Comparaison Détaillée d'Actions FormFactor [FORM] vs Lam Research [LRCX]
FormFactor
Lam Research
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : FormFactor gagne sur 6 métriques, Lam Research gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Lam Research semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | FormFactor | Lam Research | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 68,12 | 33,82 | Lam Research |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,02 | 18,06 | FormFactor |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,63 | 48,23 | FormFactor |
| Ratio PEG | -1,31 | 0,46 | FormFactor |
| VE/BAIIA | 36,24 | 27,99 | Lam Research |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,75% | 29,07% | Lam Research |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,29% | 33,67% | Lam Research |
| Marge BAIIA (12M) | 6,29% | 33,67% | Lam Research |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,53% | 58,24% | Lam Research |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,21% | 18,40% | Lam Research |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $79,10 M | $5,41 Md | Lam Research |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,21% | N/A |
| Rendement 1 An | -20,51% | 70,10% | Lam Research |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,29 | 9,60 | FormFactor |
| Valeur d'Entreprise | $2,78 Md | $176,00 Md | Lam Research |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,64 | 9,55 | FormFactor |
| Marge Brute (12M) | 37,25% | 50,08% | Lam Research |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $14 | Lam Research |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,57 | $4,15 | Lam Research |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,28 | 1,84 | FormFactor |
Analyse de Performance Actions FormFactor vs Lam Research
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FormFactor | -0,57% | -2,69% | 30,34% | 7,48% | 28,90% | -13,25% |
| Lam Research | -6,83% | -4,08% | 33,56% | 41,27% | 98,28% | 94,64% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FormFactor | -20,51% | 54,12% | 31,87% | 418,38% | 317,86% | 85,22% |
| Lam Research | 70,10% | 347,62% | 286,30% | 1 964,42% | 3 305,80% | 4 121,56% |
Sentiment Basé sur les Actualités : FormFactor vs Lam Research
FormFactor
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois volatil pour FormFactor, marqué par des développements positifs tels que le partenariat AMD-OpenAI et une amélioration significative de la part des analystes, mais aussi atténué par des résultats du T2 mitigés et des préoccupations plus générales du marché concernant la rentabilité de l'IA. Ces signaux contradictoires créent une image d'investissement mitigée, faisant de ce mois un moment modérément important pour les investisseurs afin d'évaluer la trajectoire de la société.
Lam Research
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Lam Research a réalisé un solide deuxième trimestre et est positionnée pour une croissance continue, tirée par la demande dans l'IA et l'informatique avancée. Les bénéfices positifs, les lancements de nouveaux produits et l'augmentation des investissements institutionnels l'emportent sur les préoccupations concernant la valorisation et les risques réglementaires, créant un récit d'investissement généralement positif.
Analyse de Performance et Santé Financière : FormFactor vs Lam Research
| Métrique | FORM | LRCX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,23B | $191,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 081 640 | 12 088 990 |
| Volume Moyen 90 Jours | 879 313 | 11 838 840 |
| Dernière Clôture | $38,14 | $131,37 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,58 - $50,79 | $56,32 - $153,70 |
| % du Plus Haut 52S | -24,91% | -14,53% |
| Plus Haut Historique | $63,63 (Jul 08, 2024) | $153,70 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -40,06% | -14,53% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,34% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,53% | 0,69% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,29% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,58% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,63 | 48,23 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,84 | $7,77 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,23 | $5,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $105,08M | $6,17B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-29 579 000 | $4,42B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,21% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,18 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : FormFactor vs Lam Research
| Métrique | FORM | LRCX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 68,12 | 33,82 |
| C/B Prospectif | 23,25 | 32,87 |
| Ratio PEG | -1,31 | 0,46 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,29 | 9,60 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,02 | 18,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,23B | $191,02B |
| Valeur d'Entreprise | $2,78B | $176,00B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,64 | 9,55 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 36,24 | 27,99 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,28 | 1,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,84 | $7,77 |
Comparaison des États Financiers : FormFactor vs Lam Research
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORM | LRCX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $171,36M | $5,17B |
| Coût des Marchandises Vendues | $106,83M | $2,58B |
| Bénéfice Brut | $64,52M | $2,59B |
| Recherche et Développement | $27,80M | $580,18M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $3,27M | $1,74B |
| BAIIA | $12,10M | $1,93B |
| Revenu Avant Impôts | $7,48M | $1,78B |
| Impôt sur le Revenu | $1,08M | $58,89M |
| Bénéfice Net (Profit) | $6,40M | $1,72B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORM | LRCX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $129,89M | $6,39B |
| Total des Actifs Circulants | $551,24M | $14,52B |
| Total des Passifs Circulants | $124,02M | $6,57B |
| Dette à Long Terme | $27,91M | $3,73B |
| Total des Capitaux Propres | $965,87M | $9,86B |
| Bénéfices Non Distribués | $127,35M | $28,99B |
| Immobilisations Corporelles | $20,05M | $23,22M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORM | LRCX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $30,58M | $1,78B |
| Dépenses d'Investissement | $-18,58M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $4,96M | $2,38B |
| Remboursement de Dette | $-273 000 | $-1,49M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-1,29B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FORM | LRCX |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,04M | 31,12M |
| Short Ratio | 4,91 | 2,72 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 081 640 | 12 088 990 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 879 313 | 11 838 840 |
| Shares Outstanding | 77,11M | 1,27B |
| Float Shares | 76,38M | 1,26B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : FormFactor vs Lam Research
| Métrique | FORM | LRCX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,18 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,89 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,29% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,66 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 24, 2025 |