Comparaison Détaillée d'Actions First Citizens [FCNCA] vs NatWest Group plc [NWG]
First Citizens
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NatWest Group plc
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : First Citizens gagne sur 10 métriques, NatWest Group plc gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. First Citizens semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | First Citizens | NatWest Group plc | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,41 | 9,42 | NatWest Group plc |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,08 | 3,35 | First Citizens |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,80 | 3,32 | First Citizens |
| Ratio PEG | -0,96 | 13,06 | First Citizens |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 26,68% | 35,31% | NatWest Group plc |
| Marge Opérationnelle (12M) | 37,51% | 48,45% | NatWest Group plc |
| Marge BAIIA (12M) | 37,51% | 48,45% | NatWest Group plc |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,71% | 13,02% | NatWest Group plc |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,07% | 0,73% | First Citizens |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,45 Md | $933,45 M | First Citizens |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,85% | N/A |
| Rendement 1 An | -12,93% | 57,91% | NatWest Group plc |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,52 | 4,02 | First Citizens |
| Valeur d'Entreprise | $35,83 Md | $10,85 Md | First Citizens |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,99 | 0,54 | NatWest Group plc |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $652 | $4 | First Citizens |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $169,39 | $1,58 | First Citizens |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,60 | 0,95 | First Citizens |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions First Citizens vs NatWest Group plc
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Citizens | -0,17% | -2,12% | -9,61% | -15,32% | 9,56% | -16,31% |
| NatWest Group plc | -0,74% | 5,95% | 4,82% | 11,46% | 37,62% | 47,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Citizens | -12,93% | 106,99% | 347,29% | 662,96% | 841,26% | 938,10% |
| NatWest Group plc | 57,91% | 189,24% | 373,72% | 35,97% | -7,34% | -93,34% |
Sentiment Basé sur les Actualités : First Citizens vs NatWest Group plc
First Citizens
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été marqué par un mélange de développements positifs et négatifs pour First Citizens BancShares. Alors que le titre entrait en territoire de survente et que certaines institutions initiaient des positions, les réductions d'objectifs de cours par les analystes, motivées par des préoccupations de faillite et des projections de taux d'intérêt, ont créé des perspectives plus prudentes. Le prochain rapport sur les bénéfices sera essentiel pour clarifier la trajectoire de la société.
NatWest Group plc
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
NatWest Group a démontré un engagement clair à la fois envers la croissance future grâce à la transformation numérique et à la valeur actionnariale immédiate par des rachats et des augmentations de dividendes. Bien que des ventes d'initiés aient eu lieu, elles étaient prévues, et le récit général est celui d'une dynamique positive et d'un réalignement stratégique.
Analyse de Performance et Santé Financière : First Citizens vs NatWest Group plc
| Métrique | FCNCA | NWG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $23,76B | $61,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 196 520 | 2 804 420 |
| Volume Moyen 90 Jours | 171 493 | 3 327 793 |
| Dernière Clôture | $1 759,68 | $14,78 |
| Fourchette 52 Semaines | $1 473,62 - $2 412,93 | $9,16 - $15,52 |
| % du Plus Haut 52S | -27,07% | -4,77% |
| Plus Haut Historique | $2 412,93 (Jan 20, 2025) | $241,80 (Oct 29, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -27,07% | -93,89% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,19% | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,35% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,38% | 0,48% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,80 | 3,32 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1 637,74 | $4,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2 166,91 | $31,14 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $3,07B | $-24 961 065 534 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,72B | $6,08B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,54 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : First Citizens vs NatWest Group plc
| Métrique | FCNCA | NWG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,41 | 9,42 |
| C/B Prospectif | 10,86 | 13,06 |
| Ratio PEG | -0,96 | 13,06 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,52 | 4,02 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,08 | 3,35 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $23,76B | $61,93B |
| Valeur d'Entreprise | $35,83B | $10,85B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,99 | 0,54 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,60 | 0,95 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1 637,74 | $4,44 |
Comparaison des États Financiers : First Citizens vs NatWest Group plc
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FCNCA | NWG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,29B | $5,37B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $651,00M | $2,38B |
| Impôt sur le Revenu | $168,00M | $590,47M |
| Bénéfice Net (Profit) | $483,00M | $1,79B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FCNCA | NWG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $25,50B | $122,00B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $38,30B | $94,10B |
| Total des Capitaux Propres | $22,30B | $56,46B |
| Bénéfices Non Distribués | $19,80B | $17,05B |
| Immobilisations Corporelles | $11,72B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FCNCA | NWG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $754,00M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | $-280,00M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $518,00M | N/A |
| Remboursement de Dette | $-351,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-613,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FCNCA | NWG |
|---|---|---|
| Shares Short | 367 871 | 3,55M |
| Short Ratio | 2,53 | 0,99 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 196 520 | 2 804 420 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 171 493 | 3 327 793 |
| Shares Outstanding | 13,72M | 10,82B |
| Float Shares | 9,65M | 8,00B |
| % Held by Insiders | 0,22% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,70% | 0,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : First Citizens vs NatWest Group plc
| Métrique | FCNCA | NWG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,54 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 3,58% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,79 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 14, 2025 |