Comparaison Détaillée d'Actions First Citizens [FCNCA] vs Deutsche Bank AG [DB]
First Citizens
NASDAQ
Chargement en cours...
Deutsche Bank AG
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 17 métriques vitales : First Citizens gagne sur 13 métriques, Deutsche Bank AG gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. First Citizens semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | First Citizens | Deutsche Bank AG | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,41 | 12,42 | First Citizens |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,08 | 0,87 | Deutsche Bank AG |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,80 | 6,12 | First Citizens |
| Ratio PEG | -0,96 | -0,03 | First Citizens |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 26,68% | 20,55% | First Citizens |
| Marge Opérationnelle (12M) | 37,51% | 37,36% | First Citizens |
| Marge BAIIA (12M) | 37,51% | 37,36% | First Citizens |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,71% | 8,14% | First Citizens |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,07% | 0,46% | First Citizens |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,45 Md | $-34,17 Md | First Citizens |
| Rendement 1 An | -12,93% | 96,62% | Deutsche Bank AG |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,52 | 2,28 | Deutsche Bank AG |
| Valeur d'Entreprise | $35,83 Md | $-51,93 Md | First Citizens |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,99 | -1,47 | Deutsche Bank AG |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $652 | $15 | First Citizens |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $169,39 | $2,87 | First Citizens |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,60 | 0,98 | First Citizens |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions First Citizens vs Deutsche Bank AG
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Citizens | -0,17% | -2,12% | -9,61% | -15,32% | 9,56% | -16,31% |
| Deutsche Bank AG | -1,96% | -1,05% | -0,74% | 20,86% | 79,18% | 103,61% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Citizens | -12,93% | 106,99% | 347,29% | 662,96% | 841,26% | 938,10% |
| Deutsche Bank AG | 96,62% | 319,95% | 277,73% | 18,12% | -35,38% | -60,49% |
Sentiment Basé sur les Actualités : First Citizens vs Deutsche Bank AG
First Citizens
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été marqué par un mélange de développements positifs et négatifs pour First Citizens BancShares. Alors que le titre entrait en territoire de survente et que certaines institutions initiaient des positions, les réductions d'objectifs de cours par les analystes, motivées par des préoccupations de faillite et des projections de taux d'intérêt, ont créé des perspectives plus prudentes. Le prochain rapport sur les bénéfices sera essentiel pour clarifier la trajectoire de la société.
Deutsche Bank AG
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Les résultats du T2 2025 de Deutsche Bank ont été mitigés, avec une sous-performance des bénéfices compensée par un chiffre d'affaires supérieur aux attentes. Le sentiment des analystes est divisé et l'investissement institutionnel est en hausse, créant une image complexe pour les investisseurs. Le lancement de la couverture des sociétés de défense ajoute une autre couche à l'histoire.
Analyse de Performance et Santé Financière : First Citizens vs Deutsche Bank AG
| Métrique | FCNCA | DB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $23,76B | $68,87B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 196 520 | 1 952 240 |
| Volume Moyen 90 Jours | 171 493 | 2 397 807 |
| Dernière Clôture | $1 759,68 | $34,94 |
| Fourchette 52 Semaines | $1 473,62 - $2 412,93 | $16,02 - $37,86 |
| % du Plus Haut 52S | -27,07% | -7,71% |
| Plus Haut Historique | $2 412,93 (Jan 20, 2025) | $152,44 (May 07, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -27,07% | -77,08% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,19% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,38% | 0,37% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,80 | 6,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1 637,74 | $40,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2 166,91 | $306,84 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $3,07B | $4,14B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,72B | $3,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : First Citizens vs Deutsche Bank AG
| Métrique | FCNCA | DB |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,41 | 12,42 |
| C/B Prospectif | 10,86 | 12,51 |
| Ratio PEG | -0,96 | -0,03 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,52 | 2,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,08 | 0,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $23,76B | $68,87B |
| Valeur d'Entreprise | $35,83B | $-51 933 419 271 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,99 | -1,47 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,60 | 0,98 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1 637,74 | $40,98 |
Comparaison des États Financiers : First Citizens vs Deutsche Bank AG
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FCNCA | DB |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,29B | $9,18B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $651,00M | $2,84B |
| Impôt sur le Revenu | $168,00M | $807,51M |
| Bénéfice Net (Profit) | $483,00M | $2,03B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FCNCA | DB |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $25,50B | $168,89B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $38,30B | $133,25B |
| Total des Capitaux Propres | $22,30B | $91,38B |
| Bénéfices Non Distribués | $19,80B | $29,22B |
| Immobilisations Corporelles | $11,72B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FCNCA | DB |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $754,00M | $-5,72B |
| Dépenses d'Investissement | $-280,00M | $-169,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $518,00M | $-12,60B |
| Remboursement de Dette | $-351,00M | $-108,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-613,00M | $-566,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FCNCA | DB |
|---|---|---|
| Shares Short | 367 871 | 12,00M |
| Short Ratio | 2,53 | 4,91 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 196 520 | 1 952 240 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 171 493 | 2 397 807 |
| Shares Outstanding | 13,72M | 2,28B |
| Float Shares | 9,65M | 1,88B |
| % Held by Insiders | 0,22% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 0,70% | 0,51% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : First Citizens vs Deutsche Bank AG
| Métrique | FCNCA | DB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 3,07% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,33 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 18, 2023 |