | -42,12% | 38,94% | Quanta Services |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,54 | 2,45 | Quanta Services |
| Valeur d'Entreprise | $3,20 Md | $67,42 Md | Quanta Services |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,16 | 2,59 | Quanta Services |
| Marge Brute (12M) | N/A | 14,88% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $176 | Quanta Services |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,99 | $6,45 | Quanta Services |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,91 | 1,04 | Exponent |
Analyse de Performance Actions Exponent vs Quanta Services
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exponent | -0,02% | -4,04% | -6,29% | -12,01% | -18,19% | -25,75% |
| Quanta Services | -2,86% | 2,15% | 15,12% | 12,51% | 59,47% | 36,27% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exponent | -42,12% | -25,67% | -12,10% | 169,75% | 653,81% | 1 640,80% |
| Quanta Services | 38,94% | 248,37% | 593,64% | 2 194,13% | 2 041,04% | 3 641,69% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Exponent vs Quanta Services
Exponent
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté une image complexe pour Exponent, avec des développements à la fois positifs et négatifs. Bien que la société maintienne un solide Zacks Rank et des attentes positives de croissance des bénéfices, les signaux de vente techniques et l'activité significative de vente d'initiés – en particulier la transaction importante du PDG – créent une incertitude et justifient la prudence. L'activité mitigée des investisseurs institutionnels ajoute à la complexité générale.
Quanta Services
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Quanta Services a connu un mois solide avec des révisions de bénéfices positives, la signature d'un contrat majeur et une confiance accrue des analystes. L'orientation stratégique de la société vers des domaines à forte croissance tels que l'infrastructure d'IA et l'énergie renouvelable, associée à un solide carnet de commandes, la positionne favorablement pour un succès continu, faisant d'octobre un mois significatif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Exponent vs Quanta Services
| Métrique | EXPO | PWR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,41B | $67,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 385 550 | 939 700 |
| Volume Moyen 90 Jours | 459 230 | 913 710 |
| Dernière Clôture | $65,27 | $417,61 |
| Fourchette 52 Semaines | $63,81 - $115,75 | $227,08 - $443,97 |
| % du Plus Haut 52S | -43,61% | -5,94% |
| Plus Haut Historique | $127,61 (Nov 22, 2021) | $443,97 (Oct 08, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -48,85% | -5,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,09% | 0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,25% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 18,78 | 64,91 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,47 | $52,92 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,59 | $3,42 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $129,26M | $1,99B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $93,41M | $948,36M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,11% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,38 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Exponent vs Quanta Services
| Métrique | EXPO | PWR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 33,32 | 65,35 |
| C/B Prospectif | 31,43 | 41,49 |
| Ratio PEG | -3,80 | 3,22 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,54 | 2,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,83 | 7,97 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,41B | $67,06B |
| Valeur d'Entreprise | $3,20B | $67,42B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,16 | 2,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,66 | 29,20 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,91 | 1,04 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,47 | $52,92 |
Comparaison des États Financiers : Exponent vs Quanta Services
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXPO | PWR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $145,51M | $6,23B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $5,40B |
| Bénéfice Brut | N/A | $834,04M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $44,43M | $230,51M |
| BAIIA | $46,92M | $455,19M |
| Revenu Avant Impôts | $37,76M | $188,85M |
| Impôt sur le Revenu | $11,11M | $39,88M |
| Bénéfice Net (Profit) | $26,65M | $148,97M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXPO | PWR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $245,11M | $520,56M |
| Total des Actifs Circulants | $432,80M | $7,83B |
| Total des Passifs Circulants | $130,27M | $5,99B |
| Dette à Long Terme | $74,49M | $4,58B |
| Total des Capitaux Propres | $441,41M | $7,47B |
| Bénéfices Non Distribués | $635,02M | $5,84B |
| Immobilisations Corporelles | $259,98M | $3,10B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXPO | PWR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $37,92M | $312,95M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $7,32M |
| Flux de Trésorerie Libre | $5,52M | $110,44M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-5,22B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-118,57M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EXPO | PWR |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,94M | 4,69M |
| Short Ratio | 3,81 | 5,37 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 385 550 | 939 700 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 459 230 | 913 710 |
| Shares Outstanding | 50,81M | 147,68M |
| Float Shares | 49,95M | 147,24M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Exponent vs Quanta Services
| Métrique | EXPO | PWR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,38 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,11% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,31 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,94 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 03, 2025 |