Comparaison Détaillée d'Actions Freedom Holding [FRHC] vs Voya Financial [VOYA]
Freedom Holding
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Voya Financial
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Freedom Holding gagne sur 4 métriques, Voya Financial gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Voya Financial semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Freedom Holding | Voya Financial | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 128,43 | 14,84 | Voya Financial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,51 | 1,56 | Voya Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 144,99 | 73,80 | Voya Financial |
| Ratio PEG | -10,57 | -0,96 | Freedom Holding |
| VE/BAIIA | 17,52 | 12,79 | Voya Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,06% | 6,73% | Voya Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,34% | 12,67% | Voya Financial |
| Marge BAIIA (12M) | 12,34% | 12,67% | Voya Financial |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,77% | 8,55% | Voya Financial |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,89% | 0,33% | Freedom Holding |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,59 Md | $911,00 M | Freedom Holding |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,03% | N/A |
| Rendement 1 An | 71,82% | -6,10% | Freedom Holding |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,56 | 0,91 | Voya Financial |
| Valeur d'Entreprise | $11,67 Md | $12,46 Md | Voya Financial |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,32 | 1,57 | Voya Financial |
| Marge Brute (12M) | 48,15% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $82 | Voya Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,33 | $5,06 | Voya Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,07 | 0,97 | Voya Financial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Freedom Holding vs Voya Financial
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freedom Holding | -1,54% | -1,58% | -1,09% | 19,17% | 33,85% | 28,19% |
| Voya Financial | 0,45% | -0,91% | -0,49% | 3,00% | 20,24% | 9,41% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freedom Holding | 71,82% | 235,12% | 556,71% | 2 089,87% | 2 089,87% | 2 089,87% |
| Voya Financial | -6,10% | 17,51% | 52,56% | 87,02% | 263,28% | 263,28% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Freedom Holding vs Voya Financial
Freedom Holding
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Freedom Holding opère un changement stratégique significatif pour devenir un écosystème numérique, mais les résultats financiers récents montrent une baisse du BPA malgré une croissance du chiffre d'affaires. La valorisation élevée et la baisse du cours de l'action ajoutent de la complexité, créant une image d'investissement mitigée avec des opportunités et des risques.
Voya Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été contrasté pour Voya Financial, avec un lancement de plateforme prometteur équilibré par un léger manque à gagner sur les bénéfices et des signaux techniques prudents. Bien que la confiance des analystes demeure, les ventes institutionnelles et les indicateurs techniques introduisent une certaine incertitude, faisant de ce mois un mois modérément significatif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Freedom Holding vs Voya Financial
| Métrique | FRHC | VOYA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $10,46B | $7,39B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 116 050 | 587 305 |
| Volume Moyen 90 Jours | 105 157 | 759 168 |
| Dernière Clôture | $168,18 | $75,43 |
| Fourchette 52 Semaines | $96,00 - $194,01 | $52,43 - $84,30 |
| % du Plus Haut 52S | -13,32% | -10,52% |
| Plus Haut Historique | $194,01 (Aug 06, 2025) | $84,30 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -13,31% | -10,52% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,44% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | -0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 144,99 | 73,80 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,08 | $48,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,28 | $16,02 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,31B | $1,36B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,01B | $1,25B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,03% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,35 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Freedom Holding vs Voya Financial
| Métrique | FRHC | VOYA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 128,43 | 14,84 |
| C/B Prospectif | 37,96 | 7,61 |
| Ratio PEG | -10,57 | -0,96 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,56 | 0,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,51 | 1,56 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $10,46B | $7,39B |
| Valeur d'Entreprise | $11,67B | $12,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,32 | 1,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,52 | 12,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,07 | 0,97 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,08 | $48,05 |
Comparaison des États Financiers : Freedom Holding vs Voya Financial
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRHC | VOYA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $524,86M | $1,93B |
| Coût des Marchandises Vendues | $272,16M | N/A |
| Bénéfice Brut | $252,70M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $145,36M | N/A |
| BAIIA | $160,04M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $40,52M | $188,00M |
| Impôt sur le Revenu | $10,12M | $27,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $30,40M | $161,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRHC | VOYA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $837,30M | $1,01B |
| Total des Actifs Circulants | $9,50B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $7,22B | N/A |
| Dette à Long Terme | $534,94M | $3,13B |
| Total des Capitaux Propres | $1,21B | $6,36B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,09B | $1,05B |
| Immobilisations Corporelles | $67,26M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRHC | VOYA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $1,08B | N/A |
| Dépenses d'Investissement | $-41,75M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $1,30B | $-179,00M |
| Remboursement de Dette | $-13,76M | $-694,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FRHC | VOYA |
|---|---|---|
| Shares Short | 596 828 | 2,21M |
| Short Ratio | 5,98 | 2,83 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 116 050 | 587 305 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 105 157 | 759 168 |
| Shares Outstanding | 60,99M | 95,50M |
| Float Shares | 18,13M | 96,01M |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,04% | 1,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Freedom Holding vs Voya Financial
| Métrique | FRHC | VOYA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,35 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,12 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,47% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,35 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 25, 2025 |