Comparaison Détaillée d'Actions Fastenal [FAST] vs Ferguson Enterprises [FERG]
Fastenal
NASDAQ
Chargement en cours...
Ferguson Enterprises
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Fastenal gagne sur 10 métriques, Ferguson Enterprises gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Fastenal semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Fastenal | Ferguson Enterprises | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 45,83 | 24,88 | Ferguson Enterprises |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 14,36 | 7,81 | Ferguson Enterprises |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 14,32 | 102,30 | Fastenal |
| Ratio PEG | 21,76 | 0,43 | Ferguson Enterprises |
| VE/BAIIA | 31,76 | 17,08 | Ferguson Enterprises |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,30% | 6,03% | Fastenal |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,96% | 10,03% | Fastenal |
| Marge BAIIA (12M) | 20,96% | 10,03% | Fastenal |
| Rendement des Capitaux Propres | 32,56% | 32,42% | Fastenal |
| Rendement des Actifs (12M) | 20,31% | 9,46% | Fastenal |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $946,80 M | $1,60 Md | Ferguson Enterprises |
| Rendement 1 An | 36,45% | 18,82% | Fastenal |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,04 | 1,48 | Ferguson Enterprises |
| Valeur d'Entreprise | $55,31 Md | $50,73 Md | Fastenal |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,12 | 1,65 | Ferguson Enterprises |
| Marge Brute (12M) | 45,32% | 31,71% | Fastenal |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $155 | Ferguson Enterprises |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,04 | $9,31 | Ferguson Enterprises |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,96 | 1,09 | Fastenal |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Fastenal vs Ferguson Enterprises
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastenal | -0,21% | -1,68% | -3,31% | 11,01% | 22,74% | 34,65% |
| Ferguson Enterprises | 1,23% | 2,55% | 0,74% | 3,72% | 46,22% | 33,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastenal | 36,45% | 108,90% | 105,32% | 391,58% | 602,05% | 1 143,64% |
| Ferguson Enterprises | 18,82% | 112,00% | 133,97% | 291,66% | 760,12% | 849,69% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Fastenal vs Ferguson Enterprises
Fastenal
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été mitigé pour Fastenal, avec des développements positifs tels que l'investissement institutionnel et les relèvements d'analystes, mais aussi des ventes d'initiés et des corrections de marché sectorielles. La publication prochaine des bénéfices sera cruciale pour déterminer la trajectoire de la société.
Ferguson Enterprises
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Ferguson a présenté de solides résultats financiers pour l'exercice et le quatrième trimestre, associés à des révisions positives d'analystes et à une augmentation des investissements institutionnels. Bien que les indicateurs techniques présentent une préoccupation mineure, le récit général est celui de la croissance et de la rentabilité, faisant de ce mois un mois significatif pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Fastenal vs Ferguson Enterprises
| Métrique | FAST | FERG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $54,70B | $45,51B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 554 816 | 1 831 430 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 585 349 | 2 145 847 |
| Dernière Clôture | $47,78 | $234,49 |
| Fourchette 52 Semaines | $34,69 - $50,63 | $146,00 - $243,40 |
| % du Plus Haut 52S | -5,63% | -3,66% |
| Plus Haut Historique | $84,88 (Nov 11, 2024) | $243,49 (Sep 05, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -43,71% | -3,70% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,13% | 0,55% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,33% | 0,32% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 14,32 | 102,30 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,32 | $29,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,21 | $3,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,12B | $1,91B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $657,05M | $1,48B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Fastenal vs Ferguson Enterprises
| Métrique | FAST | FERG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 45,83 | 24,88 |
| C/B Prospectif | 21,76 | 20,98 |
| Ratio PEG | 21,76 | 0,43 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,04 | 1,48 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 14,36 | 7,81 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $54,70B | $45,51B |
| Valeur d'Entreprise | $55,31B | $50,73B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,12 | 1,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 31,76 | 17,08 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,96 | 1,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,32 | $29,67 |
Comparaison des États Financiers : Fastenal vs Ferguson Enterprises
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FAST | FERG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,08B | $8,50B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,14B | $5,80B |
| Bénéfice Brut | $942,80M | $2,69B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $436,10M | $932,00M |
| BAIIA | $483,90M | $1,03B |
| Revenu Avant Impôts | $436,60M | $872,00M |
| Impôt sur le Revenu | $106,30M | $172,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $330,30M | $700,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FAST | FERG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $237,80M | $674,00M |
| Total des Actifs Circulants | $3,46B | $10,15B |
| Total des Passifs Circulants | $820,30M | $6,03B |
| Dette à Long Terme | $309,10M | $5,12B |
| Total des Capitaux Propres | $3,81B | $5,83B |
| Bénéfices Non Distribués | $3,74B | $6,78B |
| Immobilisations Corporelles | $1,41B | $1,94B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FAST | FERG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $240,80M | $435,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-64,30M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $209,30M | $471,00M |
| Remboursement de Dette | $-490,00M | $-1,23B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-189,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FAST | FERG |
|---|---|---|
| Shares Short | 25,33M | 2,18M |
| Short Ratio | 3,67 | 1,20 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7 554 816 | 1 831 430 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 585 349 | 2 145 847 |
| Shares Outstanding | 1,15B | 198,90M |
| Float Shares | 1,14B | 195,77M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,88% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Fastenal vs Ferguson Enterprises
| Métrique | FAST | FERG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |