Comparaison Détaillée d'Actions Fox Factory Holding [FOXF] vs AutoZone [AZO]
Fox Factory Holding
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Fox Factory Holding gagne sur 4 métriques, AutoZone gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. AutoZone semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Fox Factory Holding | AutoZone | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 161,00 | 29,06 | AutoZone |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,12 | -17,74 | AutoZone |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 83,59 | -3,09 | AutoZone |
| Ratio PEG | -3,49 | 24,18 | Fox Factory Holding |
| VE/BAIIA | 11,88 | 19,75 | Fox Factory Holding |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -17,50% | 13,19% | AutoZone |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,31% | 19,16% | AutoZone |
| Marge BAIIA (12M) | 5,31% | 19,16% | AutoZone |
| Rendement des Capitaux Propres | -23,43% | N/A | N/A |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,02% | 12,35% | AutoZone |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $87,79 M | $1,93 Md | AutoZone |
| Rendement 1 An | -40,14% | 33,38% | AutoZone |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,74 | 3,71 | Fox Factory Holding |
| Valeur d'Entreprise | $1,79 Md | $82,27 Md | AutoZone |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,24 | 4,34 | Fox Factory Holding |
| Marge Brute (12M) | 31,21% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $35 | $1 128 | AutoZone |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-6,04 | $145,05 | AutoZone |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,37 | 0,40 | AutoZone |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Fox Factory Holding vs AutoZone
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fox Factory Holding | -5,82% | -2,66% | -18,52% | -12,61% | 20,19% | -17,69% |
| AutoZone | -0,96% | -2,33% | -1,61% | 10,12% | 20,01% | 28,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fox Factory Holding | -40,14% | -69,41% | -72,35% | 36,52% | 30,32% | 30,32% |
| AutoZone | 33,38% | 85,10% | 249,80% | 464,25% | 1 691,91% | 4 990,77% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Fox Factory Holding vs AutoZone
Fox Factory Holding
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Fox Factory est confrontée à des défis liés à sa dette et à des baisses récentes de ses bénéfices, mais les analystes maintiennent une recommandation d'« Achat Modéré » et anticipent une croissance future. Le prochain rapport sur les bénéfices du T3 est un catalyseur clé qui façonnera le récit d'investissement, créant des perspectives mitigées pour les investisseurs.
AutoZone
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
AutoZone a connu un mois mitigé avec des bénéfices inférieurs aux attentes, compensés par de solides ventes et la confiance continue des analystes. Les ventes d'initiés ajoutent une couche de complexité, tandis que les projections à long terme restent optimistes. Cette combinaison de facteurs en fait un mois important pour les investisseurs suivant la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Fox Factory Holding vs AutoZone
| Métrique | FOXF | AZO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,09B | $70,24B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 508 130 | 143 980 |
| Volume Moyen 90 Jours | 466 340 | 126 367 |
| Dernière Clôture | $24,11 | $4 174,43 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,95 - $41,69 | $2 980,10 - $4 388,11 |
| % du Plus Haut 52S | -42,17% | -4,87% |
| Plus Haut Historique | $190,29 (Nov 15, 2021) | $4 388,11 (Sep 11, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -87,33% | -4,87% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,49% | -0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,18% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,23% | N/A |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 83,59 | -3,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,94 | $-204,88 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,95 | $16,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $133,26M | $2,71B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $105,51M | $0 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Fox Factory Holding vs AutoZone
| Métrique | FOXF | AZO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 161,00 | 29,06 |
| C/B Prospectif | 13,06 | 24,18 |
| Ratio PEG | -3,49 | 24,18 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,74 | 3,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,12 | -17,74 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,09B | $70,24B |
| Valeur d'Entreprise | $1,79B | $82,27B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,24 | 4,34 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,88 | 19,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,37 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,94 | $-204,88 |
Comparaison des États Financiers : Fox Factory Holding vs AutoZone
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FOXF | AZO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $374,86M | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | $257,87M | N/A |
| Bénéfice Brut | $116,99M | N/A |
| Recherche et Développement | $17,85M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $18,53M | N/A |
| BAIIA | $41,61M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $5,51M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | $2,80M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $2,71M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FOXF | AZO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $68,60M | $268,63M |
| Total des Actifs Circulants | $714,10M | $7,99B |
| Total des Passifs Circulants | $224,48M | $9,47B |
| Dette à Long Terme | $685,63M | $11,87B |
| Total des Capitaux Propres | $939,82M | $-3,97B |
| Bénéfices Non Distribués | $615,71M | $-4,81B |
| Immobilisations Corporelles | $102,27M | $15,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FOXF | AZO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-276,68M | $615,20M |
| Dépenses d'Investissement | $-7,18M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-6,50M | $423,14M |
| Remboursement de Dette | $-33,07M | $-926,68M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-268,78M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FOXF | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,59M | 244 489 |
| Short Ratio | 3,94 | 2,27 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 508 130 | 143 980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 466 340 | 126 367 |
| Shares Outstanding | 41,68M | 16,67M |
| Float Shares | 41,59M | 16,62M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Fox Factory Holding vs AutoZone
| Métrique | FOXF | AZO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |