Comparaison Détaillée d'Actions Forward Air [FWRD] vs United Parcel [UPS]
Forward Air
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United Parcel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Forward Air gagne sur 3 métriques, United Parcel gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. United Parcel semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Forward Air | United Parcel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,22 | 12,79 | Forward Air |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,78 | 4,63 | United Parcel |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1 000,21 | 183,24 | United Parcel |
| Ratio PEG | -0,10 | -1,51 | United Parcel |
| VE/BAIIA | 12,88 | 8,36 | United Parcel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -6,86% | 6,35% | United Parcel |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,16% | 9,02% | United Parcel |
| Marge BAIIA (12M) | 3,16% | 9,02% | United Parcel |
| Rendement des Capitaux Propres | -52,07% | 34,91% | United Parcel |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,89% | 6,97% | United Parcel |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-112,46 M | $6,21 Md | United Parcel |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,94% | N/A |
| Rendement 1 An | -35,92% | -36,64% | Forward Air |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,29 | 0,81 | Forward Air |
| Valeur d'Entreprise | $2,86 Md | $96,07 Md | United Parcel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 1,06 | United Parcel |
| Marge Brute (12M) | 12,68% | 17,81% | United Parcel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $86 | $106 | United Parcel |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,96 | $6,72 | United Parcel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,39 | 1,08 | United Parcel |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Forward Air vs United Parcel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Air | -3,99% | -1,55% | -20,91% | -14,90% | 69,89% | -26,15% |
| United Parcel | -2,83% | -0,34% | 1,04% | -16,51% | -14,43% | -31,15% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Air | -35,92% | -75,84% | -62,24% | -44,73% | -5,96% | -29,61% |
| United Parcel | -36,64% | -47,25% | -51,11% | -17,96% | 23,04% | 21,81% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Forward Air vs United Parcel
Forward Air
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a apporté un mélange complexe de développements pour Forward Air, incluant des investissements institutionnels aux côtés de bénéfices décevants et une baisse continue du cours de l'action. La santé financière de la société reste une préoccupation majeure, faisant de cet investissement un placement à haut risque malgré une certaine activité positive des analystes.
United Parcel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été contrasté pour UPS, avec un virage stratégique loin d'Amazon et des mesures agressives de réduction des coûts compensées par les préoccupations des analystes et un environnement macroéconomique difficile. Si la réduction du volume Amazon représente un risque, les achats d'initiés et un rendement du dividende élevé offrent des signaux positifs, faisant de cette période un moment charnière pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Forward Air vs United Parcel
| Métrique | FWRD | UPS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $750,71M | $73,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 669 530 | 7 499 808 |
| Volume Moyen 90 Jours | 599 567 | 8 202 283 |
| Dernière Clôture | $22,59 | $82,87 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,79 - $40,92 | $82,00 - $145,01 |
| % du Plus Haut 52S | -44,79% | -42,85% |
| Plus Haut Historique | $125,71 (Jan 03, 2022) | $233,72 (Jan 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -82,03% | -64,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,04% | -0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,07% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,52% | 0,35% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1 000,21 | 183,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,96 | $18,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,09 | $7,42 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $40,80M | $7,48B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $110,09M | $4,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,94% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $4,90 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Forward Air vs United Parcel
| Métrique | FWRD | UPS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,22 | 12,79 |
| C/B Prospectif | 87,74 | 9,76 |
| Ratio PEG | -0,10 | -1,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,29 | 0,81 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,78 | 4,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $750,71M | $73,10B |
| Valeur d'Entreprise | $2,86B | $96,07B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 1,06 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,88 | 8,36 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,39 | 1,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,96 | $18,57 |
Comparaison des États Financiers : Forward Air vs United Parcel
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FWRD | UPS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $618,84M | $21,55B |
| Coût des Marchandises Vendues | $540,38M | $17,87B |
| Bénéfice Brut | $78,47M | $3,68B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $19,52M | $1,67B |
| BAIIA | $49,67M | $2,58B |
| Revenu Avant Impôts | $-37,11M | $1,52B |
| Impôt sur le Revenu | $-16,75M | $336,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-20,36M | $1,19B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FWRD | UPS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $95,13M | $4,80B |
| Total des Actifs Circulants | $474,61M | $17,09B |
| Total des Passifs Circulants | $396,69M | $15,66B |
| Dette à Long Terme | $2,04B | $23,02B |
| Total des Capitaux Propres | $216,24M | $15,68B |
| Bénéfices Non Distribués | $-402,45M | $19,94B |
| Immobilisations Corporelles | $1,05B | $6,80B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FWRD | UPS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-40,68M | $2,50B |
| Dépenses d'Investissement | $-11,22M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $15,71M | $1,44B |
| Remboursement de Dette | $-29,43M | $-32,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-1,00B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FWRD | UPS |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,62M | 21,33M |
| Short Ratio | 7,11 | 2,68 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 669 530 | 7 499 808 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 599 567 | 8 202 283 |
| Shares Outstanding | 29,76M | 853,90M |
| Float Shares | 21,56M | 735,16M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 0,70% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Forward Air vs United Parcel
| Métrique | FWRD | UPS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $4,90 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,94% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,48 | $5,86 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,27% | 1,04% |
| 3-Year Total Dividends | $1,44 | $17,58 |
| Date Ex-Dividende | Nov 21, 2023 | Feb 18, 2025 |