Comparaison Détaillée d'Actions Diamondback Energy [FANG] vs Eog Resources [EOG]
Diamondback Energy
NASDAQ
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Eog Resources
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Diamondback Energy gagne sur 6 métriques, Eog Resources gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Eog Resources semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Diamondback Energy | Eog Resources | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,69 | 10,75 | Diamondback Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,10 | 2,07 | Diamondback Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 35,45 | 15,72 | Eog Resources |
| Ratio PEG | -0,22 | -0,65 | Eog Resources |
| VE/BAIIA | 6,32 | 5,07 | Eog Resources |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 28,61% | 25,14% | Diamondback Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | 27,90% | 32,81% | Eog Resources |
| Marge BAIIA (12M) | 27,90% | 32,81% | Eog Resources |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,78% | 19,63% | Eog Resources |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,37% | 10,02% | Eog Resources |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-5,37 Md | $5,77 Md | Eog Resources |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,04% | N/A |
| Rendement 1 An | -23,52% | -16,61% | Eog Resources |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,18 | 2,65 | Eog Resources |
| Valeur d'Entreprise | $61,59 Md | $59,89 Md | Diamondback Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,59 | 2,63 | Eog Resources |
| Marge Brute (12M) | 34,62% | 64,44% | Eog Resources |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $50 | $41 | Diamondback Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,80 | $10,31 | Diamondback Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,02 | 0,76 | Eog Resources |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Diamondback Energy vs Eog Resources
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy | 1,11% | 3,84% | 8,61% | 8,11% | 19,73% | -10,60% |
| Eog Resources | -0,34% | -2,56% | -6,12% | -7,66% | 1,30% | -11,43% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy | -23,52% | 6,99% | 409,05% | 93,18% | 752,00% | 752,00% |
| Eog Resources | -16,61% | -8,39% | 195,16% | 26,23% | 120,81% | 230,00% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Diamondback Energy vs Eog Resources
Diamondback Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Diamondback Energy. Alors que les analystes restent optimistes et que la société réduit proactivement ses coûts, des indicateurs financiers préoccupants et des ventes par des initiés créent des perspectives prudentes. Le potentiel de stagnation de la production pétrolière américaine ajoute une autre couche de complexité à l'histoire d'investissement.
Eog Resources
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes pour EOG Resources, avec des ajustements positifs d'analystes et une acquisition majeure compensés par une baisse du cours de l'action et des ventes d'initiés. La société procède à des mouvements stratégiques pour se diversifier et se développer, mais les conditions du marché et le sentiment des investisseurs créent de l'incertitude.
Analyse de Performance et Santé Financière : Diamondback Energy vs Eog Resources
| Métrique | FANG | EOG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $42,69B | $63,80B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 993 200 | 4 452 390 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 021 207 | 3 232 903 |
| Dernière Clôture | $149,10 | $110,45 |
| Fourchette 52 Semaines | $114,00 - $200,47 | $102,52 - $138,18 |
| % du Plus Haut 52S | -25,62% | -20,07% |
| Plus Haut Historique | $214,50 (Jul 15, 2024) | $150,88 (Oct 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -30,49% | -26,80% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,41% | -0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,17% | -0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,29% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,28% | 0,33% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 35,45 | 15,72 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $133,54 | $53,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,76 | $9,55 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $7,58B | $10,67B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-419 624 992 | $3,61B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,04% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,76 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Diamondback Energy vs Eog Resources
| Métrique | FANG | EOG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,69 | 10,75 |
| C/B Prospectif | 10,07 | 10,02 |
| Ratio PEG | -0,22 | -0,65 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,18 | 2,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,10 | 2,07 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $42,69B | $63,80B |
| Valeur d'Entreprise | $61,59B | $59,89B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,59 | 2,63 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,32 | 5,07 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,02 | 0,76 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $133,54 | $53,55 |
Comparaison des États Financiers : Diamondback Energy vs Eog Resources
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FANG | EOG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $4,03B | $5,36B |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,22B | $1,90B |
| Bénéfice Brut | $1,81B | $3,45B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $1,71B | $1,68B |
| BAIIA | $2,83B | $2,79B |
| Revenu Avant Impôts | $1,89B | $1,75B |
| Impôt sur le Revenu | $403,00M | $406,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,49B | $1,35B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FANG | EOG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,82B | $5,22B |
| Total des Actifs Circulants | $4,08B | $9,25B |
| Total des Passifs Circulants | $4,75B | $5,18B |
| Dette à Long Terme | $13,00B | $3,46B |
| Total des Capitaux Propres | $41,74B | $29,24B |
| Bénéfices Non Distribués | $5,35B | $28,13B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $6,62B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FANG | EOG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $2,28B | $2,42B |
| Dépenses d'Investissement | $-1,69B | $-1,79B |
| Flux de Trésorerie Libre | $663,00M | $239,00M |
| Remboursement de Dette | $-2,54B | $-509,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-575,00M | $-602,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FANG | EOG |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,21M | 14,61M |
| Short Ratio | 4,58 | 6,18 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 993 200 | 4 452 390 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 021 207 | 3 232 903 |
| Shares Outstanding | 290,98M | 557,21M |
| Float Shares | 185,58M | 544,18M |
| % Held by Insiders | 0,36% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,63% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Diamondback Energy vs Eog Resources
| Métrique | FANG | EOG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,76 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,04% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $5,29 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,82% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $15,86 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 16, 2025 |