Comparaison Détaillée d'Actions Five Below [FIVE] vs Murphy USA [MUSA]
Five Below
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Murphy USA
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Five Below gagne sur 8 métriques, Murphy USA gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Murphy USA semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Five Below | Murphy USA | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,26 | 16,23 | Murphy USA |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,05 | 11,65 | Five Below |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 105,84 | 404,67 | Five Below |
| Ratio PEG | 0,94 | 2,71 | Five Below |
| VE/BAIIA | 17,02 | 10,02 | Murphy USA |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,45% | 2,86% | Five Below |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,10% | 4,98% | Five Below |
| Marge BAIIA (12M) | 5,10% | 4,98% | Five Below |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,54% | 67,31% | Murphy USA |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,07% | 10,22% | Murphy USA |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $106,65 M | $389,50 M | Murphy USA |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,37% | N/A |
| Rendement 1 An | 44,88% | -26,83% | Five Below |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,82 | 0,44 | Murphy USA |
| Valeur d'Entreprise | $9,06 Md | $10,09 Md | Murphy USA |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,14 | 0,59 | Murphy USA |
| Marge Brute (12M) | 33,34% | 12,23% | Five Below |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $77 | $856 | Murphy USA |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,95 | $24,04 | Murphy USA |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,09 | 0,44 | Murphy USA |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Five Below vs Murphy USA
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Five Below | -4,03% | -8,80% | 1,39% | 11,05% | 89,93% | 41,20% |
| Murphy USA | -0,85% | 0,73% | -0,10% | -5,98% | -13,63% | -20,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Five Below | 44,88% | 2,23% | 2,36% | 320,88% | 413,02% | 413,02% |
| Murphy USA | -26,83% | 40,92% | 186,82% | 618,58% | 2 869,48% | 1 932,24% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Five Below vs Murphy USA
Five Below
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois remarquablement positif pour Five Below, marqué par un dépassement substantiel des bénéfices, une augmentation des prévisions et une forte hausse des objectifs de cours des analystes. Cette solide performance, associée à des investissements institutionnels, dépeint un tableau très optimiste pour la croissance future de la société et les rendements pour les investisseurs.
Murphy USA
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté à la fois des développements positifs – une augmentation du dividende et des achats par des initiés – et négatifs, comme des dégradations d'analystes et une large gamme d'objectifs de cours. Cela crée une image mitigée pour les investisseurs, indiquant une incertitude quant aux perspectives de croissance futures de la société et en faisant un investissement prudemment optimiste.
Analyse de Performance et Santé Financière : Five Below vs Murphy USA
| Métrique | FIVE | MUSA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,71B | $7,53B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 413 930 | 289 520 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 333 217 | 308 670 |
| Dernière Clôture | $139,90 | $390,19 |
| Fourchette 52 Semaines | $52,38 - $155,34 | $345,23 - $561,08 |
| % du Plus Haut 52S | -9,94% | -30,46% |
| Plus Haut Historique | $237,86 (Aug 23, 2021) | $561,08 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -41,18% | -30,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,24% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,30% | 0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,67% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 105,84 | 404,67 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,59 | $33,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $12,15 | $2,80 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $558,61M | $834,40M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $273,98M | $235,56M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,37% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,42 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Five Below vs Murphy USA
| Métrique | FIVE | MUSA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,26 | 16,23 |
| C/B Prospectif | 28,85 | 14,55 |
| Ratio PEG | 0,94 | 2,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,82 | 0,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,05 | 11,65 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,71B | $7,53B |
| Valeur d'Entreprise | $9,06B | $10,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,14 | 0,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,02 | 10,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,09 | 0,44 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,59 | $33,49 |
Comparaison des États Financiers : Five Below vs Murphy USA
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIVE | MUSA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $970,53M | $4,53B |
| Coût des Marchandises Vendues | $646,61M | $4,04B |
| Bénéfice Brut | $323,91M | $483,60M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $50,85M | $88,30M |
| BAIIA | $97,41M | $155,90M |
| Revenu Avant Impôts | $56,49M | $61,90M |
| Impôt sur le Revenu | $15,35M | $8,70M |
| Bénéfice Net (Profit) | $41,15M | $53,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIVE | MUSA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $427,46M | $49,40M |
| Total des Actifs Circulants | $1,47B | $716,40M |
| Total des Passifs Circulants | $861,75M | $891,80M |
| Dette à Long Terme | $1,67B | $2,47B |
| Total des Capitaux Propres | $1,86B | $719,60M |
| Bénéfices Non Distribués | $1,70B | $3,79B |
| Immobilisations Corporelles | $3,75B | $5,29B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIVE | MUSA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $67,90M | $164,30M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-87,80M |
| Flux de Trésorerie Libre | $96,45M | $40,70M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-530,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-150,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FIVE | MUSA |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,08M | 1,32M |
| Short Ratio | 2,37 | 3,60 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 413 930 | 289 520 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 333 217 | 308 670 |
| Shares Outstanding | 55,03M | 20,02M |
| Float Shares | 50,89M | 17,41M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 0,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Five Below vs Murphy USA
| Métrique | FIVE | MUSA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,42 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,37% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,11 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 24, 2025 |