Comparaison Détaillée d'Actions Five Below [FIVE] vs Williams-Sonoma [WSM]
Five Below
NASDAQ
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Williams-Sonoma
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Five Below gagne sur 7 métriques, Williams-Sonoma gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Williams-Sonoma semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Five Below | Williams-Sonoma | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,26 | 21,93 | Williams-Sonoma |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,05 | 11,16 | Five Below |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 105,84 | 64,86 | Williams-Sonoma |
| Ratio PEG | 0,94 | 1,43 | Five Below |
| VE/BAIIA | 17,02 | 14,46 | Williams-Sonoma |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,45% | 14,39% | Williams-Sonoma |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,10% | 17,86% | Williams-Sonoma |
| Marge BAIIA (12M) | 5,10% | 17,86% | Williams-Sonoma |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,54% | 51,22% | Williams-Sonoma |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,07% | 17,46% | Williams-Sonoma |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $106,65 M | $1,14 Md | Williams-Sonoma |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,48% | N/A |
| Rendement 1 An | 44,88% | 36,29% | Five Below |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,82 | 3,06 | Five Below |
| Valeur d'Entreprise | $9,06 Md | $24,40 Md | Williams-Sonoma |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,14 | 3,12 | Five Below |
| Marge Brute (12M) | 33,34% | 47,07% | Williams-Sonoma |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $77 | $63 | Five Below |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,95 | $8,98 | Williams-Sonoma |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,09 | 1,52 | Five Below |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Five Below vs Williams-Sonoma
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Five Below | -4,03% | -8,80% | 1,39% | 11,05% | 89,93% | 41,20% |
| Williams-Sonoma | -3,23% | -2,71% | -4,85% | 27,21% | 12,60% | 5,01% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Five Below | 44,88% | 2,23% | 2,36% | 320,88% | 413,02% | 413,02% |
| Williams-Sonoma | 36,29% | 193,21% | 351,93% | 411,69% | 1 217,39% | 915,73% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Five Below vs Williams-Sonoma
Five Below
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois remarquablement positif pour Five Below, marqué par un dépassement substantiel des bénéfices, une augmentation des prévisions et une forte hausse des objectifs de cours des analystes. Cette solide performance, associée à des investissements institutionnels, dépeint un tableau très optimiste pour la croissance future de la société et les rendements pour les investisseurs.
Williams-Sonoma
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Williams-Sonoma a affiché une solide performance au T2, dépassant les attentes en matière de bénéfices et suscitant des relèvements d'analystes. L'approche proactive de la société face aux tarifs douaniers et ses investissements dans l'IA signalent un engagement envers la croissance et la rentabilité à long terme, bien que certaines ventes d'initiés et institutionnelles apportent un léger contrepoids.
Analyse de Performance et Santé Financière : Five Below vs Williams-Sonoma
| Métrique | FIVE | WSM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,71B | $23,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 413 930 | 1 054 750 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 333 217 | 1 372 897 |
| Dernière Clôture | $139,90 | $196,94 |
| Fourchette 52 Semaines | $52,38 - $155,34 | $125,33 - $219,98 |
| % du Plus Haut 52S | -9,94% | -10,47% |
| Plus Haut Historique | $237,86 (Aug 23, 2021) | $219,98 (Jan 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -41,18% | -10,47% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,24% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,30% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,51% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 105,84 | 64,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,59 | $17,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $12,15 | $8,09 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $558,61M | $1,29B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $273,98M | $808,70M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,48% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,37 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Five Below vs Williams-Sonoma
| Métrique | FIVE | WSM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,26 | 21,93 |
| C/B Prospectif | 28,85 | 24,23 |
| Ratio PEG | 0,94 | 1,43 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,82 | 3,06 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,05 | 11,16 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,71B | $23,99B |
| Valeur d'Entreprise | $9,06B | $24,40B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,14 | 3,12 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,02 | 14,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,09 | 1,52 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,59 | $17,65 |
Comparaison des États Financiers : Five Below vs Williams-Sonoma
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIVE | WSM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $970,53M | $1,73B |
| Coût des Marchandises Vendues | $646,61M | $964,30M |
| Bénéfice Brut | $323,91M | $765,81M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $50,85M | $290,71M |
| BAIIA | $97,41M | $347,12M |
| Revenu Avant Impôts | $56,49M | $300,25M |
| Impôt sur le Revenu | $15,35M | $68,98M |
| Bénéfice Net (Profit) | $41,15M | $231,26M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIVE | WSM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $427,46M | $1,05B |
| Total des Actifs Circulants | $1,47B | $2,60B |
| Total des Passifs Circulants | $861,75M | $1,72B |
| Dette à Long Terme | $1,67B | $1,14B |
| Total des Capitaux Propres | $1,86B | $2,16B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,70B | $1,65B |
| Immobilisations Corporelles | $3,75B | $2,23B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIVE | WSM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $67,90M | $205,04M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-58,25M |
| Flux de Trésorerie Libre | $96,45M | $60,70M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-89,97M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FIVE | WSM |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,08M | 6,20M |
| Short Ratio | 2,37 | 4,05 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 413 930 | 1 054 750 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 333 217 | 1 372 897 |
| Shares Outstanding | 55,03M | 123,13M |
| Float Shares | 50,89M | 120,25M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 0,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Five Below vs Williams-Sonoma
| Métrique | FIVE | WSM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,37 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,15 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,91% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,44 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 17, 2025 |