Comparaison Détaillée d'Actions Fortinet [FTNT] vs Oracle [ORCL]

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Fortinet gagne sur 12 métriques, Oracle gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Fortinet semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueFortinetOracleMeilleur
Ratio C/B (12M)34,1866,08Fortinet
Ratio Cours/Valeur Comptable31,8833,66Fortinet
Ratio Dette/Capitaux Propres52,84452,53Fortinet
Ratio PEG2,44-35,02Oracle
VE/BAIIA29,8537,37Fortinet
Marge Bénéficiaire (12M)30,60%21,08%Fortinet
Marge Opérationnelle (12M)28,02%31,38%Oracle
Marge BAIIA (12M)28,02%31,38%Oracle
Rendement des Capitaux Propres165,17%69,24%Fortinet
Rendement des Actifs (12M)13,02%7,15%Fortinet
Flux de Trésorerie Libre (12M)$1,88 Md$-394,00 MFortinet
Rendement du DividendeN/A0,81%N/A
Rendement 1 An4,24%65,89%Oracle
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)10,3713,82Fortinet
Valeur d'Entreprise$62,26 Md$914,26 MdOracle
Ratio VE/Chiffre d'Affaires9,8215,49Fortinet
Marge Brute (12M)80,68%67,28%Fortinet
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$8$21Oracle
Bénéfice par Action (Dilué)$2,51$4,33Oracle
Bêta (Volatilité de l'Action)1,101,53Fortinet
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Fortinet vs Oracle

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Fortinet0,69%2,04%7,49%-19,01%-1,84%-8,83%
Oracle1,90%3,12%22,27%25,54%129,31%75,62%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Fortinet4,24%79,47%228,32%892,87%3 222,31%5 011,24%
Oracle65,89%353,41%383,65%680,28%908,96%2 268,72%

Sentiment Basé sur les Actualités : Fortinet vs Oracle

Fortinet

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Octobre a été un mois mitigé pour Fortinet, avec de solides bénéfices au T2 et l'annonce d'un partenariat important, contrebalancés par l'émergence de recours collectifs en valeurs mobilières. Ces poursuites introduisent de l'incertitude, mais l'activité sous-jacente semble saine, créant une image d'investissement complexe.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Fortinet

Oracle

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Octobre a été un mois charnière pour Oracle, marqué par une augmentation massive des RPO (obligations de performance restantes) grâce au partenariat avec OpenAI, mais également assombri par les inquiétudes concernant l'endettement croissant, la valorisation élevée et les ventes d'initiés. Les réactions mitigées des analystes et le contrôle réglementaire ajoutent à la complexité, faisant de ce mois un moment important pour les investisseurs afin de réévaluer le profil risque-rendement.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Oracle

Analyse de Performance et Santé Financière : Fortinet vs Oracle

MétriqueFTNTORCL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$65,74B$819,55B
Catégorie de CapitalisationLarge capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i4 794 87028 166 510
Volume Moyen 90 Jours i6 156 30729 452 477
Dernière Clôture$86,38$291,59
Fourchette 52 Semaines$70,12 - $114,82$118,86 - $345,72
% du Plus Haut 52S-24,77%-15,66%
Plus Haut Historique$114,82 (Feb 17, 2025)$345,72 (Sep 10, 2025)
% du Plus Haut Historique-24,77%-15,66%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,14%0,12%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,16%0,00%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,31%0,21%
Marge Opérationnelle (12M) i0,28%0,31%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i1,65%0,69%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i52,84452,53
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$2,69$8,50
Trésorerie par Action (DTR)$5,96$3,87
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$2,40B$21,53B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$1,90B$-2 832 250 112
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,81%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$1,70

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Fortinet vs Oracle

MétriqueFTNTORCL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i34,1866,08
C/B Prospectif i35,6039,96
Ratio PEG i2,44-35,02
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i10,3713,82
Cours/Valeur Comptable (DTR) i31,8833,66
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$65,74B$819,55B
Valeur d'Entreprise i$62,26B$914,26B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i9,8215,49
Valeur d'Entreprise/BAIIA i29,8537,37
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,101,53
Valeur Comptable par Action (DTR) i$2,69$8,50

Comparaison des États Financiers : Fortinet vs Oracle

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)FTNTORCL
Chiffre d'Affaires/Ventes i$1,54B$15,90B
Coût des Marchandises Vendues i$293,10M$4,74B
Bénéfice Brut i$1,25B$11,16B
Recherche et Développement i$198,60M$2,65B
Résultat Opérationnel (BAII) i$453,80M$5,19B
BAIIA i$560,00M$7,00B
Revenu Avant Impôts i$519,30M$4,15B
Impôt sur le Revenu i$96,50M$725,00M
Bénéfice Net (Profit) i$433,40M$3,43B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)FTNTORCL
Trésorerie et Équivalents i$3,60B$10,79B
Total des Actifs Circulants i$6,44B$24,58B
Total des Passifs Circulants i$4,73B$32,64B
Dette à Long Terme i$496,20M$96,83B
Total des Capitaux Propres i$1,96B$20,97B
Bénéfices Non Distribués i$316,30M$-15,48B
Immobilisations Corporelles i$31,90M$0

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)FTNTORCL
Flux de Trésorerie Opérationnel i$814,70M$5,93B
Dépenses d'Investissement i$-66,50MN/A
Flux de Trésorerie Libre i$796,80M$-2,92B
Remboursement de Dette iN/A$-6,07B
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A$-150,00M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueFTNTORCL
Shares Short i19,43M23,58M
Short Ratio i2,570,97
Short % of Float i0,03%0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i4 794 87028 166 510
Average Daily Volume (90 Day) i6 156 30729 452 477
Shares Outstanding i767,00M2,81B
Float Shares i649,10M1,67B
% Held by Insiders i0,17%0,41%
% Held by Institutions i0,72%0,45%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Fortinet vs Oracle

MétriqueFTNTORCL
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$1,70
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,81%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$1,55
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,36%
3-Year Total Dividends iN/A$4,66
Date Ex-DividendeN/AApr 10, 2025