Comparaison Détaillée d'Actions Freshpet [FRPT] vs Kellanova [K]
Freshpet
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Kellanova
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Freshpet gagne sur 4 métriques, Kellanova gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Kellanova semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Freshpet | Kellanova | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 81,06 | 21,66 | Kellanova |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,44 | 7,00 | Freshpet |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 46,20 | 154,85 | Freshpet |
| Ratio PEG | -0,07 | -1,46 | Kellanova |
| VE/BAIIA | 20,73 | 15,48 | Kellanova |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,23% | 10,56% | Kellanova |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,81% | 14,27% | Kellanova |
| Marge BAIIA (12M) | 6,81% | 14,27% | Kellanova |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,26% | 35,33% | Kellanova |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,19% | 7,59% | Kellanova |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-32,80 M | $1,13 Md | Kellanova |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,17% | N/A |
| Rendement 1 An | -62,35% | 2,63% | Kellanova |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,50 | 2,28 | Kellanova |
| Valeur d'Entreprise | $2,86 Md | $35,02 Md | Kellanova |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,74 | 2,77 | Freshpet |
| Marge Brute (12M) | 40,87% | 34,03% | Freshpet |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $21 | $37 | Kellanova |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,66 | $3,82 | Kellanova |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,74 | 0,25 | Kellanova |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Freshpet vs Kellanova
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freshpet | 0,38% | 7,69% | 0,70% | -25,48% | -34,11% | -62,93% |
| Kellanova | 0,10% | 6,15% | 4,67% | 3,41% | 0,22% | 2,06% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freshpet | -62,35% | -11,14% | -56,04% | 416,41% | 179,96% | 179,96% |
| Kellanova | 2,63% | 26,50% | 33,80% | 26,89% | 76,32% | 93,16% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Freshpet vs Kellanova
Freshpet
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de résultats bénéficiaires positifs, d'achats d'initiés et d'investissements institutionnels, aux côtés de dégradations d'analystes et de préoccupations concernant les défis opérationnels. Cela crée un récit d'investissement mitigé, suggérant à la fois des opportunités et des risques pour les investisseurs.
Kellanova
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Kellanova a connu une augmentation soutenue de son cours de bourse tout au long du mois, associée à des initiatives stratégiques telles que l'expansion dans le végétal et une attention portée aux valeurs de la marque. Bien que l'activité institutionnelle ait été mitigée, le récit global est positif, suggérant un argument d'investissement renforcé et des perspectives améliorées pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Freshpet vs Kellanova
| Métrique | FRPT | K |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,61B | $28,76B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 594 030 | 4 374 540 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 633 177 | 3 495 507 |
| Dernière Clôture | $53,50 | $82,73 |
| Fourchette 52 Semaines | $48,41 - $164,07 | $76,48 - $83,22 |
| % du Plus Haut 52S | -67,39% | -0,59% |
| Plus Haut Historique | $186,98 (May 03, 2021) | $83,22 (Mar 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -71,39% | -0,59% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,13% | -0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,35% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 46,20 | 154,85 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,97 | $11,82 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,00 | $1,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $145,16M | $1,30B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-18 491 124 | $605,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,17% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,71 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Freshpet vs Kellanova
| Métrique | FRPT | K |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 81,06 | 21,66 |
| C/B Prospectif | 37,68 | 68,94 |
| Ratio PEG | -0,07 | -1,46 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,50 | 2,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,44 | 7,00 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,61B | $28,76B |
| Valeur d'Entreprise | $2,86B | $35,02B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,74 | 2,77 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,73 | 15,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,74 | 0,25 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,97 | $11,82 |
Comparaison des États Financiers : Freshpet vs Kellanova
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRPT | K |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $263,25M | $3,20B |
| Coût des Marchandises Vendues | $159,46M | $2,11B |
| Bénéfice Brut | $103,79M | $1,09B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-11,50M | $438,00M |
| BAIIA | $12,72M | $538,00M |
| Revenu Avant Impôts | $-12,56M | $384,00M |
| Impôt sur le Revenu | $134 000 | $83,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-12,70M | $303,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRPT | K |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $243,73M | $330,00M |
| Total des Actifs Circulants | $405,39M | $3,47B |
| Total des Passifs Circulants | $82,57M | $4,34B |
| Dette à Long Terme | $426,96M | $5,49B |
| Total des Capitaux Propres | $1,05B | $4,03B |
| Bénéfices Non Distribués | $-294,50M | $9,50B |
| Immobilisations Corporelles | $240,47M | $3,95B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRPT | K |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $13,38M | $122,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-26,49M | $-176,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-21,68M | $-60,00M |
| Remboursement de Dette | $-513 000 | $-631,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FRPT | K |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,11M | 11,45M |
| Short Ratio | 4,09 | 4,51 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 594 030 | 4 374 540 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 633 177 | 3 495 507 |
| Shares Outstanding | 48,70M | 345,11M |
| Float Shares | 47,71M | 342,71M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,20% | 0,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Freshpet vs Kellanova
| Métrique | FRPT | K |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,71 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,01 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,40% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,04 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 03, 2025 |