Comparaison Détaillée d'Actions National Beverage [FIZZ] vs Primo Brands [PRMB]
National Beverage
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Primo Brands
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : National Beverage gagne sur 11 métriques, Primo Brands gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. National Beverage semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | National Beverage | Primo Brands | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,04 | 88,58 | National Beverage |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,93 | 2,54 | Primo Brands |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 13,87 | 176,38 | National Beverage |
| Ratio PEG | -11,61 | -1,23 | National Beverage |
| VE/BAIIA | 12,98 | 12,60 | Primo Brands |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,45% | -0,80% | National Beverage |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,41% | 9,39% | National Beverage |
| Marge BAIIA (12M) | 21,41% | 9,39% | National Beverage |
| Rendement des Capitaux Propres | 45,84% | -2,40% | National Beverage |
| Rendement des Actifs (12M) | 23,48% | 4,76% | National Beverage |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $170,42 M | $272,90 M | Primo Brands |
| Rendement du Dividende | 7,39% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -18,27% | -16,83% | Primo Brands |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,93 | 1,37 | Primo Brands |
| Valeur d'Entreprise | $3,34 Md | $13,54 Md | Primo Brands |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,78 | 2,24 | Primo Brands |
| Marge Brute (12M) | 37,96% | 31,26% | National Beverage |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $19 | Primo Brands |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,98 | $-0,09 | National Beverage |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,59 | 0,73 | National Beverage |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions National Beverage vs Primo Brands
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Beverage | -1,96% | 0,22% | -7,02% | -20,79% | -12,44% | -12,85% |
| Primo Brands | -2,71% | -3,37% | -12,42% | -29,97% | -34,81% | -30,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Beverage | -18,27% | -11,65% | -10,81% | 115,96% | 410,36% | 1 040,43% |
| Primo Brands | -16,83% | 61,90% | 51,30% | 98,71% | 179,95% | 31,02% |
Sentiment Basé sur les Actualités : National Beverage vs Primo Brands
National Beverage
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a été un mois difficile pour National Beverage, marqué par un nouveau plus bas sur 52 semaines, une dégradation par un analyste et un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, éclipsant des indicateurs de santé financière positifs. Bien que les investisseurs institutionnels continuent d'augmenter leurs participations, le récit global indique un risque et une incertitude accrus pour les investisseurs.
Primo Brands
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a été un mois contrasté pour Primo Brands, avec une baisse significative du cours de l'action et des dégradations d'analystes qui ont éclipsé des signaux positifs tels que les achats d'initiés et l'investissement institutionnel. La publication prochaine des bénéfices sera déterminante pour l'évolution de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : National Beverage vs Primo Brands
| Métrique | FIZZ | PRMB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,54B | $8,25B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 269 931 | 4 223 011 |
| Volume Moyen 90 Jours | 260 640 | 4 915 394 |
| Dernière Clôture | $36,95 | $21,50 |
| Fourchette 52 Semaines | $36,14 - $50,51 | $21,46 - $35,85 |
| % du Plus Haut 52S | -26,85% | -40,03% |
| Plus Haut Historique | $98,21 (Jan 25, 2021) | $37,75 (Nov 01, 1993) |
| % du Plus Haut Historique | -62,38% | -43,05% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,32% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,02% | -0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | -0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,46% | -0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 13,87 | 176,38 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,44 | $8,70 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,67 | $1,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $208,29M | $554,80M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $120,76M | $726,85M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,39% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,25 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : National Beverage vs Primo Brands
| Métrique | FIZZ | PRMB |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,04 | 88,58 |
| C/B Prospectif | 18,30 | 20,09 |
| Ratio PEG | -11,61 | -1,23 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,93 | 1,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,93 | 2,54 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,54B | $8,25B |
| Valeur d'Entreprise | $3,34B | $13,54B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,78 | 2,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,98 | 12,60 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,59 | 0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,44 | $8,70 |
Comparaison des États Financiers : National Beverage vs Primo Brands
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIZZ | PRMB |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $313,63M | $1,61B |
| Coût des Marchandises Vendues | $200,42M | $1,09B |
| Bénéfice Brut | $113,21M | $521,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $57,50M | $193,00M |
| BAIIA | $62,98M | $321,50M |
| Revenu Avant Impôts | $59,13M | $52,40M |
| Impôt sur le Revenu | $14,37M | $17,70M |
| Bénéfice Net (Profit) | $44,76M | $28,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIZZ | PRMB |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $193,84M | $449,00M |
| Total des Actifs Circulants | $406,93M | $1,39B |
| Total des Passifs Circulants | $140,50M | $1,31B |
| Dette à Long Terme | $57,59M | $5,53B |
| Total des Capitaux Propres | $444,00M | $3,33B |
| Bénéfices Non Distribués | $417,75M | $-1,64B |
| Immobilisations Corporelles | $70,29M | $2,67B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIZZ | PRMB |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $56,99M | $81,90M |
| Dépenses d'Investissement | $-15,46M | $-62,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $44,61M | $-30,70M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-16,20M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-119,20M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FIZZ | PRMB |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,22M | 17,36M |
| Short Ratio | 14,67 | 3,51 |
| Short % of Float | 0,14% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 269 931 | 4 223 011 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 260 640 | 4 915 394 |
| Shares Outstanding | 93,62M | 379,79M |
| Float Shares | 23,69M | 233,67M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,25% | 1,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : National Beverage vs Primo Brands
| Métrique | FIZZ | PRMB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,25 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,39% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,08 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 6,34% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,25 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jun 24, 2024 | N/A |