Comparaison Détaillée d'Actions Freedom Holding [FRHC] vs Hilltop Holdings [HTH]
Freedom Holding
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Hilltop Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Freedom Holding gagne sur 5 métriques, Hilltop Holdings gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Hilltop Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Freedom Holding | Hilltop Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 128,43 | 14,93 | Hilltop Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,51 | 0,95 | Hilltop Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 144,99 | 1,10 | Hilltop Holdings |
| Ratio PEG | -10,57 | 0,18 | Freedom Holding |
| VE/BAIIA | 17,52 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,06% | 11,63% | Hilltop Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,34% | 15,93% | Hilltop Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 12,34% | 15,93% | Hilltop Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,77% | 6,98% | Hilltop Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,89% | 0,99% | Hilltop Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,59 Md | $266,80 M | Freedom Holding |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,77% | N/A |
| Rendement 1 An | 71,82% | 5,95% | Freedom Holding |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,56 | 1,69 | Hilltop Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $11,67 Md | $2,75 Md | Freedom Holding |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,32 | 2,23 | Hilltop Holdings |
| Marge Brute (12M) | 48,15% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $19 | Freedom Holding |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,33 | $2,22 | Hilltop Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,07 | 0,87 | Hilltop Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Freedom Holding vs Hilltop Holdings
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freedom Holding | -1,54% | -1,58% | -1,09% | 19,17% | 33,85% | 28,19% |
| Hilltop Holdings | -0,18% | -2,56% | -5,53% | 3,85% | 15,07% | 17,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freedom Holding | 71,82% | 235,12% | 556,71% | 2 089,87% | 2 089,87% | 2 089,87% |
| Hilltop Holdings | 5,95% | 30,37% | 55,95% | 58,94% | 244,85% | 231,40% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Freedom Holding vs Hilltop Holdings
Freedom Holding
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Freedom Holding opère un changement stratégique significatif pour devenir un écosystème numérique, mais les résultats financiers récents montrent une baisse du BPA malgré une croissance du chiffre d'affaires. La valorisation élevée et la baisse du cours de l'action ajoutent de la complexité, créant une image d'investissement mitigée avec des opportunités et des risques.
Hilltop Holdings
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Les développements d'octobre pour Hilltop Holdings ont été largement neutres, comprenant une recommandation 'Conserver' des analystes, une activité de trading d'initiés avec peu de détails, et une initiative d'engagement communautaire. Ces événements ne signalent pas de changement majeur dans la trajectoire de la société, suggérant une période de stabilité plutôt qu'une croissance ou un déclin significatifs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Freedom Holding vs Hilltop Holdings
| Métrique | FRHC | HTH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $10,46B | $2,15B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 116 050 | 264 070 |
| Volume Moyen 90 Jours | 105 157 | 401 567 |
| Dernière Clôture | $168,18 | $33,08 |
| Fourchette 52 Semaines | $96,00 - $194,01 | $26,67 - $36,14 |
| % du Plus Haut 52S | -13,32% | -8,47% |
| Plus Haut Historique | $194,01 (Aug 06, 2025) | $39,60 (Mar 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -13,31% | -16,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,44% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | 0,77% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 144,99 | 1,10 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,08 | $34,90 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,28 | $28,79 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,31B | $409,63M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,01B | $113,21M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,77% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,52 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Freedom Holding vs Hilltop Holdings
| Métrique | FRHC | HTH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 128,43 | 14,93 |
| C/B Prospectif | 37,96 | 21,24 |
| Ratio PEG | -10,57 | 0,18 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,56 | 1,69 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,51 | 0,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $10,46B | $2,15B |
| Valeur d'Entreprise | $11,67B | $2,75B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,32 | 2,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,52 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,07 | 0,87 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,08 | $34,90 |
Comparaison des États Financiers : Freedom Holding vs Hilltop Holdings
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRHC | HTH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $524,86M | $318,46M |
| Coût des Marchandises Vendues | $272,16M | N/A |
| Bénéfice Brut | $252,70M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $145,36M | N/A |
| BAIIA | $160,04M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $40,52M | $57,65M |
| Impôt sur le Revenu | $10,12M | $13,11M |
| Bénéfice Net (Profit) | $30,40M | $44,53M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRHC | HTH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $837,30M | $1,70B |
| Total des Actifs Circulants | $9,50B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $7,22B | N/A |
| Dette à Long Terme | $534,94M | $308,86M |
| Total des Capitaux Propres | $1,21B | $2,23B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,09B | $1,26B |
| Immobilisations Corporelles | $67,26M | $237,41M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRHC | HTH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $1,08B | $-23,15M |
| Dépenses d'Investissement | $-41,75M | $47,43M |
| Flux de Trésorerie Libre | $1,30B | $5,04M |
| Remboursement de Dette | $-13,76M | $-397,08M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-33,28M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FRHC | HTH |
|---|---|---|
| Shares Short | 596 828 | 1,28M |
| Short Ratio | 5,98 | 2,91 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 116 050 | 264 070 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 105 157 | 401 567 |
| Shares Outstanding | 60,99M | 64,97M |
| Float Shares | 18,13M | 43,68M |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,30% |
| % Held by Institutions | 0,04% | 0,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Freedom Holding vs Hilltop Holdings
| Métrique | FRHC | HTH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,52 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,77% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,52% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 13, 2025 |