Comparaison Détaillée d'Actions First Interstate [FIBK] vs Western Alliance [WAL]
First Interstate
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Western Alliance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : First Interstate gagne sur 7 métriques, Western Alliance gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Western Alliance semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | First Interstate | Western Alliance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,36 | 11,40 | Western Alliance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,98 | 1,39 | First Interstate |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,37 | 0,93 | First Interstate |
| Ratio PEG | 0,76 | 0,60 | Western Alliance |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 24,54% | 27,12% | Western Alliance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 40,59% | 40,78% | Western Alliance |
| Marge BAIIA (12M) | 40,59% | 40,78% | Western Alliance |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,91% | 12,42% | Western Alliance |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,79% | 1,02% | Western Alliance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $332,00 M | $-2,83 Md | First Interstate |
| Rendement du Dividende | 8,16% | 1,56% | First Interstate |
| Rendement 1 An | 4,00% | -1,43% | First Interstate |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,58 | 3,07 | Western Alliance |
| Valeur d'Entreprise | $3,49 Md | $13,75 Md | Western Alliance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,73 | 4,41 | First Interstate |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $29 | Western Alliance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,22 | $7,61 | Western Alliance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,76 | 1,34 | First Interstate |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions First Interstate vs Western Alliance
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Interstate | 0,34% | -0,40% | -2,62% | 4,20% | 30,61% | 0,13% |
| Western Alliance | 0,77% | 0,36% | -2,14% | 4,44% | 40,64% | 5,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Interstate | 4,00% | -25,65% | -10,34% | 16,28% | 153,77% | 93,35% |
| Western Alliance | -1,43% | 37,02% | 133,06% | 154,28% | 1 278,86% | 247,59% |
Sentiment Basé sur les Actualités : First Interstate vs Western Alliance
First Interstate
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
First Interstate BancSystem a annoncé des bénéfices solides pour le deuxième trimestre 2025 et des acquisitions stratégiques, signalant une dynamique positive. Bien que la vente d'actions par des initiés soit une préoccupation mineure, le récit général est celui de la croissance et de la création de valeur pour les actionnaires, faisant de ce mois un mois important pour les investisseurs.
Western Alliance
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Western Alliance, avec des relèvements d'analystes haussiers de JPMorgan et DA Davidson, contrés par une rétrogradation de Wells Fargo et des préoccupations concernant la valorisation. L'expansion stratégique en Californie et l'intérêt institutionnel croissant ajoutent de la complexité, faisant de la prochaine publication des bénéfices un événement crucial pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : First Interstate vs Western Alliance
| Métrique | FIBK | WAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,34B | $9,83B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 899 870 | 855 060 |
| Volume Moyen 90 Jours | 943 407 | 1 111 077 |
| Dernière Clôture | $32,00 | $87,42 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,95 - $36,77 | $57,05 - $98,10 |
| % du Plus Haut 52S | -12,97% | -10,89% |
| Plus Haut Historique | $51,24 (Mar 15, 2021) | $124,93 (Jan 10, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -37,55% | -30,02% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,20% | 0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,25% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,41% | 0,41% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,37 | 0,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $32,63 | $62,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $10,67 | $29,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $331,70M | $-3 701 400 064 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $226,00M | $774,90M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,16% | 1,56% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,35 | $1,13 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : First Interstate vs Western Alliance
| Métrique | FIBK | WAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,36 | 11,40 |
| C/B Prospectif | 12,96 | 9,65 |
| Ratio PEG | 0,76 | 0,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,58 | 3,07 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,98 | 1,39 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,34B | $9,83B |
| Valeur d'Entreprise | $3,49B | $13,75B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,73 | 4,41 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,76 | 1,34 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $32,63 | $62,57 |
Comparaison des États Financiers : First Interstate vs Western Alliance
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIBK | WAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $247,00M | $825,80M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $66,40M | $291,30M |
| Impôt sur le Revenu | $16,20M | $53,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | $50,20M | $237,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIBK | WAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $871,30M | $3,28B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $543,30M | $2,67B |
| Total des Capitaux Propres | $3,36B | $7,22B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,17B | $4,98B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $486,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIBK | WAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $56,70M | $-1,64B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-16,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | $74,30M | $-1,67B |
| Remboursement de Dette | $-607,50M | $-2,01B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-3,20M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FIBK | WAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,69M | 5,20M |
| Short Ratio | 5,98 | 5,12 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 899 870 | 855 060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 943 407 | 1 111 077 |
| Shares Outstanding | 104,59M | 110,05M |
| Float Shares | 84,83M | 103,16M |
| % Held by Insiders | 0,16% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : First Interstate vs Western Alliance
| Métrique | FIBK | WAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,35 | $1,13 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,16% | 1,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,02 | $1,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,58% | 0,61% |
| 3-Year Total Dividends | $6,05 | $4,04 |
| Date Ex-Dividende | Aug 11, 2025 | Feb 14, 2025 |