Comparaison Détaillée d'Actions Forward Air [FWRD] vs FedEx [FDX]
Forward Air
FedEx
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Forward Air gagne sur 3 métriques, FedEx gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. FedEx semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Forward Air | FedEx | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,22 | 14,49 | Forward Air |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,78 | 2,10 | FedEx |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1 000,21 | 1,36 | FedEx |
| Ratio PEG | -0,10 | 1,88 | Forward Air |
| VE/BAIIA | 12,88 | 7,85 | FedEx |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -6,86% | 4,65% | FedEx |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,16% | 7,64% | FedEx |
| Marge BAIIA (12M) | 3,16% | 7,64% | FedEx |
| Rendement des Capitaux Propres | -52,07% | 15,00% | FedEx |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,89% | 4,88% | FedEx |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-112,46 M | $2,98 Md | FedEx |
| Rendement 1 An | -35,92% | -10,35% | FedEx |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,29 | 0,66 | Forward Air |
| Valeur d'Entreprise | $2,86 Md | $88,52 Md | FedEx |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 1,01 | FedEx |
| Marge Brute (12M) | 12,68% | 21,10% | FedEx |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $86 | $371 | FedEx |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,96 | $17,05 | FedEx |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,39 | 1,29 | FedEx |
Analyse de Performance Actions Forward Air vs FedEx
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Air | -3,99% | -1,55% | -20,91% | -14,90% | 69,89% | -26,15% |
| FedEx | -5,22% | -2,20% | 4,98% | 0,21% | 8,75% | -13,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Air | -35,92% | -75,84% | -62,24% | -44,73% | -5,96% | -29,61% |
| FedEx | -10,35% | 50,99% | -16,51% | 55,43% | 164,45% | 170,55% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Forward Air vs FedEx
Forward Air
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a apporté un mélange complexe de développements pour Forward Air, incluant des investissements institutionnels aux côtés de bénéfices décevants et une baisse continue du cours de l'action. La santé financière de la société reste une préoccupation majeure, faisant de cet investissement un placement à haut risque malgré une certaine activité positive des analystes.
FedEx
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
FedEx a annoncé de solides bénéfices au premier trimestre et progresse dans le scinder stratégique de FedEx Freight, ce qui constitue des développements positifs. Bien que le sentiment des analystes soit mitigé, les révisions à la hausse des estimations de BPA et la performance financière globalement positive suggèrent un argument d'investissement renforcé. Les avis mitigés des analystes et la révision à la baisse d'une estimation de BPA tempèrent légèrement l'optimisme général.
Analyse de Performance et Santé Financière : Forward Air vs FedEx
| Métrique | FWRD | FDX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $750,71M | $56,61B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 669 530 | 1 834 920 |
| Volume Moyen 90 Jours | 599 567 | 2 228 240 |
| Dernière Clôture | $22,59 | $224,63 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,79 - $40,92 | $194,30 - $308,53 |
| % du Plus Haut 52S | -44,79% | -27,19% |
| Plus Haut Historique | $125,71 (Jan 03, 2022) | $319,90 (May 24, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -82,03% | -29,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,04% | -0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,07% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,52% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1 000,21 | 1,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,96 | $117,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,09 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $40,80M | $7,57B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $110,09M | $4,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Forward Air vs FedEx
| Métrique | FWRD | FDX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,22 | 14,49 |
| C/B Prospectif | 87,74 | 10,86 |
| Ratio PEG | -0,10 | 1,88 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,29 | 0,66 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,78 | 2,10 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $750,71M | $56,61B |
| Valeur d'Entreprise | $2,86B | $88,52B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 1,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,88 | 7,85 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,39 | 1,29 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,96 | $117,67 |
Comparaison des États Financiers : Forward Air vs FedEx
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FWRD | FDX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $618,84M | $22,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | $540,38M | $17,55B |
| Bénéfice Brut | $78,47M | $4,69B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $19,52M | $1,30B |
| BAIIA | $49,67M | $2,50B |
| Revenu Avant Impôts | $-37,11M | $1,13B |
| Impôt sur le Revenu | $-16,75M | $310,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-20,36M | $824,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FWRD | FDX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $95,13M | $5,50B |
| Total des Actifs Circulants | $474,61M | $18,39B |
| Total des Passifs Circulants | $396,69M | $15,41B |
| Dette à Long Terme | $2,04B | $33,42B |
| Total des Capitaux Propres | $216,24M | $28,07B |
| Bénéfices Non Distribués | $-402,45M | $41,40B |
| Immobilisations Corporelles | $1,05B | $35,33B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FWRD | FDX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-40,68M | $2,87B |
| Dépenses d'Investissement | $-11,22M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $15,71M | $1,05B |
| Remboursement de Dette | $-29,43M | $-68,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-500,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FWRD | FDX |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,62M | 4,38M |
| Short Ratio | 7,11 | 2,71 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 669 530 | 1 834 920 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 599 567 | 2 228 240 |
| Shares Outstanding | 29,76M | 238,00M |
| Float Shares | 21,56M | 217,94M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 0,80% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Forward Air vs FedEx
| Métrique | FWRD | FDX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,48 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,27% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,44 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Nov 21, 2023 | N/A |