Comparaison Détaillée d'Actions Flex [FLEX] vs Fabrinet [FN]
Flex
Fabrinet
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Flex gagne sur 9 métriques, Fabrinet gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Fabrinet semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Flex | Fabrinet | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,20 | 39,23 | Flex |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,23 | 6,47 | Flex |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 83,79 | 0,28 | Fabrinet |
| Ratio PEG | 0,54 | 4,39 | Flex |
| VE/BAIIA | 12,52 | 31,45 | Flex |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,42% | 9,73% | Fabrinet |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,08% | 9,78% | Fabrinet |
| Marge BAIIA (12M) | 5,08% | 9,78% | Fabrinet |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,67% | 17,84% | Fabrinet |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,51% | 7,88% | Fabrinet |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,07 Md | $206,55 M | Flex |
| Rendement 1 An | 73,70% | 53,54% | Flex |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,82 | 3,75 | Flex |
| Valeur d'Entreprise | $23,49 Md | $11,90 Md | Flex |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,90 | 3,48 | Flex |
| Marge Brute (12M) | 8,70% | 12,23% | Fabrinet |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $68 | $95 | Fabrinet |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,27 | $9,15 | Fabrinet |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,12 | 1,07 | Fabrinet |
Analyse de Performance Actions Flex vs Fabrinet
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex | -0,97% | 1,78% | 14,93% | 30,27% | 62,36% | 48,11% |
| Fabrinet | -0,97% | -3,67% | 8,68% | 37,57% | 60,58% | 61,33% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex | 73,70% | 238,66% | 443,21% | 448,94% | 859,73% | 357,60% |
| Fabrinet | 53,54% | 285,57% | 477,07% | 1 764,34% | 2 348,55% | 3 207,26% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Flex vs Fabrinet
Flex
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Flex, marqué par une performance des bénéfices nettement supérieure aux attentes, une augmentation des prévisions de chiffre d'affaires et des révisions positives de la part des analystes. L'orientation stratégique de la société vers le marché en forte croissance des centres de données continue de porter ses fruits, entraînant une solide performance financière et une confiance accrue des investisseurs. Bien que les ventes d'initiés méritent d'être notées, le récit général est très majoritairement positif.
Fabrinet
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Fabrinet a démontré de solides performances financières et des perspectives positives, attirant des relèvements d'analystes et des gains boursiers importants. Cependant, la présence de risques de concentration client et géographique, associée à des ventes d'initiés, appelle à la prudence et crée un récit d'investissement mitigé. La capacité de la société à surmonter ces défis sera cruciale pour un succès durable.
Analyse de Performance et Santé Financière : Flex vs Fabrinet
| Métrique | FLEX | FN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $21,51B | $12,70B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 279 440 | 682 280 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 452 890 | 836 620 |
| Dernière Clôture | $57,20 | $355,53 |
| Fourchette 52 Semaines | $25,11 - $58,60 | $148,55 - $380,01 |
| % du Plus Haut 52S | -2,39% | -6,44% |
| Plus Haut Historique | $58,60 (Sep 11, 2025) | $380,01 (Sep 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -2,39% | -6,44% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,38% | 0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 83,79 | 0,28 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,53 | $55,47 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,97 | $26,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,56B | $328,36M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $805,75M | $79,18M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Flex vs Fabrinet
| Métrique | FLEX | FN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,20 | 39,23 |
| C/B Prospectif | 20,58 | 32,43 |
| Ratio PEG | 0,54 | 4,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,82 | 3,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,23 | 6,47 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $21,51B | $12,70B |
| Valeur d'Entreprise | $23,49B | $11,90B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,90 | 3,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,52 | 31,45 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,12 | 1,07 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,53 | $55,47 |
Comparaison des États Financiers : Flex vs Fabrinet
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FLEX | FN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $6,58B | $909,69M |
| Coût des Marchandises Vendues | $6,00B | $798,40M |
| Bénéfice Brut | $572,00M | $111,29M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $318,00M | $89,13M |
| BAIIA | $446,00M | $111,04M |
| Revenu Avant Impôts | $246,00M | $93,24M |
| Impôt sur le Revenu | $54,00M | $6,03M |
| Bénéfice Net (Profit) | $192,00M | $87,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FLEX | FN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,29B | $306,43M |
| Total des Actifs Circulants | $12,84B | $2,43B |
| Total des Passifs Circulants | $9,85B | $809,84M |
| Dette à Long Terme | $2,94B | $3,68M |
| Total des Capitaux Propres | $5,00B | $1,98B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,28B | $2,09B |
| Immobilisations Corporelles | $562,00M | $5,77M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FLEX | FN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $360,00M | $43,17M |
| Dépenses d'Investissement | $-108,00M | $-50,27M |
| Flux de Trésorerie Libre | $321,00M | $4,46M |
| Remboursement de Dette | $0 | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-299,00M | $-22,26M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FLEX | FN |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,74M | 1,83M |
| Short Ratio | 2,31 | 2,12 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 279 440 | 682 280 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 452 890 | 836 620 |
| Shares Outstanding | 377,82M | 35,73M |
| Float Shares | 372,38M | 35,59M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 1,13% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Flex vs Fabrinet
| Métrique | FLEX | FN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |