Comparaison Détaillée d'Actions National Beverage [FIZZ] vs Primo Brands [PRMB]

National Beverage

NASDAQ
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Primo Brands

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : National Beverage gagne sur 9 métriques, Primo Brands gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Primo Brands semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueNational BeveragePrimo BrandsMeilleur
Ratio C/B (12M)22,5088,58National Beverage
Ratio Cours/Valeur Comptable9,342,85Primo Brands
Ratio Dette/Capitaux Propres16,24176,38National Beverage
Ratio PEG21,74-1,23Primo Brands
VE/BAIIA15,8713,57Primo Brands
Marge Bénéficiaire (12M)15,55%-0,80%National Beverage
Marge Opérationnelle (12M)18,33%9,39%National Beverage
Marge BAIIA (12M)18,33%9,39%National Beverage
Rendement des Capitaux Propres37,23%-2,40%National Beverage
Rendement des Actifs (12M)20,40%4,76%National Beverage
Flux de Trésorerie Libre (12M)$170,42 M$272,90 MPrimo Brands
Rendement du Dividende7,39%N/AN/A
Rendement 1 An-2,12%13,54%Primo Brands
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)3,491,53Primo Brands
Valeur d'Entreprise$4,07 Md$14,58 MdPrimo Brands
Ratio VE/Chiffre d'Affaires3,382,41Primo Brands
Marge Brute (12M)36,10%31,26%National Beverage
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$13$19Primo Brands
Bénéfice par Action (Dilué)$1,99$-0,09National Beverage
Bêta (Volatilité de l'Action)0,780,70Primo Brands
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions National Beverage vs Primo Brands

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National Beverage
Primo Brands
Aperçu de l'Action National Beverage | Aperçu de l'Action Primo Brands

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
National Beverage1,13%-0,51%-3,59%-0,99%10,30%5,83%
Primo Brands-0,64%1,38%-14,10%-21,91%-26,89%-19,62%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
National Beverage-2,12%-20,56%9,20%247,56%589,25%1 347,42%
Primo Brands13,54%83,97%77,93%134,56%257,90%-0,40%

Analyse de Performance et Santé Financière : National Beverage vs Primo Brands

MétriqueFIZZPRMB
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$4,19B$9,27B
Catégorie de CapitalisationMid capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i143 6009 010 170
Volume Moyen 90 Jours i166 7136 295 453
Dernière Clôture$44,87$24,91
Fourchette 52 Semaines$38,25 - $50,51$21,54 - $35,85
% du Plus Haut 52S-11,17%-30,52%
Plus Haut Historique$98,21 (Jan 25, 2021)$37,75 (Nov 01, 1993)
% du Plus Haut Historique-54,31%-34,01%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,06%0,32%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,02%-0,49%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,16%-0,01%
Marge Opérationnelle (12M) i0,18%0,09%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,37%-0,02%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i16,24176,38
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$4,80$8,70
Trésorerie par Action (DTR)$2,07$1,10
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$206,70M$554,80M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$130,14M$726,85M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i7,39%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$3,25N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : National Beverage vs Primo Brands

MétriqueFIZZPRMB
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i22,5088,58
C/B Prospectif i21,7422,56
Ratio PEG i21,74-1,23
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,491,53
Cours/Valeur Comptable (DTR) i9,342,85
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$4,19B$9,27B
Valeur d'Entreprise i$4,07B$14,58B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i3,382,41
Valeur d'Entreprise/BAIIA i15,8713,57
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,780,70
Valeur Comptable par Action (DTR) i$4,80$8,70

Comparaison des États Financiers : National Beverage vs Primo Brands

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)FIZZPRMB
Chiffre d'Affaires/Ventes i$313,63M$1,61B
Coût des Marchandises Vendues i$200,42M$1,09B
Bénéfice Brut i$113,21M$521,00M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$57,50M$193,00M
BAIIA i$62,98M$321,50M
Revenu Avant Impôts i$59,13M$52,40M
Impôt sur le Revenu i$14,37M$17,70M
Bénéfice Net (Profit) i$44,76M$28,70M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)FIZZPRMB
Trésorerie et Équivalents i$193,84M$449,00M
Total des Actifs Circulants i$406,93M$1,39B
Total des Passifs Circulants i$140,50M$1,31B
Dette à Long Terme i$57,59M$5,53B
Total des Capitaux Propres i$444,00M$3,33B
Bénéfices Non Distribués i$417,75M$-1,64B
Immobilisations Corporelles i$70,29M$2,67B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)FIZZPRMB
Flux de Trésorerie Opérationnel i$56,99M$81,90M
Dépenses d'Investissement i$-15,46M$-62,00M
Flux de Trésorerie Libre i$44,61M$-30,70M
Remboursement de Dette iN/A$-16,20M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A$-119,20M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueFIZZPRMB
Shares Short i3,20M14,58M
Short Ratio i17,152,70
Short % of Float i0,14%0,10%
Average Daily Volume (10 Day) i143 6009 010 170
Average Daily Volume (90 Day) i166 7136 295 453
Shares Outstanding i93,62M379,79M
Float Shares i23,69M233,68M
% Held by Insiders i0,75%0,01%
% Held by Institutions i0,25%1,04%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : National Beverage vs Primo Brands

MétriqueFIZZPRMB
Dividende 12 Derniers Mois i$3,25N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i7,39%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$1,08N/A
3-Year Avg Dividend Yield i6,34%N/A
3-Year Total Dividends i$3,25N/A
Date Ex-DividendeJun 24, 2024N/A