Comparaison Détaillée d'Actions First Citizens [FCNCA] vs Nu Holdings [NU]
First Citizens
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Nu Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 17 métriques vitales : First Citizens gagne sur 9 métriques, Nu Holdings gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. First Citizens semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | First Citizens | Nu Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,22 | 28,36 | First Citizens |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,16 | 6,73 | First Citizens |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,80 | 0,36 | Nu Holdings |
| Ratio PEG | -1,03 | 0,96 | First Citizens |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 26,68% | 39,32% | Nu Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 37,51% | 54,14% | Nu Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 37,51% | 54,14% | Nu Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,71% | 27,88% | Nu Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,07% | 4,28% | Nu Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,45 Md | $2,22 Md | Nu Holdings |
| Rendement 1 An | -1,34% | -3,33% | First Citizens |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,70 | 11,01 | First Citizens |
| Valeur d'Entreprise | $37,63 Md | $52,67 Md | Nu Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,19 | 9,01 | First Citizens |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $652 | $1 | First Citizens |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $169,42 | $0,47 | First Citizens |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,64 | 1,06 | First Citizens |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions First Citizens vs Nu Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Citizens | 2,60% | 6,23% | -6,86% | 7,98% | -1,83% | -5,45% |
| Nu Holdings | 1,98% | 6,41% | 8,99% | 13,80% | 26,50% | 31,14% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Citizens | -1,34% | 144,29% | 394,71% | 733,19% | 1 049,73% | 1 114,19% |
| Nu Holdings | -3,33% | 182,19% | 17,64% | 17,64% | 17,64% | 17,64% |
Analyse de Performance et Santé Financière : First Citizens vs Nu Holdings
| Métrique | FCNCA | NU |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $24,29B | $64,42B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 166 040 | 51 822 304 |
| Volume Moyen 90 Jours | 114 800 | 59 988 601 |
| Dernière Clôture | $1 987,99 | $13,94 |
| Fourchette 52 Semaines | $1 473,62 - $2 412,93 | $9,01 - $16,15 |
| % du Plus Haut 52S | -17,61% | -13,66% |
| Plus Haut Historique | $2 412,93 (Jan 20, 2025) | $16,15 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -17,61% | -13,68% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,19% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,38% | 0,54% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,80 | 0,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1 637,74 | $1,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2 166,91 | $2,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $3,07B | $-7 625 014 784 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,72B | $1,97B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : First Citizens vs Nu Holdings
| Métrique | FCNCA | NU |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,22 | 28,36 |
| C/B Prospectif | 11,71 | 21,50 |
| Ratio PEG | -1,03 | 0,96 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,70 | 11,01 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,16 | 6,73 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $24,29B | $64,42B |
| Valeur d'Entreprise | $37,63B | $52,67B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,19 | 9,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,64 | 1,06 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1 637,74 | $1,98 |
Comparaison des États Financiers : First Citizens vs Nu Holdings
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FCNCA | NU |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,29B | $2,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $651,00M | $795,07M |
| Impôt sur le Revenu | $168,00M | $237,87M |
| Bénéfice Net (Profit) | $483,00M | $557,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FCNCA | NU |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $25,50B | $14,93B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $38,30B | $26,70M |
| Total des Capitaux Propres | $22,30B | $8,61B |
| Bénéfices Non Distribués | $19,80B | $4,03B |
| Immobilisations Corporelles | $11,72B | $46,08M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FCNCA | NU |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $754,00M | $3,21B |
| Dépenses d'Investissement | $-280,00M | $-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | $518,00M | $1,00B |
| Remboursement de Dette | $-351,00M | $-356,77M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-613,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FCNCA | NU |
|---|---|---|
| Shares Short | 406 833 | 118,73M |
| Short Ratio | 5,18 | 1,76 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 166 040 | 51 822 304 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 114 800 | 59 988 601 |
| Shares Outstanding | 13,72M | 4,82B |
| Float Shares | 10,61M | 3,61B |
| % Held by Insiders | 0,22% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,69% | 0,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : First Citizens vs Nu Holdings
| Métrique | FCNCA | NU |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |